Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Raycus 2Ç26'da gelirde beklentileri yakaladı, brüt marjda ise belirgin bir iyileşme kaydetti. Goldman Sachs hedef fiyatı 16,7 yuana yükseltse de, 68x 2026E F/K ile işlem gören hisse için Sell tavsiyesini koruyor.
JPMorgan'ın seminerinde Techno Systems Research, HDD pazarında nearline talebinin güçlendiğini ve bit büyümesinin 2030'a kadar %22 bileşik artacağını öngörüyor. TDK'nın kafa fiyatlarında %5-10 artış alanı var, HAMR'da ise belirsizlik sürüyor.
BofA, Japonya konferansı sonrası bellek hisselerinin mevcut seviyelerini oldukça cazip buluyor. Trough P/E 5x veya altında, 3Ç ASP artışı sürüyor ve yatırımcılar pozisyon almaya hazır görünüyor. Eylül spot fiyatlarında yukarı yön bekleniyor.
UBS'nin 23. Çin A-share Konferansı'nda yatırım, 2026'nın ikinci yarısında büyümeyi dengeleyecek temel politika aracı olarak öne çıktı. Yapay zekada ise 2027 foundry yatırım harcamalarının beklentileri belirgin şekilde aşması ve Çin'in yapay zeka ticarileşmesinin merkezi olması bekleniyor.
iPhone 18 ailesi 9 Eylül'de tanıtılıyor, ilk katlanabilir Ultra 2.000 doların üzerinde başlangıç fiyatıyla geliyor. Citi, yaz stoklama döneminde tepkisiz kalan Apple zincirinde lansman öncesi ralli bekliyor, menteşe ve kamera içeriği artan tedarikçiler listede öne çıkıyor.
Çin teknoloji donanımında 2Ç26 bilançolarının yüzde 40'ı beklentiyi aştı, ancak ivme 3Ç26'da seçiciye dönüyor. Citi, yapay zeka tedarik zincirinde makro ve politika belirsizlikleri nedeniyle temkinli. Lenovo, ASMPT, Montage, WUS, Luxshare ve Lens Tech'i öne çıkarıyor.
Wells Fargo Securities, bir analistin şirketten ayrılması nedeniyle aşağıda listelenen şirketlerin kapsamasını derhal devrediyor. Kapsama devrine rağmen mevcut derecelendirmeler, hedef fiyatlar ve tahminler olduğu gibi korunuyor.
ABD'de istihdam yavaşlarken Anthropic, Google ve Microsoft model ve altyapı yenilemelerini hızlandırıyor. Snowflake ise ürün geliri beklentisini yukarı çekti.
A blok yarı iletken şirketlerinde net kâr marjı rekor kırdı. Yerelleşme ve üst segment ürünlere geçiş sektörün yeni büyüme döngüsünü besliyor.
Raytron Technology, 2025'te gelirini yüzde 46 artırarak 6,3 milyar yuana, net kârını ise neredeyse ikiye katlayarak 1,12 milyar yuana çıkarmayı hedefliyor. Termal kamera modüllerine olan talep ve Ar-Ge yatırımları, şirketin önümüzdeki dört yılda kârlılığını katlayarak büyütmesini sağlayabilir.
Raycus Fiber 2026'nın ilk yarısında net kârını %117 artırdı. Yüksek güçlü ürünler ve yeni uygulamalar büyümeyi besliyor.