Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Cambricon için 1.700 yuanlık hedef fiyat korunuyor. Üçüncü çeyrekteki güçlü brüt marj üzerine 2026 hisse başı kâr tahmini %1 yukarı çekildi. Yeni nesil MLU690 çipinin 2026’nın dördüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor ve performansı yaklaşık 2,2 kat artırabilir.
Robot temel modellerine milyarlarca dolar risk sermayesi akarken Generalist AI, el tipi veri elleriyle topladığı 500 bin saati aşkın gerçek dünya verisini genel amaçlı robotların anahtarı olarak görüyor. Şirketin %99 görev başarısı ve tek gösterimle öğrenme iddiaları bağımsız doğrulamadan uzak.
Nexchip üçüncü çeyrekte brüt marjı %26,4 ile tahminlerin 2,5 puan üzerinde açıkladı, işletme kârı beklentiyi %75 aştı. Buna karşılık 2026 net kâr tahmini %15 indirildi ve hedef fiyat 51,4 yuandan 44,0 yuana çekildi.
Elektrifikasyon süper döngüsüne sanayi ve konut soğutma talebi eklendikçe küresel elektrik darlığının beklentileri aşması öngörülüyor. Küresel tüketim tahmini 2030 için yüzde 10 yukarı çekildi, öne çıkan 36 hissede 2028 piyasa kâr beklentisine yüzde 14 yukarı yönlü potansiyel görülüyor.
Veri merkezi beyaz alan altyapısında uçtan uca çözüm sunan Accelevation’a Al tavsiyesi ve 12 aylık 22 dolar hedef fiyat verildi. Şirketin önümüzdeki üç yılda %74 gelir büyümesi ve %77 FAVÖK bileşik büyümesi bekleniyor.
Accton hissesi son iki işlem seansında %7 geriledi, düşüşte müşterilerin ağ anahtarı siparişlerini kestiği yönündeki yatırımcı korkusunun payı olabilir.
Çin’in entegre devre ihracat değeri eylülde yıllık bazda yüzde 136 artışla 45 milyar dolara ulaştı, adet artışı ise yalnızca yüzde 0,9’da kaldı. Yıl başından bu yana ihracat değeri 301,7 milyar dolara çıktı, yıllık artış yüzde 108.
Tesla, Fremont’ta Optimus üretimine başladı ama ilk hacim hedefi 12 aylık dönemde 10 bin ile 20 bin adet ve piyasanın en iyimser beklentilerinin altında. Dış ticari teslimatlar için hedef 2027 sonu, tedarik zincirinde tercih ise somut fiziksel yapay zekâ geliri olan bileşen şirketlerinden yana.
Western Digital’ın Temmuz-Eylül dönemi geliri yıllık bazda %56 arttı, Ekim-Aralık gelir beklentisi konsensüsün çok üzerinde. Marjı yüksek kapasiteli disklere geçiş, fiyat ortamı ve üretim iyileştirmesi birlikte taşıdı, gigabayt başına fiyat yıllık bazda %28 yükseldi.
PSMC 2026’nın üçüncü çeyreğinde %47,5 brüt marj açıkladı ve beklentileri 10-12 puan aştı. Dördüncü çeyrekte marjın %50 üzerine çıkması, 2027’de gelirin yıllık bazda %40’tan fazla büyümesi bekleniyor.
Çinli çip paketleme ve test şirketi JCET 2026 mali yılı yatırım harcaması hedefini yüzde 73 artırıp 17,3 milyar yuana çıkardı. Artış ileri paketleme yatırımlarının hızlandığına işaret ediyor, net kâr da üçüncü çeyrekte beklentiyi yüzde 8 aştı.
Cambricon’ta 2026 üçüncü çeyrekte net kâr 1,4 milyar yuan ile beklentiyi aştı, brüt marj MLU580 ve MLU590 fiyat artışlarıyla yüzde 58,7’ye çıktı. Çeyreklik yüzde 41 artan envanter, 2027 ürün rampası öncesi stok birikimi olarak yorumlanıyor.