Dragonomi

Sabah Notları – 9 Nisan 2026

Ateşkes rallisi bir gün sürdü. Brent toparlanıyor. Hürmüz'den sadece üç gemi geçti. Tahvil piyasasına dikkat. Fed tutanaklarında da dikkat edilecek noktalar var.

Sabah Notları Günlük Bültenler · 9 Nis 2026

Sabah Notları – 8 Nisan 2026

Sabah Notları Günlük Bültenler · 8 Nis 2026

Sabah Notları – 7 Nisan 2026

Sabah Notları Günlük Bültenler · 7 Nis 2026

LNG - Avrupa'da fiyatlar neden sakin? (Goldman Sachs)

Emtia Notları Enerji Notları · 6 Nis 2026

Bellek - Güney Kore ihracatı nasıl gidiyor? (Goldman Sachs)

Teknoloji Notları Yapay Zeka · 6 Nis 2026

Endüstri Notları

Savunma - Geri çekilmede alım fırsatı (Morgan Stanley)

Avrupa savunma hisseleri son zirvelerinden ortalama %20 geriledi. Morgan Stanley geri çekilmenin temellerle örtüşmediğini söylüyor.

Endüstri Notları · 2 Nis 2026

Neste - Harmanlamadan geri adım sinyalleri (Morgan Stanley)

Morgan Stanley Neste için tavsiyesini düşürdü. Yakıt fiyatları yükselirken hükümetlerin harmanlama zorunluluklarını gevşetme riski artıyor, son rallinin çoğu zaten fiyatlanmış durumda.

Endüstri Notları Enerji Notları Neste · 2 Nis 2026

Havayolları - Jet yakıt riski

Ryanair CEO'su O'Leary savaş sürdükçe mayıs-haziran döneminde jet yakıt tedarikinin yüzde 25'inin risk altına girebileceğini söyledi.

Endüstri Notları Enerji Notları · 1 Nis 2026

Flat Glass - Solar cam sektörü ne durumda? (Morgan Stanley)

Flat Glass yönetimi metrekare başına 10 yuan fiyatla sektörün büyük çoğunluğunun zarar ettiğini söylüyor. Kapasite çıkışı olabilir. Ayrıca savaşın yenilenebilir enerjiye fayda sağlayacağını düşünüyorlar.

Çin Hisseleri Endüstri Notları solar · 30 Mar 2026

Novo Nordisk - Eski günlere döner mi... (Jefferies)

Novo'nun biliyorsunuz yıldızı çok çabuk söndü, eski günler tarih oldu hesabı. Acaba tekrar eski günlere döner mi sorusuna iyimser yanıt vermek de zor. Gerisini Jefferies değerlendirmesinden not edeyim.

Novo Nordisk Tüketim Sektörü Avrupa İlaç Endüstri Notları · 29 Mar 2026

JL Mag - Dünyanın mıknatıs tedarikçisi ne alemde? (Morgan Stanley)

JL Mag'ın brüt kar marjı 2025'te yüzde 21'e yükseldi, bir yılda 10 puanlık sıçrama var. Robot segmenti yüzde 45 büyüdü.

JL Mag Nadir Metaller Çin Asya Emtia Sektörü Çin Emtia Hisseleri Çin Hisseleri Endüstri Notları · 29 Mar 2026

Rüzgar - ABD ve Avrupa'da Vestas siperişleri (Goldman Sachs)

Vestas birinci çeyrekte 3,7 GW sipariş açıkladı, geçen yılın tamamını şimdiden geçti. ABD'den gelen hacim tarife belirsizliğine rağmen güçlü.

Vestas Rüzgar Yenilenebilir Enerji ABD Avrupa Sanayi Sektörü Endüstri Notları · 27 Mar 2026

Kağıt - Ambalaj sektöründe ayı senaryosu (JP Morgan)

Ambalaj hisseleri İran savaşından düşüşte. JPM'nin ayı senaryosunda 2027 EBITDA tahminleri %25 düşüyor, Smurfit WestRock 7,9 kat çarpanla ayı senaryosu için en cazip hisse olabilir.

Kağıt Endüstriyel Hammaddeler Sanayi Sektörü Amerika Avrupa Endüstri Notları · 27 Mar 2026

Kimya - Rüzgar Avrupa lehine döndü (Morgan Stanley)

Hürmüz en çok Uzakdoğu'da petrokimya komplekslerini vurmuş olabilir. Morgan Stanley analistlerine göre bu çerçevede Avrupa göreceli avantaj sağlayabilir.

petrokimya Sanayi Sektörü Endüstri Notları · 27 Mar 2026

Entüstriyel Robotlar - Çin'de üretim hızlandı (JP Morgan)

Çin'in endüstriyel robot üretimi yılın ilk iki ayında %31 arttı. Geçen çeyreğin %15-20 büyüme temposundan belirgin bir hızlanma var.

Robotik Sanayi Sektörü Endüstri Notları · 26 Mar 2026

Tümünü gör →

Teknoloji Notları

Bellek - Güney Kore ihracatı nasıl gidiyor? (Goldman Sachs)

Güney Kore'nin bellek ihracatı mart ayında yıllık %220 büyüdü. NAND çip ihracatı %383, DRAM %265 arttı. Üst üste üçüncü ay üç haneli büyüme var.

Teknoloji Notları Yapay Zeka · 6 Nis 2026

Weichai Power - Veri merkezi işleri (JP Morgan)

Weichai Power döngüsel ve geleneksel bir motor üreticisinden yüksek marjlı veri merkezi güç çözümleri sağlayıcısına dönüşüyor. Güç ve enerji segmentinin kar payı bir yılda %9'dan %19'a çıktı. JP Morgan %50-60 yukarı potansiyel görüyor.

Çin Hisseleri Teknoloji Notları Yapay Zeka · 1 Nis 2026

Bellek - TurboQuant korkusu abartılıyor (Bernstein)

Bernstein, Google'ın TurboQuant sıkıştırma algoritmasının bellek talebini öldüreceği korkusunun abartılı olduğunu söyleyerek Western Digital'ı yükseltti.

Teknoloji Notları Yapay Zeka · 1 Nis 2026

Yarı İletkenler - SEMICON CHINA 2026 notları (JP Morgan)

JP Morgan analistleri SEMICON CHINA 2026 fuarını gezmiş ve bazı notlar yayımlamış. Yerli çip ekipman talebi 2027'ye kadar güçlü kalacak diyorlar. Favori hisseleri AMEC ve Naura

Teknoloji Notları Yapay Zeka · 30 Mar 2026

TSMC - Kapasite sorunu

TSMC'nin üretim kapasitesi YZ çip talebine yetişemiyor. Darboğaz sadece çiplerle sınırlı değil, lazer ve baskılı devre kartlarına da sıçradı.

tsmc Teknoloji Sektörü Teknoloji Notları · 24 Mar 2026

Yapay Zeka - API fiyatları neden yükseliyor

ABD'de ortalama API fiyatı Çin'den yaklaşık 6 kat yüksek. Son iki ayda beş Çinli YZ oyuncusu fiyat artırdı, yalnız Grok ve Alibaba indirime gitti.

Teknoloji Notları Yapay Zeka · 22 Mar 2026

İnsansı Robotlar - Çinli şirketler ne alemlerde?(Morgan Stanley)

Morgan Stanley'nin bir humanoid robot serisi var. Ara ara güzel raporlar geçiyorlar. Bu defa da epey ufuk açıcı yazmışlar. Lakin baştan söyleyeyim, fabrika robotlarının daha çok yolu var.

Robotik Teknoloji Sektörü Çin Hisseleri Teknoloji Notları · 27 Şub 2026

Yapay zeka - Citrini'ye karşı iyimser görüş (Citadel)

Piyasaları ve okuyanları biraz sallamıştı Citrini raporunu yazan kafası hafif kırık adam. Şimdi karşı argumanlar çıkıyor, onlardan biri de dün bugün epey göze çarptı.

Yapay Zeka Teknoloji Sektörü Teknoloji Notları · 26 Şub 2026

Bellek Kıtlığı - Arz yetişir mi, Çinliler tehdit mi? (Morgan Stanley)

Morgan Stanley'e göre DRAM arz kıtlığı sürüyor, DDR5 spot fiyatları kontratın %130 üzerinde.

Micron Teknoloji Sektörü SK Hynix Samsung Data Merkezleri Teknoloji Notları · 23 Şub 2026

Claude Code - Yazılım geliştirmenin kırılma noktası (SemiAnalysis)

SemiAnalysis'e göre Claude Code yapay zeka ajanlarının kırılma noktası. Token verimliliği Anthropic'i öne çıkarıyor

Yapay Zeka Teknoloji Sektörü Teknoloji Notları · 23 Şub 2026

Tümünü gör →

Emtia Notları

Lojistik - Hürmüz'deki Petrol

Bildiğiniz gibi dün akşam ABD ve İran iki haftalık ateşkesi kabul etti. Bu ateşkes İran'ın Hürmüz'deki ablukasını durdurması koşuluyla gerçekleşti. Bu ateşkes kısa vadede ortamı rahatlattı

Emtia Notları Enerji Notları · 8 Nis 2026

LNG - Avrupa'da fiyatlar neden sakin? (Goldman Sachs)

Savaşa rağmen Avrupa gaz fiyatları uçup kaçmadı. Sebebi büyük ölçüde Çin. Ilıman kış ve yüksek stoklar Çin'in LNG ithalatını azaltıyor. Serbest kalan kargolar Avrupa'ya yöneldi.

Emtia Notları Enerji Notları · 6 Nis 2026

Freeport McMoRan - Grasberg geri dönüş takvimi (Jefferies)

Freeport'un en önemli madeni kaza sonrası kademi olarak geri dönüyor. Tam kapasiteye dönüş 2027 sonunu bulabilir.

ABD Hisseleri Emtia Notları Bakır Freeport · 4 Nis 2026

Bakır - Çin şebeke yatırımları (Citi)

Çin'in iki büyük şebeke operatörü ilk çeyrekte toplam yatırımlarını yıllık bazda %40 yakınında artırdı. UHV hatları ve pompajlı depolama tesisleri harcamaların merkezinde.

Enerji Notları Emtia Notları · 4 Nis 2026

Petrokimya - Asya plastik krizi (Morgan Stanley)

Hürmüz Boğazı kapandığında herkes petrol fiyatına baktı. Oysa Asya'nın asıl sınavı yakıt dışı petrokimyada. Nafta arzı kesildi, kırıcılar duruyor, plastik fiyatları %50-80 fırladı.

Emtia Notları petrokimya · 4 Nis 2026

Altın - Çin talebi ne durumda? (UBS)

UBS'in Çin saha raporuna göre altın talebi güçlü seyrini koruyor. Sigorta şirketlerinin pilot programla piyasaya girmesi ve bankaların birikim planlarını yaygınlaştırması talebin yapısal ayaklarını genişletmiş.

Emtia Notları altın · 3 Nis 2026

LNG - Katar sonrası hangi hisseler? (Goldman Sachs)

Katar'ın LNG tesislerindeki hasar küresel arzın yüzde 3'ünü yıllarca devre dışı bırakabilir. ABD LNG şirketleri bundan doğrudan faydalanacak konumda.

Doğalgaz Fosil Enerji Ortadoğu ABD Emtia Sektörü ABD Emtia Hisseleri Emtia Notları · 29 Mar 2026

Alüminyum - Hürmüz sonrası arz talep (Goldman Sachs)

Goldman Sachs Ortadoğu arz kesintileri nedeniyle ikinci çeyrek alüminyum tahminini ton başına 3.200 dolara yükseltti. İkinci çeyrekte 900 bin tonluk açık bekleniyor, 2019'dan bu yana en büyük olabilir.

Alüminyum Emtia Notları · 29 Mar 2026

Alüminyum - Çin'de boksit dinamikleri (Citi)

Çin'in boksit ithalatında Gine'nin payı %78'e çıktı.

Alüminyum Emtia Sektörü Çin Emtia Hisseleri Emtia Notları · 26 Mar 2026

Petrol - ABD'ye Hürmüz etkisi

ABD borsa endeksleri, yüksek enerji maliyetlerinin GSYH üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngörmesiyle şu ana kadarki petrol şokunu iyi atlattı. İran ile olan savaşın süresinin belirsizliği enerji fiyatlarını anlık olarak değil

Emtia Sektörü Enerji Petrol Emtia Notları · 13 Mar 2026

Tümünü gör →

ABD Hisseleri

Coca-Cola - İlk çeyrek performansı ne durumda (Citi)

Coca-Cola HBC'nin ilk çeyreği dört ekstra satış günü sayesinde güçlü görünüyor. Ancak düşük EBIT marjı ve emtia maliyet baskısı, ayrıca savaş riski var.

ABD Hisseleri Coca Cola · 6 Nis 2026

Freeport McMoRan - Grasberg geri dönüş takvimi (Jefferies)

Freeport'un en önemli madeni kaza sonrası kademi olarak geri dönüyor. Tam kapasiteye dönüş 2027 sonunu bulabilir.

ABD Hisseleri Emtia Notları Bakır Freeport · 4 Nis 2026

Enerji - Hisseler yeniden büyüme temasında (Citi)

Citi ABD'nin üç büyük petrol şirketinde hedef fiyatları yükseltti. Enerji hisseleri hem petrolü hem geniş piyasayı geride bırakırken yatırımcılar sektöre büyüme gözüyle bakmaya başlıyor.

ABD Hisseleri Enerji Notları · 2 Nis 2026

Beyond Meat - çeyreklik sonuçlar hayal kırıklığı

Beyond Meat dördüncü çeyrek gelir beklentisini kaçırdı, faaliyet zararı tahminlerin üzerinde geldi. Hisse 60 sente düşerek yüzde 14 geriledi.

ABD Hisseleri · 1 Nis 2026

Micron - TurboQuant etkisi nasıl olur? (BI)

Google'ın TurboQuant sıkıştırması KV cache belleğini 6 kata kadar küçültebiliyor. Önemli bir teknolojik adım oldu, bellek hisselerini de düşürüyor.

Micron ABD Teknoloji Hisseleri ABD Hisseleri · 26 Mar 2026

Canadian Solar - Yeni kapasite, HJT hatları, ABD (Jefferies)

Canadian Solar 2026'da ABD'de 1,2 milyar dolarlık yatırımla yerli HJT hücre üretimine geçiyor. Dördüncü çeyrek proje gecikmeleri ve değer düşüklüğü kayıplarıyla zayıf geldi, yönetimse ilk yarıyı geçiş dönemi olarak tanımlıyor.

Canadian Solar ABD Emtia Hisseleri solar Yenilenebilir Enerji ABD Hisseleri · 26 Mar 2026

Amazon - AWS gelir büyümeleri dikkate değer (Citi)

Citi raporuna göre AWS gelirlerinin payı gelecek sene %72'ye ulaşabilir. Anthropic ve OpenAI ortaklıkları tek başına yıllık 24 milyar dolarlık gelir kapısı açıyor.

amazon ABD Teknoloji Hisseleri ABD Hisseleri · 25 Mar 2026

Constellation Energy - Değerleme noksan olabilir mi? (Morgan Stanley)

ABD'nin en büyük nükleer filosunu işleten Constellation Energy yılbaşından bu yana yüzde 17 geriledi. Morgan Stanley 385 dolarlık hedef fiyatla hisse tavsiyesini yeniden başlattı.

Constellation Energy ABD Emtia Hisseleri ABD Hisseleri · 25 Mar 2026

Nvidia - Dördüncü çeyrek ve telekonferans notları (JP Morgan)

JP Morgan Nvidia'nın son çeyrek sonuçlarını ve yönetimin görüşlerini değerlendirmiş. Kısaca notlar düşüyorum. En sonda da donanım sektörüyle ilgili kısa tavsiyeler var.

Nvidia ABD Teknoloji Hisseleri ABD Hisseleri · 2 Mar 2026

Nvidia - Hisse ucuz mu, ucuzluyor mu? (Jefferies)

Jefferies, Nvidia için epey iyimser beklentilere sahip. Önümüzdeki sene hisse başı 10 dolardan fazla kar bekliyorlar. O çerçevede ucuz, ucuzluyor da diyorlar.

Nvidia ABD Teknoloji Hisseleri ABD Hisseleri · 27 Şub 2026

Tümünü gör →

Gün Özetleri

Sabah Notları

Sabah Notları – 9 Nisan 2026

Sabah Notları – 8 Nisan 2026

Sabah Notları – 7 Nisan 2026

Sabah Notları – 2 Nisan 2026

Sabah Notları – 1 Nisan 2026

Metal Bülteni

Metal Bülteni - 9 Nisan 2026

Metal Bülteni - 8 Nisan 2026

Metal Bülteni - 7 Nisan 2026

Metal Bülteni - 6 Nisan 2026

Metal Bülteni - 3 Nisan 2026

Enerji Bülteni

Enerji Bülteni - 8 Nisan 2026

Enerji Bülteni - 6 Nisan 2026

Enerji Bülteni - 3 Nisan 2026

Enerji Bülteni - 30 Mart 2026

Enerji Bülteni - 27 Mart 2026