Longi — BC modül kârlılığında artış
Longi’nin 2026 üçüncü çeyrek net zararı 1 milyar yuan ile beklentilerden belirgin şekilde küçük kaldı, brüt kâr marjı %6’ya çıktı. 12 aylık hedef fiyat 13,6 yuandan 15,4 yuana yükseltildi, tavsiye Al.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2250 yazı
(Sayfa 176)
Cloudflare — Yapay zeka döneminde konum
Jefferies'in bu raporunu okuduğum vakit Antrophic henüz ortalığı bu kadar karıştırmamıştı. O vakit de henüz bir hafta önceydi. Ana tez değişti mi, bence hayır. O nedenle notları bloga şimdi iliştiriyorum.
CPU — Merkezi işlem birimi
CPU (merkezi işlem birimi), bir bilgisayarda programın komutlarını sırayla okuyup çözen, hesaplayan ve sistemin geri kalanını yöneten genel amaçlı işlemcidir. Hangi komutları anladığını komut seti mimarisi belirler. 2026 itibarıyla başlıca mimariler x86, Arm ve RISC-V'dir.
Yazılım sektörü — Mevcut ekosistem dayanıklılığı
Wedbush analisti Dan Ives, Anthropic'in yeni yapay zeka araçlarının etkileyici olmasına rağmen mevcut yazılım altyapısını değiştiremeyeceğini belirtti. Yazılım hisseleri yükseldi.
CrowdStrike — Beklenti üstü hasılat
Oppenheimer, CrowdStrike için kanal kontrollerinin mali dördüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 1,3 milyar dolarlık konsensüsü %1-2 aşabileceğine işaret ettiğini ve bazı ortakların %3 üzerinde seyrettiğini belirtti. 2024'teki kesintinin etkisi büyük ölçüde silinirken, hisse için 'outperform' notu korunur
Broadcom — VMware müşteri kaybı riski
UBS, Broadcom'un yazılım işinde çarpan düzeltmesi ve müşteri kaybı risklerine dikkat çekerken, yapay zeka çip gelirlerinin beklentilerin üzerinde olabileceğini belirtti ve 'al' tavsiyesiyle 475 dolar hedef fiyatını korudu.
Iron Mountain — Dönüşüm çerçevesinde veri merkezleri
Jefferies, Iron Mountain'ın 4Q25 sonuçlarını değerlendirdi. Veri merkezi talebi ve dijital dönüşüm ivmesiyle Buy tavsiyesini koruyor, hedef fiyatı 124
Yapay zeka — Bir felaket senaryosu (Citrini Research)
Dün piyasaları sallayan Citrini Research raporunu okurken kanım dondu. Üstelik şahsen hiç birini şaşırtıcı ve sürpriz bulmamakla birlikte. Hatta önemli bir kısmını zaten sezinliyor veya düşünmüş olmakla birlikte. Uzun uzun not ediyorum. Mutlaka okunası.
S&P 500 — İstikrarlı kâr büyümesi
Oppenheimer Varlık Yönetimi, S&P 500 şirketlerinin kâr artışının bilanço sezonu sona ererken yıllık bazda %12,4 ile sabit kaldığını ve şirketlerin yaklaşık %75'inin analist tahminlerini aştığını açıkladı.
Nvidia — Beklenti üstü Q4 bilançosu
Wedbush, Nvidia'nın mali 4. çeyrek sonuçlarında beklentilerin üzerinde performans göstereceğini ve baskın pazar payını 2026'ya kadar koruyacağını belirtti. Blackwell platformundaki tedarik avantajı ve hiper ölçekli sermaye harcamaları olumlu.