Intel — Sunucu CPU talebi gücü
Intel'in ikinci çeyrek bilançosu öncesi RBC, sunucu CPU talebi ve fiyatlandırma momentumu sayesinde güçlü sonuçlar bekliyor. Q3 görünümü de konsensüsün üzerinde.
CATL — Rotasyonla gelen fırsat
CATL, yapay zeka hisselerindeki yoğunlaşmadan kaçan fonların rotasyonuyla yeniden odakta. Temelleri sağlam, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşması bekleniyor.
21 Temmuz 2026, Salı
·
·
·
Son Eklenenler
Tüm akış →-
Çip & YZ Intel — Sunucu CPU talebi gücü
Intel'in ikinci çeyrek bilançosu öncesi RBC, sunucu CPU talebi ve fiyatlandırma momentumu sayesinde güçlü sonuçlar bekliyor. Q3 görünümü de konsensüsün üzerinde.
-
Çip & YZ Moonshot — Ücretsiz model çip harcamalarını sorgulatıyor
Moonshot'ın K3 modelini ücretsiz dağıtması yapay zeka model şirketlerini vurdu. Zhipu hisseleri iki günde %40 değer kaybederken, Nvidia ve AMD gibi çip şirketlerinin nadirlik primi sorgulanıyor.
-
Yazılım Salesforce — Organik büyüme sıçraması henüz gelmedi
Morgan Stanley, Salesforce notunu düşürdü: Agentforce KPI'ları güçlü ancak organik büyümede henüz bir kırılma yok. Hedef fiyat 185 dolara indirildi.
-
Çip & YZ Adobe — Birleşen dönüşüm riskleri
Adobe'de freemium model, yönetim değişikliği ve yapay zeka yeniden yatırımları eşzamanlı icra riskini artırıyor. Morgan Stanley, hisse notunu underweight'e indirip hedef fiyatı 240$'a çekti.
-
Yenilenebilir CATL — Rotasyonla gelen fırsat
CATL, yapay zeka hisselerindeki yoğunlaşmadan kaçan fonların rotasyonuyla yeniden odakta. Temelleri sağlam, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşması bekleniyor.
Sektörel Analiz→
Sektörel Analiz
Tüketim — Otomotivde bölünmüş görünüm, ağır ticari ve otobüs önde
Öne Çıkan Noktalar — Binek araç iç talebinde H2 itibarıyla daralma yavaşlayabilir. — Ağır ticari araç iç satışları 2026'da 80-85 bin adede ulaşabilir. — Otobüs teşvikleri beklentilerin aksine
21.07.2026Hisse Analiz→
CATL — Rotasyonla gelen fırsat
CATL, yapay zeka hisselerindeki yoğunlaşmadan kaçan fonların rotasyonuyla yeniden odakta. Temelleri sağlam, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşması bekleniyor.
Kehua Data — AI altyapı entegrasyonu
Kehua Data, 2026'nın ilk yarısında net karını yıllık %50-60 artırarak 365-390 milyon yuana çekti. Şirket, AI altyapısında 'hesaplama, güç, soğutma' entegrasyonuyla farklılaşıyor.
China Jushi — Elektronik kumaş fiyatlama gücü
China Jushi, 2026'nın ilk yarısında net karını geçen yıla göre yüzde 65-85 artırdı. Bunun arkasında elektronik kumaş fiyatlarındaki yükseliş var.
Eoptolink Technology — Kâr büyümesine dönüş
Eoptolink Technology ikinci çeyrekte kâr büyümesine geri döndü. Yıllık bazda yüzde 78-102 artış bekleniyor.
Suzhou Centec Communications — Satış tahmini patlaması
Öne Çıkanlar — Şirket, 2025'te 2.4T-25.6T aralığındaki yüksek performanslı switch yongalarını tamamladı; 2.4T seri üretimde,
Kweichow Moutai — Fiyatlama gücü geri kazanımı
Öne Çıkanlar — Fiyat artışı yıl içinde ikinci kez gerçekleşti, sözleşme fiyatı yıllık yüzde 17,1 arttı. — iMoutai platformu ilk çeyrekte
Beijing Easpring — Karlılıkta istikrarlı seyir
Öne Çıkanlar — Üçlü katot sevkiyatı ikinci çeyrekte 20 bin ton, tesisler tam kapasite çalışıyor — Lityum demir fosfat sevkiyatı çeyreklik bazda
Suzhou TFC — Optik bileşen büyümesi
Öne Çıkanlar — İkinci çeyrek net karı 0,722 milyar yuan, çeyreklik yüzde 47 artışla beklentileri aştı. — Büyüme, küresel AI ve
Jiangsu Hengrui Medicine — Kuru göz pazarı
Öne Çıkanlar — Kuru göz pazarı 3,6 milyar hastayla devasa bir mavi okyanus; mevcut tedaviler yetersiz. — Hengyi, geleneksel su bazlı
China Tungsten — Karlılık toparlanması ve genişleme
Öne Çıkanlar — 2026 ilk yarı net kâr 1,97-2,17 milyar yuan, geçen yıla göre %261-298 artış. — Tungsten
Lityum — 250 bin RMB eşiği
Lityum karbonat fiyatının 2026'da ton başına 250 bin RMB'yi test etmesi bekleniyor. Nisan ayı batarya üretimi yıllık yüzde 41 artışla 874 GWh'ye ulaştı. Citi, tercih sıralamasında lityumu zirveye taşıyor. Ganfeng ve Tianqi en güçlü konumdaki isimler.
Kimya — Talep yumuşaması ve DMC fiyat baskısı
Avrupa emtia kimyasallarında haziranda talep yumuşaması derinleşirken Çin'de DMC fiyatları mayıs zirvesinden %17 geriledi. Sektör değerlemesi ise tarihsel medyanların üzerinde seyrediyor.
RIO — Bakır maliyeti düşüyor, nakit çıkışı baskısı sürüyor
Rio Tinto, 2Ç26'da sağlam operasyonel sonuçlar açıklarken bakır C1 net birim maliyet hedefini ons başına 30-50 sente çekti. Ancak Oyu Tolgoi'nin 443 milyon dolarlık vergi ödemesi ve 1,2 milyar dolarlık yarıyıl işletme sermayesi çıkışı net borç tahminlerini yukarı çekecek.
Sungrow Power Supply — AI güç kaynağı hamlesi
Öne Çıkanlar — 2025'te 89,18 milyar yuan gelir ve 13,46 milyar yuan net kâr ile rekor kırıldı.
Giga Device — Kapasite ikame penceresi
GigaDevice, Changxin ile derin ortaklığı sayesinde, uluslararası bellek devlerinin niş DRAM ve SLC NAND Flash'tan çekilme penceresini yakalıyor. 2026'da DRAM gelirinin yüzde 480 artması ve toplam gelirin 255,6 milyar yuana ulaşması bekleniyor.
Ganfeng Lithium — Lityum karlılık döngüsü
Ganfeng Lithium, 2026 ilk yarı yıl kâr tahminini açıkladı. Beklentileri karşılayan rakam, lityum fiyatlarındaki yükselişin karlılığa doğrudan yansıdığını gösteriyor.
Great Wall Motor — Çeyreklik kâr toparlanması
Great Wall Motor ilk yarıda net karını yüzde 59-63 düşürdü, ancak ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 49-75 artış yakaladı. Şirket ayrıca H hisselerinin yüzde 10'una kadar geri alım yapacağını duyurdu.
XTC New — Beklenti üstü karlılık
Öne Çıkanlar — Kobalt lityumda yıllık 6,5-7 bin ton sevkiyat hedefi korunuyor. — LFP kapasitesi yıl sonuna kadar tam kapasiteye
Rongsheng Petro Chemical — Rafineri marjı toparlanması
Rongsheng Petro Chemical, 2026'nın ilk yarısında net karını yüzde 730'un üzerinde artırarak 50-52 milyar yuana çıkardı. Rafineri marjlarındaki toparlanma ve kükürt fiyatlarındaki sert yükseliş büyük bir ivme sağladı.
Emtia Notlari — Üretim tırmanıyor, BESS patlıyor
Çin'de lityum batarya üretimi temmuzdan ekime kadar her ay artıyor. Eylül ayında 300-320 GWh'ye ulaşması beklenen üretimde BESS kullanım oranları yüzde 92'nin üzerinde seyrediyor. 2026'da küresel BESS batarya üretiminin 1.100 GWh'yi aşması öngörülüyor.
Analist Tavsiyeleri→
- Intel — Sunucu CPU talebi gücü Şirketler 21.07
- Salesforce — Organik büyüme sıçraması henüz gelmedi Şirketler 21.07
- Adobe — Birleşen dönüşüm riskleri Şirketler 21.07
- Walt Disney — UBS kaynaklı belirsizlik baskısı Şirketler 20.07
- Meta Platforms — AI destekli reklam büyümesi Şirketler 20.07
Telekonferans Özeti→
MU — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Micron, Q3 2026'da rekor serbest nakit akışı ve güçlü talep görünümü açıkladı. Yönetim, HBM TAM'ın 2027'de 100 milyar doları aşacağını ve arzın talebi karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Şirket, 16 Stratejik Müşteri Anlaşması (SCA) ile 22 milyar doların üzerinde nakit ve finansal taahhüt aldı.
TCOM — Birinci Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Trip.com, 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilerken, yönetim inbound turizmi ve AI yatırımlarını büyümenin temel itici güçleri olarak vurguladı. Analistler, marj dinamikleri ve rekabet baskısı konularında detaylı sorular yöneltti.
Haber Analiz→
- Moonshot — Ücretsiz model çip harcamalarını sorgulatıyor 21.07
- Japonya — İran savaşıyla kömürün dönüşü 07.06
- Alibaba — Bulutta fiyat gücü ve marj (Citi) 21.05
- Çin Güneş Sektörü — Düşük fiyatlar ve dengesiz talep (Citi) 21.05
- Çelik — üretim artışı ve fabrika stoklarında birikim 21.05
- Çin — Petrol stoklarında artış ve Hürmüz Boğazı belirsizliği 21.05