Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Yeni teknik standart ve çevre kanunu, sunucu ve depolama modüllerinin geri dönüşümünü hızlandıracak, yüksek değerli atık elektronik alanında yatırım fırsatları doğuracak.
Nvidia FY2028 için yaklaşık yüzde 70 büyüme öngörürken, Çinli modellerin yerli çiplerle ölçeklenmesi AI yatırımlarını GPU'dan sistem geneline kaydırıyor.
Marvell 2027 mali yılı gelir görünümünü 12 milyar dolara, 2028 mali yılı görünümünü 18 milyar dolara yükseltti. Datacenter işi bu yıl yüzde 60 büyüyecek. Google ortaklığının katkısı ekimdeki yatırımcı gününde netleşecek.
Broadcom çarşamba günü sonuçlarını açıklayacak. Temmuz çeyreği için 16 milyar dolar AI geliri bekleniyor. Asıl risk temellerden çok, yatırımcı beklentilerinin çok yüksek olması.
TCL Technology ikinci çeyrekte beklentilerle uyumlu sonuçlar açıkladı. TV panel fiyatlarının ikinci yarıda ılımlı yükselmesi ve ortalama panel boyutunun 2026'da 56 inçe çıkması bekleniyor. Citi hedef fiyatı 5,8 yuana yükseltti.
BOE Technology'nin 2Ç26 düzeltilmiş net karı 1,6 milyar yuan ile temmuz rehberliğinin hafif altında kaldı. Brüt marj çeyreklik 1,1 puan daralarak yüzde 13,8'e geriledi. Citi hedef fiyatı 8,7 yuan, tavsiye Nötr.
Lingyi Itech 2026 ilk yarıda gelirini yüzde 6,45 artırdı, brüt marj 1,65 puan iyileşti. İnsansı robot üretim hatları devreye girdi, AI soğutma geliri yüzde 43,46 büyüdü. Morgan Stanley hedef fiyatı 8,30 HK$ ile yüzde 31 yukarı potansiyel görüyor.
Montage Technology 2Ç26'da rekor gelir açıkladı. Yüksek hızlı bağlantı çipleri yıllık yüzde 69 büyüdü. Net kâr şirketin beklentisinin orta noktasında, 1,15 milyar yuan ile yıllık yüzde 81 arttı.
Marvell, CY27 veri merkezi büyüme beklentisini %50'den %60'a yükseltti. Morgan Stanley hedef fiyatı 246 dolara çıkarırken Google ortaklığının zaten önceki rehberliğe dahil olduğunu, asıl hikayenin Ekim'deki yatırımcı gününde yazılacağını söylüyor.
Morgan Stanley, Vertiv için hedef fiyatı 350 dolara yükseltti ve Overweight tavsiyesini korudu. İkinci çeyrek sonuçları ve güncellenen şirket beklentisi sonrası 2026 ve 2027 hisse başı kâr tahminleri yukarı çekildi.
Sanhua'nın 2026 kâr tahmini döviz kuru zararı nedeniyle yüzde 6 aşağı çekildi. Zarar nakit dışı kalem olduğu için Morgan Stanley'nin hedef fiyatı değişmedi, 40 yuan seviyesinde kaldı.
Sunny Optical'ın 2026'nın ilk yarısı sonuçları beklentilerden iyi geldi. Yeni Pan-IoT işleri (robotik ve optik bileşenler) gelirin yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken, akıllı telefon tarafındaki zayıflık 2026'nın ikinci yarısında daha da belirginleşebilir.