Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
Piyasaları ve okuyanları biraz sallamıştı Citrini raporunu yazan kafası hafif kırık adam. Şimdi karşı argumanlar çıkıyor, onlardan biri de dün bugün epey göze çarptı.
Morgan Stanley, Snowflake'in dördüncü çeyrek sonuçlarının sağlıklı talep ortamına işaret ettiğini ve %30'lara yakın gelir artışını desteklediğini belirtirken, fiyat hedefini 245 dolara indirdi.
Morgan Stanley, Nvidia'nın çeyrek sonuçlarını yarı iletken tarihinin en büyük ve en temiz beat-raise'i olarak tanımlıyor. Hedef fiyat 260 dolara yükseltildi, Overweight korunuyor.
Deutsche Bank tahminleri yukarı çekti ancak Hold notunu korudu. Hissenin ucuzladığını kabul ediyor ama çıkış katalizörünü göremediğini belirtiyor. Hedef fiyat 220 dolar.
UBS, IBM hisselerinde değerlemenin yapay zeka kaynaklı riskleri fiyatlamasıyla daha dengeli olduğunu belirterek tavsiyeyi 'sat'tan 'nötr'e yükseltti; hedef fiyat 236 dolar olarak korundu.
Oppenheimer, Oracle'ın kazanç büyümesinin on yılın kalanında hızlanarak yatırımcı duyarlılığını zamanla iyileştirebileceğini belirtti; hisse için Outperform notunu başlattı ve 185 dolar hedef fiyat verdi.
RBC Capital Markets, AMD'nin Meta Platforms ile yaptığı çok yıllı yapay zekâ çip ortaklığının, AMD'yi gigawatt ölçeğinde bir tedarikçi haline getirebileceğini ve büyük ölçekli bulut müşterilerinde pazar payı kazanımını hızlandırabileceğini değerlendiriyor. Uzun vadeli olumluların varant maliyetine a
Şubat ayında TV panellerinde %2 aylık fiyat artışı yaşanırken Goldman Sachs, Tayvan hisseleri için risk-getiri dengesinin zayıfladığını düşünüyor ve ölçek avantajı ile daha ucuz değerlemesi nedeniyle Çin'deki BOE'yi tercih ediyor.
IBM hisseleri Anthropic'in Claude Code'a COBOL yetenekleri eklediğinin duyurulmasıyla bir günde %14 düşerken Jefferies, mainframe modernizasyonunun sadece kod çevirisi olmadığını ve IBM'in operasyonel dayanıklılık ile platform entegrasyonunda benzersiz avantajını koruduğunu vurgulayarak Buy tavsiyes
UBS, Broadcom'un yazılım işinde çarpan düzeltmesi ve müşteri kaybı risklerine dikkat çekerken, yapay zeka çip gelirlerinin beklentilerin üzerinde olabileceğini belirtti ve 'al' tavsiyesiyle 475 dolar hedef fiyatını korudu.
Dün piyasaları sallayan Citrini Research raporunu okurken kanım dondu. Üstelik şahsen hiç birini şaşırtıcı ve sürpriz bulmamakla birlikte. Hatta önemli bir kısmını zaten sezinliyor veya düşünmüş olmakla birlikte. Uzun uzun not ediyorum. Mutlaka okunası.
Wedbush, Nvidia'nın mali 4. çeyrek sonuçlarında beklentilerin üzerinde performans göstereceğini ve baskın pazar payını 2026'ya kadar koruyacağını belirtti. Blackwell platformundaki tedarik avantajı ve hiper ölçekli sermaye harcamaları olumlu.
