Yapay zekâ fırsatı çiplerin ötesine genişliyor ve elektrikten sanayiye, yazılımdan sağlığa yeni kazanan adaylarını beraberinde getiriyor. Hedge fon konumlanması riskten kaçış değil, sektör rotasyonu gösteriyor.
Yapay zekâ baskın yapısal yatırım teması olmayı sürdürüyor. Fırsat seti ise artık çiplerle sınırlı değil. Tema, fiziksel yapay zekâya doğru genişliyor.
Otomasyon, sensörler, bağlantı, test ekipmanı ve kurulum altyapısında benimseme artıyor. Değer yaratımı giderek nihai ürünlerden çok yapay zekâyı hayata geçiren tedarikçilere akıyor. Kazanan seti de teknolojiden sanayiye doğru genişliyor.
Makro zemin hisse senetleri için geniş ölçüde destekleyici. Fed son söylemlerinde aciliyet değil sabır sinyali veriyor. Ekim ayında faiz artırımı ihtimali geriliyor.