Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
RBC Capital Markets, Intel'in dördüncü çeyrekte sunucu talebindeki güçlü seyir sayesinde hafif bir sürpriz yapabileceğini öngörüyor. Şirketin ilk çeyrek beklentileri büyük ölçüde piyasayla uyumlu. Rekabet baskısı sürüyor, Nvidia ortaklığı olumlu.
Morgan Stanley, kurumsal donanım sektöründe bütçe büyümesinin yavaşladığını ve fiyat hassasiyetinin arttığını, yapay zeka rüzgarlarının bu baskıyı karşılamadığını belirterek sektör görünümünü 'temkinli'ye çevirdi. NetApp, Logitech ve CDW'da not indirimi, Dell ve HP'de hedef fiyat düşüşü yaptı.
Wedbush, Intel'in dördüncü çeyrek sonuçlarının güçlü talep ve ihtiyatlı marj görünümü sayesinde beklentileri aşabileceğini, ancak şirket etrafındaki belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Kurum, nötr tavsiyesini ve 30 dolar hedef fiyatını korudu.
GPU (Graphics Processing Unit, grafik işlem birimi), binlerce basit hesap biriminin aynı komutu çok sayıda veri üzerinde eşzamanlı yürüttüğü bir işlemcidir. Grafik için geliştirildi, 2010'lardan bu yana yapay zekâ modellerinin eğitiminde ve çalıştırılmasında başlıca hızlandırıcıdır.
Yerli ikame, bir ülkenin ithal ettiği ürün, bileşen ve teknolojiyi yurt içinde üretilen karşılıklarıyla değiştirmesidir. Çin'de çip, üretim ekipmanı, yapay zekâ hızlandırıcıları ve kamu bilişiminde devlet fonları, kamu alımı ve onay şartlarıyla yürütülür.
RBC Capital Markets, Skyworks Solutions için sektör performansı notu ve 65 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Kurum, Qorvo’nun satın alınmasının portföyü çeşitlendireceğini, ancak Apple’daki içerik kaybının önümüzdeki iki yıl gelir büyümesini sınırlayacağını düşünüyor.
RBC Capital Markets, Intel için sektör performansı notu ve 50 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Kurum, maliyet kesintileri ve Nvidia iş birliğini olumlu bulsa da, marj ve üretim riskleri nedeniyle kısa vadede sınırlı yükseliş görüyor.
RBC Capital Markets, AMD için sektör performansı notu ve 230 dolar hedef fiyatla araştırma kapsamına aldı. Kurum, şirketin AI GPU pazarında büyük ölçekli bulut müşterileri nezdinde sağlam ilerleme kaydettiğini, 2025'te %30 civarı gelir büyümesi ve 2026'da gelirlerin ikiye katlanmasının beklendiğini
RBC Capital Markets, Micron Technology'yi outperform notu ve 425 dolar hedef fiyatla kapsama aldı. Yapay zeka talebi ve sıkı bellek arzı sayesinde EPS'nin 50 doları aşabileceği öngörülüyor.
RBC Capital Markets, ASML için kapsama başlattı ve şirketin yapay zeka destekli wafer fab ekipman büyümesinden ve EUV litografisinin seküler ivmesinden faydalanacağını belirtti.