Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Oppenheimer, Intel'in tedarik zinciri sıkıntıları ve zayıf PC talebinin ilk çeyrek görünümünü baskıladığını, şirketin yeniden yapılanma çabalarına rağmen yapısal zorlukların sürdüğünü belirtti.
RBC Capital Markets, Intel'in dökümhane işinden anlamlı gelir katkısının 2028 sonuna kadar beklenmediğini belirtti. Kurum, kâr tahminlerini düşürdü, hedef fiyatı 48 dolara çekti ve 'sector perform' notunu korudu.
BofA, Intel'in hisse senedi performansının, şirketin kârlı bir iş modeli sunma kapasitesinin önünde gittiğini belirtiyor. Foundry potansiyelinin 2-3 yıl daha alabileceğini ekliyor.
Wedbush, Intel'in üretim tesislerindeki kapasite sorunlarının gelirleri baskılayabileceğini ve hisse değerlemesinin iyimser beklentileri fiyatladığını belirtti.
Intel, Q4'te beklentileri aşarak 13,7 milyar dolar gelir ve 0,15 dolar EPS açıkladı. Tedarik kısıtları devam ederken 18A verimlerinde aylık %7-8 iyileşme kaydediliyor. 14A müşteri kararları 2026 ikinci yarıda netleşecek.
Intel, dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıklarken tedarik kısıtlarının talebi tam karşılamayı engellediğini duyurdu. 18A verimleri ayda %7-8 artıyor, 14A dökümhanesi için müşteri kararları yılın ikinci yarısında netleşecek.
Intel, beklentilerin üzerinde dördüncü çeyrek sonuçlarına rağmen tedarik kısıtlarının özellikle sunucu CPU tarafında büyümeyi sınırladığını duyurdu. CEO Lip-Bu Tan, 18A sürecinde verim artışı ve 14A dökümhanesi için müşteri kararlarının yılın ikinci yarısında netleşeceğini belirtti.
RBC Capital Markets, Intel'in dördüncü çeyrekte sunucu talebindeki güçlü seyir sayesinde hafif bir sürpriz yapabileceğini öngörüyor. Şirketin ilk çeyrek beklentileri büyük ölçüde piyasayla uyumlu. Rekabet baskısı sürüyor, Nvidia ortaklığı olumlu.
Morgan Stanley, kurumsal donanım sektöründe bütçe büyümesinin yavaşladığını ve fiyat hassasiyetinin arttığını, yapay zeka rüzgarlarının bu baskıyı karşılamadığını belirterek sektör görünümünü 'temkinli'ye çevirdi. NetApp, Logitech ve CDW'da not indirimi, Dell ve HP'de hedef fiyat düşüşü yaptı.
Wedbush, Intel'in dördüncü çeyrek sonuçlarının güçlü talep ve ihtiyatlı marj görünümü sayesinde beklentileri aşabileceğini, ancak şirket etrafındaki belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Kurum, nötr tavsiyesini ve 30 dolar hedef fiyatını korudu.
RBC Capital Markets, Skyworks Solutions için sektör performansı notu ve 65 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Kurum, Qorvo’nun satın alınmasının portföyü çeşitlendireceğini, ancak Apple’daki içerik kaybının önümüzdeki iki yıl gelir büyümesini sınırlayacağını düşünüyor.
