Nexchip üçüncü çeyrekte brüt marjı %26,4 ile tahminlerin 2,5 puan üzerinde açıkladı, işletme kârı beklentiyi %75 aştı. Buna karşılık 2026 net kâr tahmini %15 indirildi ve hedef fiyat 51,4 yuandan 44,0 yuana çekildi.
Nexchip üçüncü çeyrekte işletme tarafında net bir beklenti aşımı yakaladı. Tavsiye yine de değişmedi. Goldman Sachs, Nötr tavsiyesini korudu ve 12 aylık hedef fiyatı 51,4 yuandan 44,0 yuana indirdi.
Nötr görünüm kapsamaya göre göreli tutuluyor. Kapsam içinde başka hisselerde daha yüksek yükseliş potansiyeli görülüyor.
Beklenti aşımına rağmen tahminler aşağı indi. Burada asıl mesele üçüncü çeyreğin kendisi değil, sonrası. Tahmin indiriminde üç başlık etkili. Dördüncü çeyreğe ilişkin şirket beklentisi, aşağı çekilen gelir varsayımları ve yeni kapasiteden yapılacak sevkiyatların yavaş rampalanması tahminleri frenledi.