Teknoloji
Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
Nvidia - Temel güç devam ediyor ama katalist eksik (Deutsche Bank)
Deutsche Bank tahminleri yukarı çekti ancak Hold notunu korudu. Hissenin ucuzladığını kabul ediyor ama çıkış katalizörünü göremediğini belirtiyor. Hedef fiyat 220 dolar.
IBM — UBS değerlemenin dengelendiğini ve yapay zeka risklerinin fiyatlara yansıdığını belirtiyor
UBS, IBM hisselerinde değerlemenin yapay zeka kaynaklı riskleri fiyatlamasıyla daha dengeli olduğunu belirterek tavsiyeyi 'sat'tan 'nötr'e yükseltti; hedef fiyat 236 dolar olarak korundu.
Oracle — Oppenheimer kazanç büyümesinin hızlanarak yatırımcı algısını olumluya çevireceğini öngörüyor
Oppenheimer, Oracle'ın kazanç büyümesinin on yılın kalanında hızlanarak yatırımcı duyarlılığını zamanla iyileştirebileceğini belirtti; hisse için Outperform notunu başlattı ve 185 dolar hedef fiyat verdi.
Advanced Micro Devices — RBC, Meta anlaşmasının gigawatt ölçeğinde tedarikçi konumunu güçlendirebileceğini belirtiyor
RBC Capital Markets, AMD'nin Meta Platforms ile yaptığı çok yıllı yapay zekâ çip ortaklığının, AMD'yi gigawatt ölçeğinde bir tedarikçi haline getirebileceğini ve büyük ölçekli bulut müşterilerinde pazar payı kazanımını hızlandırabileceğini değerlendiriyor. Uzun vadeli olumluların varant maliyetine a
LCD panel - TV fiyatları yükseliyor ama ralli fiyatlanmış olabilir (Goldman Sachs)
Şubat ayında TV panellerinde %2 aylık fiyat artışı yaşanırken Goldman Sachs, Tayvan hisseleri için risk-getiri dengesinin zayıfladığını düşünüyor ve ölçek avantajı ile daha ucuz değerlemesi nedeniyle Çin'deki BOE'yi tercih ediyor.
LCD panel - TV fiyatları yükseliyor ama ralli fiyatlanmış olabilir (Goldman Sachs)
Şubat ayında TV panellerinde %2 aylık fiyat artışı yaşanırken Goldman Sachs, Tayvan hisseleri için risk-getiri dengesinin zayıfladığını düşünüyor ve ölçek avantajı ile daha ucuz değerlemesi nedeniyle Çin'deki BOE'yi tercih ediyor.
IBM - COBOL paniği abartılı mı (Jefferies)
IBM hisseleri Anthropic'in Claude Code'a COBOL yetenekleri eklediğinin duyurulmasıyla bir günde %14 düşerken Jefferies, mainframe modernizasyonunun sadece kod çevirisi olmadığını ve IBM'in operasyonel dayanıklılık ile platform entegrasyonunda benzersiz avantajını koruduğunu vurgulayarak Buy tavsiyes
IBM - COBOL paniği abartılı mı (Jefferies)
IBM hisseleri Anthropic'in Claude Code'a COBOL yetenekleri eklediğinin duyurulmasıyla bir günde %14 düşerken Jefferies, mainframe modernizasyonunun sadece kod çevirisi olmadığını ve IBM'in operasyonel dayanıklılık ile platform entegrasyonunda benzersiz avantajını koruduğunu vurgulayarak Buy tavsiyes
Broadcom — UBS yapay zeka çiplerindeki güçlü talebe rağmen yazılım işinde ortaya çıkan riskleri vurguluyor
UBS, Broadcom'un yazılım işinde çarpan düzeltmesi ve müşteri kaybı risklerine dikkat çekerken, yapay zeka çip gelirlerinin beklentilerin üzerinde olabileceğini belirtti ve 'al' tavsiyesiyle 475 dolar hedef fiyatını korudu.
Yapay zeka - Bir felaket senaryosu (Citrini Research)
Dün piyasaları sallayan Citrini Research raporunu okurken kanım dondu. Üstelik şahsen hiç birini şaşırtıcı ve sürpriz bulmamakla birlikte. Hatta önemli bir kısmını zaten sezinliyor veya düşünmüş olmakla birlikte. Uzun uzun not ediyorum. Mutlaka okunası.
Nvidia — Wedbush, Blackwell tedarik avantajı ve yapay zeka yatırımlarıyla beklentileri aşacağını öngörüyor
Wedbush, Nvidia'nın mali 4. çeyrek sonuçlarında beklentilerin üzerinde performans göstereceğini ve baskın pazar payını 2026'ya kadar koruyacağını belirtti. Blackwell platformundaki tedarik avantajı ve hiper ölçekli sermaye harcamaları olumlu.
Pure Storage — Wedbush yüksek bellek maliyetlerini yönetmedeki başarısının rakiplerine göre avantaj sağladığını belirtiyor
Wedbush, Pure Storage'ın yüksek bellek maliyet ortamında rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini ve bu yıl beklentilerin üzerinde büyüyebileceğini açıkladı. Analistler, hisse için 'outperform' notunu ve 100 dolar hedef fiyatı korudu.