Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Sunny Optical'ın 2026'nın ilk yarısı sonuçları beklentilerden iyi geldi. Yeni Pan-IoT işleri (robotik ve optik bileşenler) gelirin yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken, akıllı telefon tarafındaki zayıflık 2026'nın ikinci yarısında daha da belirginleşebilir.
Nvidia 2027 takvim yılı gelir büyümesini yüzde 70 olarak açıkladı, piyasa yüzde 40 bekliyordu. Citi hedef fiyatı 300 dolardan 315 dolara yükseltti. Marj görünümünün 72-73'e gerilemesi hisse üzerinde kısmi baskı yaratıyor.
Nvidia CY27 gelir büyümesini yüzde 70 olarak açıkladı, piyasa yüzde 40 bekliyordu. Morgan Stanley hedef fiyatı 288 dolardan 300 dolara yükseltirken hisse için Top Pick konumunu koruyor.
Sanhua, 2026'nın ilk yarısında yüzde 3 düşen net kara rağmen yıl sonu yüzde 15 büyüme hedefini koruyor. Hedef, nakit dışı kalemler hariç tutulduğunda yüzde 16'lık büyümeye dayanıyor. AIDC sıvı soğutma geliri ilk yarıda yüzde 50'nin üzerinde arttı.
JPMorgan, MiniMax için Aralık hedef fiyatını 260 HK$'dan 300 HK$'a yükseltti. ARR ivmesi güçleniyor ancak asıl sınav model performansında. 2026 gelir tahmini 421 milyon dolara çıkarıldı, hisse başına zarar beklentisi derinleşti.
Nvidia CY27 gelir büyümesini yüzde 70 olarak açıkladı, piyasa yüzde 44 bekliyordu. Goldman Sachs hisse için Buy tavsiyesini yineliyor ve marj görünümünün endişeleri gidereceğini düşünüyor.
NAURA'nın ikinci çeyrek geliri yıllık bazda %24 büyüdü ama çeyreklik bazda %5 geriledi. Yönetim, yerel bellek ve ileri mantık müşterilerinin kapasite genişletmesiyle sipariş büyümesinden emin. Çin'de yarı iletken yatırım harcamasının 2026'da 51 milyar dolara çıkması öngörülüyor.
MiniMax'ın ARR'si ağustosta 800 milyon doları aştı, Morgan Stanley yıl sonu tahminini 1,3 milyar dolara yükseltti. Brüt marjdaki baskı geçici M3 lansman etkilerine bağlanıyor, 2H26'da iyileşme bekleniyor. Hedef fiyat 900 HK$.
Nvidia Temmuz çeyreğinde 96,2 milyar dolar gelirle beklentileri aştı. Ekim için şirketin beklentisi 108 milyar dolar ve piyasanın üzerinde. Rubin başlangıç maliyetleri marjı aşağı çekiyor, şirket Ekim için %74 marj öngörüyor.
Morgan Stanley, Hong Kong'daki toparlanma rallisinden kar alıp A-share'lere geçmeyi öneriyor. A-share piyasasında küresel istikrar, AI süper döngüsü ve ulusal ekibin desteğiyle dinamikler iyileşiyor.
MiniMax'ın ARR'si ağustosta 800 milyon doları aştı, Goldman Sachs yıl sonu hedefini 1,2 milyar dolara yükseltti. Şirket Ar-Ge'ye yüklendi, 2H26'da yıllıklandırılmış 1 milyar dolarlık harcama öngörülüyor. Hedef fiyat 760 HK$.
Nvidia Temmuz çeyreğinde 96,2 milyar dolar gelirle beklentileri aştı. Ekim çeyreği için şirketin beklentisi de piyasanın üzerinde geldi, ancak brüt marj görünümü hafif zayıf. Goldman Sachs hisse için 285 dolarlık hedef fiyatı korudu.