Zhongji Innolight — Net kâr tahminlerinde yükseltme
Zhongji Innolight’in 2026-2028 net kâr tahminleri belirgin biçimde yukarı revize edildi, A hissesindeki Al notu korunurken H hissesi de ilk kez Al ile kapsama alındı.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2011 yazı
(Sayfa 22)
Wus Printed Circuit — Üçüncü çeyrek beklenti aşımı
WUS Printed Circuit’ın üçüncü çeyrek kâr beklentisinin orta noktası Bloomberg konsensüsünü %44 aştı. Net kâr tahminleri üç yıl için de yukarı revize edildi, hedef fiyat 157 yuan oldu.
Piyasa — Faiz-çarpan bağındaki zayıflama
S&P 500, 22,4 kat fiyat kazanç oranıyla haklı değer aralığının üzerinde işlem görüyor ve 10 yıllık faiz yükselişine rağmen çarpanlardan anlamlı negatif tepki gelmedi.
Çip ve Yapay Zeka — Güç arzında yeni darboğaz
Yapay zekâ bellek talebi 2027’ye yönelik beklentilerde de istisnai ölçüde güçlü görünüyor ve yeni darboğaz çiplerden çok güç arzına kayıyor. Piyasa artık yapay zekâ temasına değil, sipariş ve nakit akışında kanıt gösteren şirketlere prim ödüyor.
Piyasa — Kazanç revizyonlarında ivme
En güçlü hisse fırsatlarının kazanç beklentisi yukarı revize edilen şirketlerde yoğunlaştığı görülüyor. Yapay zekâ altyapı harcaması elektrik ekipmanından savunma sanayiine genişlerken kredi piyasaları da risk iştahını destekliyor.
Piyasa — Fiziksel yapay zekâ genişlemesi
Yapay zekâ fırsatı çiplerin ötesine genişliyor ve elektrikten sanayiye, yazılımdan sağlığa yeni kazanan adaylarını beraberinde getiriyor. Hedge fon konumlanması riskten kaçış değil, sektör rotasyonu gösteriyor.
Piyasa — Ayrışmada hisse seçimi
Üçüncü çeyrek kazanç sezonunda piyasa yüzeyinin altındaki ayrışma derinleşiyor, seçici hisse seçimi öne çıkıyor. Fırsatlar ilk yapay zekâ kazananlarından finans, sağlık, bakır ve enerji altyapısına genişliyor.
Çip ve Yapay Zeka — Ofis ve Agent uygulamalarında büyüme
Eylül ayında akıllı teknoloji sektörü genel bir düşüş yaşadı, yapay zekâ tema endekslerinin değerleme yüzdesi son üç yılın düşük seviyelerine geriledi, buna karşılık yapay zekâ ofis ve Agent uygulamaları ters yönde büyüdü.
Çip ve Yapay Zeka — Süper düğüm optik bağlantı hızlanışı
İletişim sektöründe yapay zekâ kaynaklı canlılığın sürmesi ve süper düğüm çözümleriyle optik bağlantının hız kazanması, 2026 üçüncü çeyrek öngörülerinin ana eksenini oluşturuyor.
Çip ve Yapay Zeka — CPO üretim ekipmanlarında süreç dönüşümü
Ortak paketlenmiş optik (CPO) teknolojisi, optik modül üretiminde yerleştirme, bağlama, kuplaj ve test ekipmanlarını köklü biçimde yeniden şekillendiriyor.
Çip ve Yapay Zeka — İnsansı robotlarda saha uygulaması yaygınlaşması
İnsansı robot sektörü 5–9 Ekim haftasında daralan işlem hacmi eşliğinde geri çekilirken kullanım senaryolarının sahaya inmesi ve sermaye tarafındaki doğrulama hız kazandı.
Çip ve Yapay Zeka — Islak laboratuvar hizmetlerinde erken kazanç
Yapay zekâ destekli ilaç geliştirmede sektör dönüm noktasına varırken, büyük dil modelleri araştırma ve geliştirme paradigmasını baştan aşağı yeniden şekillendiriyor.
POCO Holding — Yapay zekâ çip indüktörü büyümesi
POCO Holding’in ana ortaklık payına düşen net kârının 2026-2028 arasında yıllık yaklaşık yüzde 43,9 bileşik hızla büyümesi Southwest Securities öngörüsünde yer alıyor.