Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Citi, Roborock için Neutral tavsiyesini koruyor. Yoğunlaşan sektör rekabetinin denizaşırı marjları eriteceğini ve Çin segmentindeki kayıpları uzatacağını öngörüyor. 12 aylık hedef fiyat 120,10 yuan.
NAURA'nın marj baskısı korkulandan hafif geldi. JPMorgan hedef fiyatı 700 yuandan 830 yuana yükseltti ve Overweight tavsiyesini korudu. Yerel yapay zekâ tedarik zinciri ana yukarı yönlü risk olarak görülüyor.
Sanhua'nın 2Ç26 sonuçları beklentilere yakın geldi. Döviz kuru ve öz sermaye yatırım zararları net karı baskıladı. Veri merkezi sıvı soğutma geliri ilk yarıda yıllık yüzde 50'nin üzerinde büyüdü.
Morgan Stanley, Luxshare'ın 1H26 sonuçlarının ardından gelir tahminlerini yukarı çekti. Hisse sayısındaki azalışla birlikte 2026-28 EPS tahminleri %8,0, %5,7 ve %5,8 yükseltildi. Overweight tavsiyesi ve 70,36 yuan hedef fiyat korunuyor.
Nvidia'nın 2027 rehberliği, artan bellek fiyatlarının brüt marj üzerindeki baskısına rağmen hisse başına kârın 16 doların üzerine çıkabileceğini işaret ediyor. UBS, talebin rehberliğin üzerinde seyrettiğini belirtirken 2027 ve 2028 EPS tahminlerini yukarı çekti ve hedef fiyatı 300 dolara yükseltti.
Zhejiang Crystal-Optech, optik depolama için cam substrat üretiminde önümüzdeki aylarda atılım yapabilir. Olay yüksek önem dereceli bir katalizör olarak görülüyor. Seri üretimin başlaması hisse için hafif olumlu bir sürpriz olabilir.
Temmuz Politbüro toplantısı 'altı ağ' girişimini merkeze aldı. Yapay zeka, şebeke, telekom, su, yeraltı boru hattı ve lojistik altyapısına bu yıl 7 trilyon yuanı aşkın yatırım öngören program, Çin hisseleri için olumlu görüşü destekliyor. JPMorgan MXCN ve CSI-300 hedeflerini 100 ve 5.200 olarak koru
Offshore Çin hisseleri %4 ralli yaparken A-shares %1 kaybetti. Politbüro gevşeme söylemini güçlendirdi, CXMT STAR Market'te en büyük A-share şirketi oldu.
Nvidia'nın 2028 mali yılı gelir görünümü, tedarik kısıtlarına rağmen yıllık bazda %70 büyüme öngörüyor. Morgan Stanley, brüt marj netliği ve Vera Rubin döngüsüyle hisse için hedef fiyatı 300 dolara yükseltti.
VNET'in 2Ç26 beklentisi gelirde %10,6, düzeltilmiş EBITDA'da %23 yıllık büyüme. Hisse zayıflığı temellerden değil ABD getiri ortamından kaynaklanıyor, kaldıraç yüksek olsa da borcun büyük kısmı onshore finanse ediliyor.
Nvidia, sektördeki tedarik kısıtlarına karşı en iyi konumlanmış şirket olarak öne çıkıyor. CEO Jensen Huang'ın açıklamaları, kısıtlanmamış talebin yaklaşık %100 büyümeyi destekleyebileceğini, şirketin ise bu talebin yalnızca %70'ini karşılayabildiğini gösteriyor. Tedarik ve kapasite taahhütleri 119
Nvidia'nın mali ikinci çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde gelirken, yönetimin 2028 mali yılı için öngördüğü yüzde 70 büyüme hedefi uzun vadeli görünümü güçlendiriyor. Morgan Stanley hisse başına hedef fiyatı 300 dolara yükseltirken, yarı iletken grubundaki en güçlü tercihi olarak konumunu koruy