Hengli — Robot bileşenlerinde hızlı ölçeklenme
Hengli’nin robot bileşenleri üreten Hengli Precision birimi 2026’da 250-300 milyon yuanlık gelir hedefini aşmayı bekliyor. Meksika fabrikasının başabaş hedefi ise bir yıl öne çekilerek 2027 oldu.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4085 yazı
(Sayfa 23)
İlaç — Yurt dışı Mounjaro beklentisi
Eli Lilly’nin 29 Ekim’de açıklayacağı üçüncü çeyrek sonuçlarında beklenti aşımı ve 2026 gelir hedefinin yukarı çekilmesi bekleniyor. Sürücüler yurt dışı Mounjaro gücü ile Medicare programının beslediği Zepbound hacmi, hedef fiyat da 1.371 dolardan 1.413 dolara yükseltildi.
Amazon.com — AWS gelirinde hızlanma beklentisi
Amazon’un AWS gelir büyümesinin üçüncü çeyrekte %41’e, dördüncü çeyrekte %44’e çıkması bekleniyor. Üçüncü çeyrek faaliyet kârı tahmini piyasa konsensüsünün %3,5 üzerinde tutuluyor.
Walmart — Al tavsiyesinin gerekçesi
Walmart’ta manşet aynı mağaza satışları negatif ama asıl tablo güçleniyor. Ek enflasyonun 2027’de 50 ile 100 baz puan bulması satışları destekleyebilir ve fiyat makasını genişletebilir.
Endüstriyel Otomasyon — Sıvı soğutmada tavsiye ayrışması
nVent, sıvı soğutma odaklı büyüme beklentisiyle Overweight tavsiye ve 167 dolarlık Aralık 2027 hedef fiyatıyla kapsamaya alındı. Hubbell ise Nötr’e çekildi, hedef fiyatı 485 dolar. Gerekçe, 2027’de organik büyümenin yavaşlaması ve gerilmiş değerleme.
Cleveland-Cliffs — 2027 sözleşme FAVÖK beklentisi
Cleveland-Cliffs üçüncü çeyrekte beklentileri aştı ve dördüncü çeyrek için 715 milyon dolarlık FAVÖK öngörüsü açıkladı. Şirket, 2027 sözleşme müzakerelerinden beklenen ek FAVÖK’ü 500 milyon dolardan 1 milyar doların üzerine çıkardı.
Steel Dynamics — Çelik fiyatlarında güçlenme
Steel Dynamics’ın üçüncü çeyrek hisse başı kârı beklentinin altında kaldı. Çelik fiyatları tahminlerin biraz üzerinde, alüminyum fiyatları çok üzerinde gerçekleşti.
Tarım — Çiftçi gelirinde marj baskısı
ABD’de çiftçi net gelirinin 2026’da 176 milyar dolar olacağı, 2022 zirvesi olan 210 milyar doların belirgin altında kalacağı tahmin ediliyor. Girdi maliyetleri 2022’den bu yana %14,7 artmış, brüt gelir ise yalnızca %4,1 yükselmiş.
Çip ve Yapay Zeka — Veri merkezi çarpanlarında daralma
Amerika mühendislik ve inşaat hisselerinde değerlemeler, veri merkezi temalı çarpan daralmasıyla ikinci çeyrek bilanço sezonundan bu yana %14 geriledi. Üçüncü çeyrek bilanço öncesi yine de Comfort Systems’te %8’lik FAVÖK beklenti aşımı öngörülüyor.
Cleveland-Cliffs — FAVÖK tahminlerinde yukarı revizyon
Cleveland-Cliffs için 2027 FAVÖK tahmini yüzde 37 yukarı revize edilirken hedef fiyat 12,5 dolardan 14 dolara çıkarıldı ve tavsiye Equal-weight olarak korundu. Yeni tahmin bile şirketin 4,5 milyar dolarlık 2027 hedefinin altında kalıyor çünkü çelik fiyatlarında aşağı yönlü risk öngörülüyor.
Piyasa — Bilanço sezonunda yükselen çıta
Üçüncü çeyrek bilanço sezonunda S&P 500 kâr tahminleri son üç ayda %1,8 yukarı revize edilirken bilanço ertesi günü reaksiyonları zayıf başladı. Yükselen beklenti çıtası tekil hisse seçimini öne çıkarıyor ve 12 hissede yukarı, 2 hissede aşağı yönlü hareket bekleniyor.
Monolithic Power Systems — Veri merkezi gelirinde güçlü seyir
Monolithic Power’ın eylül çeyreğinde beklentiyi aşıp aralık görünümünü yükseltmesi bekleniyor. Şirketin 2026 veri merkezi gelir artışının yönetimin önceki tahminini aşması öngörülüyor.
Piyasa — Uzun faizde GYO baskısı
ABD’de 10 yıllık tahvil faizi 30 Haziran’dan bu yana yaklaşık 70 baz puan artıp %5,15’e çıktı ve GYO hisselerinde geniş tabanlı yatırımcı ilgisini düşürdü, temeller ise güçlü kalıyor. Üçüncü çeyrekte beklentiyi aşması beklenen grup, doluluk artışıyla marj genişleten kıdemli konut GYO’ları.