Makro Strateji — Eylül başı pasif akışlar
Eylül başı endeks değişiklikleri pasif fon akışlarını yönlendirecek. Cathay Pacific FTSE DM'e girerken Swiggy MSCI EM'den çıkıyor, HEG Graphite ise FTSE EM Small Cap'e ekleniyor.
Bellek — Japonya konferansı ve spot fiyat beklentisi
BofA, Japonya konferansı sonrası bellek hisselerinin mevcut seviyelerini oldukça cazip buluyor. Trough P/E 5x veya altında, 3Ç ASP artışı sürüyor ve yatırımcılar pozisyon almaya hazır görünüyor. Eylül spot fiyatlarında yukarı yön bekleniyor.
1 dk okuma
Bellek hisseleri için alım zamanı geldi mi? BofA'nın Japonya konferansındaki yatırımcı görüşmeleri, sektöre ilginin hala güçlü olduğunu gösteriyor. Yüksek marj, yüksek getiri ve düşük P/E ile bellek yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Temmuz-Ağustos düzeltmesinde pozisyon azaltanlar bile şimdi ne zaman alacaklarını soruyor.
BofA'nın cevabı net. Mevcut fiyat seviyeleri oldukça cazip. Trough P/E 5x veya altında, tarihsel dip noktalarıyla uyumlu. 3Ç ASP artışı hala güçlü, DRAM'de çeyreklik %20'nin üzerinde.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş