Walmart — Al tavsiyesinin gerekçesi
Walmart’ta manşet aynı mağaza satışları negatif ama asıl tablo güçleniyor. Ek enflasyonun 2027’de 50 ile 100 baz puan bulması satışları destekleyebilir ve fiyat makasını genişletebilir.
Endüstriyel Otomasyon — Sıvı soğutmada tavsiye ayrışması
nVent, sıvı soğutma odaklı büyüme beklentisiyle Overweight tavsiye ve 167 dolarlık Aralık 2027 hedef fiyatıyla kapsamaya alındı. Hubbell ise Nötr’e çekildi, hedef fiyatı 485 dolar. Gerekçe, 2027’de organik büyümenin yavaşlaması ve gerilmiş değerleme.
17 dk okuma
J.P. Morgan, nVent Electric’i Overweight tavsiyesi ve 167 dolarlık Aralık 2027 hedef fiyatıyla kapsamaya aldı, Hubbell’i de Nötr tavsiye ve 485 dolarlık hedef fiyata çekti. Ana mesaj seçicilik. Yapay zekâ veri merkezi yatırım döngüsünde kazananları kaybedenlerden ayırmak gerekiyor. Beş konumlanma ve değerleme parametresine göre nVent iyi konumlanmış görünüyor. Hubbell’de ise 2027’ye doğru revizyonlar ayrıştırıcı değil ve değerleme gerilmiş durumda.
Başta bir uyarı var. Yapay zekâ temasının bugün karşı karşıya olduğu risklerin arttığı, yapay zekâ sermaye harcaması döngüsünün orta evresine girilmiş olduğu düşünülüyor.