PayPal — Anlaşma sonrası put pozisyonu
JPMorgan PayPal için Neutral notunu korurken, satın alma teklifinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı put opsiyonu öneriyor. Anlaşma olmazsa hissenin 47 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1149 yazı
(Sayfa 73)
Texas Instruments — Morgan Stanley brüt kâr marjı sürprizine rağmen yatırım döngüsü baskısının süreceğini vurguluyor
Morgan Stanley, Texas Instruments'ın 4. çeyrekte beklentileri aşan brüt kar marjını olumlu bir sürpriz olarak değerlendirirken, uzun vadeli yatırım harcamaları döngüsünün marjlar üzerindeki baskısına dikkat çekti ve 'underweight' notunu koruyarak fiyat hedefini 180 dolara yükseltti.
Logitech — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (27 Ocak 2026)
Logitech, Q3'te pandemi dışı en yüksek operasyonel kara ulaştı. ABD'ye Çin'den üretim oranını %10'un altına çekti. Q4'te %3-5 sabit kur büyümesi ve %43-44 brüt marj öngörüyor. Kurulu PC'lerin yarısından azında fare var. Bu büyük bir fırsat.
LOGI — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (27 Ocak 2026)
Logitech, üçüncü çeyrekte pandemi zirveleri hariç rekor faaliyet karı ve hisse başı kazanç elde etti. MX Master 4 lansmanı, yapay zeka ürünlerindeki ivme ve üretim çeşitlendirmesi şirketi tarifelere karşı dirençli kılıyor.
TXN — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (27 Ocak 2026)
Texas Instruments, 2025 dördüncü çeyrekte 4,4 milyar dolar gelirle beklentilere paralel performans sergiledi. 2026'nın ilk çeyreği için verdiği 4,32-4,68 milyar dolar gelir kılavuzu, endüstriyel toparlanma ve veri merkezindeki %70 büyümenin etkisiyle mevsimselliğin üzerinde öne çıktı.
STX — İkinci Çeyrek Telekonferansı (27 Ocak 2026)
Seagate, mali ikinci çeyrekte 2,83 milyar dolar gelir ve 3,11 dolar EPS ile rekor karlılık açıkladı. Nearline kapasitesi 2026 sonuna kadar tamamıyla tahsis edildi. Şirket yılın kalanında çeyrek bazda gelir ve kar artışı öngörüyor.
LAM RESEARCH CORP — 2026 İkinci Çeyrek Bilanço Tercümesi
LAM RESEARCH CORP için 2026 İkinci Çeyrek SEC finansal alanlarının Türkçe kaynak tercümesi.
Texas Instruments — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (27 Ocak 2026)
Texas Instruments, endüstriyeldeki toparlanma ve veri merkezindeki %70 büyümenin etkisiyle Q1 için mevsimselliğin üzerinde bir kılavuz verdi. Şirket, 6 yıllık yüksek yatırım döngüsünün sonuna yaklaşırken serbest nakit akışını %96 artırdı.
NXP Semiconductors — Oppenheimer büyüyen sipariş birikimi ve elektrikli/premium araç talebinin dördüncü çeyrekte beklentileri aşabileceğine işaret ediyor
Oppenheimer, NXP Semiconductors için büyüyen sipariş birikimi, iyileşen kanal envanteri ve elektrikli/premium araçlara yönelik talebin dördüncü çeyrek sonuçlarını konsensüsün üzerine taşıyabileceğini değerlendiriyor. Aracı kurum, 2025 EPS tahminini hafif yükseltirken, ‘outperform’ tavsiyesini ve 250
IBM — RBC yapay zeka ve yazılımın 2026’da büyümeyi hızlandıracağını öngörüyor
RBC, IBM’in 2026 mali yılı için güçlü bir görünüm sunmasını, yaklaşık 15 milyar dolar serbest nakit akışı ve yapay zeka ile yazılımda ivmelenme beklendiğini belirtti.
Baidu - Bir kilometre taşı daha geçti (Citi)
Okurken Baidu'nun ötesinde, Çinlilerin yapay zekaya yaklaşımıyla ilgili de ipuçları bulacaksınız. Bu gözle bakmak daha önemli.
ERIC — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (23 Ocak 2026)
Ericsson, 2025'in son çeyreğinde üst üste dokuzuncu çeyrekte FAVÖK marjını artırarak %18,3'e ulaştı ve net nakit pozisyonunu 61 milyar kronun üzerine çıkardı. Yönetim, 2026'da RAN pazarının yatay seyretmesini beklerken, savunma ve kritik iletişim gibi yeni alanlarda büyümeyi hedefliyor.
Intel — Oppenheimer tedarik kısıtlarının 2026 başlangıcını baskıladığını söylüyor
Oppenheimer, Intel'in tedarik zinciri sıkıntıları ve zayıf PC talebinin ilk çeyrek görünümünü baskıladığını, şirketin yeniden yapılanma çabalarına rağmen yapısal zorlukların sürdüğünü belirtti.