Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Nvidia, sektördeki tedarik kısıtlarına karşı en iyi konumlanmış şirket olarak öne çıkıyor. CEO Jensen Huang'ın açıklamaları, kısıtlanmamış talebin yaklaşık %100 büyümeyi destekleyebileceğini, şirketin ise bu talebin yalnızca %70'ini karşılayabildiğini gösteriyor. Tedarik ve kapasite taahhütleri 119
Nvidia'nın mali ikinci çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde gelirken, yönetimin 2028 mali yılı için öngördüğü yüzde 70 büyüme hedefi uzun vadeli görünümü güçlendiriyor. Morgan Stanley hisse başına hedef fiyatı 300 dolara yükseltirken, yarı iletken grubundaki en güçlü tercihi olarak konumunu koruy
Nvidia'nın Temmuz çeyreği 10-Q raporu Vera Rubin geçişini net gösteriyor. Arz ve kapasite taahhütleri 119 milyar dolardan 279 milyar dolara çıktı. Ohio'daki 4,25 gigavatlık veri merkezi projesi için de 105 milyar dolarlık garanti verildi.
Nvidia Temmuz çeyreğinde 96,2 milyar dolar gelirle beklentileri aştı, Ekim rehberliği 108 milyar dolarla piyasanın üzerinde geldi. Vera Rubin tam üretimde, şirket 500 milyar dolarlık üçüncü taraf AI altyapı finansmanı planlıyor.
Nvidia ilk resmi FY28 gelir çerçevesini açıkladı, yönetim talebi arz kısıtlı olarak tanımladı. JPMorgan hedef fiyatı 280 dolardan 320 dolara yükseltirken Vera Rubin sevkiyatları şirket tarihinin en hızlı rampalaması olarak nitelendiriliyor.
Jiangsu Azure Corporation 2026 ilk yarıda net kârını yıllık yüzde 53 artırdı. Lityum pil segmenti gelirini yüzde 58 yükseltti, BBU ve robotik gibi yeni nesil uygulamalardan gelen talep büyümeyi besliyor.
NAURA Technology 2026 ilk yarıda gelirini %24,9 artırdı; net kâr %5,1 ile geride kaldı. Ar-Ge ve Kingstone konsolidasyonu marjları baskıladı, ama platform stratejisi hız kazanıyor.
Dünya Robot Konferansı'nda insansı robotların sergi nesnesinden ürüne dönüşümü netleşti. Talep tarafı artık yetenekten çok teslimat ve maliyete odaklanıyor, veri ise sektörün hem darboğazı hem de ilk büyük sipariş kalemi haline geldi.
JPMorgan, Luxshare için Overweight tavsiyesini ve 97 yuanlık hedef fiyatı korudu. iPhone güçlü seyrederken otomotiv ve iletişim segmentleri 2027'de büyümenin yeni ayağı olacak. 2026 net kar tahmini 21,4 milyar yuan.
Sunny Optical 2026'nın ilk yarısında gelirini yıllık bazda %11,5 artırdı, net kârı %9,9 yükseldi. Robotik ve akıllı görüntüleme işleri neredeyse ikiye katlandı ve gelir 4 milyar yuana çıktı, ama telefon, otomotiv ve XR tarafında marjlar geriledi.
Omni Vision 2026 ilk yarıyılı zayıf karlılıkla kapattı. Net kar yüzde 39,9 düşerken brüt marj yüzde 28,8'e geriledi. Düşük marjlı dağıtım gelirinin toplam satış içindeki payı yüzde 23'e çıktı. Bu tablo ilk bakışta endişe verici görünüyor ama ikinci çeyrek rehberliği marj toparlanmasının başlayacağın