En güçlü hisse fırsatlarının kazanç beklentisi yukarı revize edilen şirketlerde yoğunlaştığı görülüyor. Yapay zekâ altyapı harcaması elektrik ekipmanından savunma sanayiine genişlerken kredi piyasaları da risk iştahını destekliyor.
Haftanın notunda tek bir iplik bütün konuları bağlıyor. En güçlü hisse fırsatları, kazanç beklentilerinin yukarı revize edildiği yerlerde yoğunlaşıyor.
Piyasaların odağı enflasyona ve Fed politikasına kaydı. Kurum ekonomistlerinin yeni beklentisi, Eylül ve Aralık’ta birer 25 baz puanlık iki ek faiz artışı. Güçlü gelen istihdam verisi ve Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole’daki şahin açıklamaları beklentiyi bu yöne çekti. Önümüzdeki haftanın TÜFE verisi en kritik makro katalizör. Enflasyon beklentilerinin hem faizleri hem hisse duyarlılığını şekillendirmesi bekleniyor.