Apple — Bellek maliyetinden marj baskısı
Apple’ın mali dördüncü çeyreği beklentileri aştı, gelir yıllık bazda %12 büyüdü. Aralık çeyreği brüt marj beklentisi %45-46 bandında kaldı ve bellek maliyeti baskısının kısa vadede sürmesi bekleniyor.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2252 yazı
(Sayfa 177)
S&P 500 — İstikrarlı kâr büyümesi
Oppenheimer Varlık Yönetimi, S&P 500 şirketlerinin kâr artışının bilanço sezonu sona ererken yıllık bazda %12,4 ile sabit kaldığını ve şirketlerin yaklaşık %75'inin analist tahminlerini aştığını açıkladı.
Nvidia — Beklenti üstü Q4 bilançosu
Wedbush, Nvidia'nın mali 4. çeyrek sonuçlarında beklentilerin üzerinde performans göstereceğini ve baskın pazar payını 2026'ya kadar koruyacağını belirtti. Blackwell platformundaki tedarik avantajı ve hiper ölçekli sermaye harcamaları olumlu.
Kaiser Aluminum — Dördüncü çeyrek sonuçları ve görünüm
J.P. Morgan, Kaiser Aluminum'un 4. çeyrek sonuçlarını değerlendirmiş. Ciro büyüme hızı dikkat çekmekle birlikte esaslı değil.
Bellek kıtlığı — DDR5 spot-kontrat makası
DRAM arz kıtlığı sürüyor. DDR5 spot fiyatları kontrat fiyatının %130 üzerinde.
Claude Code — Yazılım geliştirmenin kırılma noktası (SemiAnalysis)
SemiAnalysis'e göre Claude Code yapay zeka ajanlarının kırılma noktası. Token verimliliği Anthropic'i öne çıkarıyor
Micron — Bellek kıtlığında zamanlama
Morgan Stanley, Micron'u yarı iletken sektöründe birinci tercihi olarak koruyor. Epey pozitif. Hedef fiyatı da 450 dolar.
İnsansı Robotlar — Çin'de Gala işini nasıl okumalı?
Goldman Sachs, CCTV Bahar Şenliği Galası'nda sahne alan insansı robotların sektöre etkisini değerlendirdi.
Bellek Kıtlığı — Enine boyuna olup bitenler
SemiAnalysis'in kapsamlı bir bellek analizini okudum. Destan misali. Her zamanki gibi müthiş.
Data Merkezleri — CPU'lar neden geri döndü (SemiAnalysis)
SemiAnalysis'e göre CPU'lar, pekiştirmeli öğrenme ve ajan modellerin yükselişiyle veri merkezlerinin merkezine geri döndü. Üstelik arz sıkışıyor, fiyatlar artıyor ve tablo hızla değişiyor.
Nvidia — Sipariş birikimiyle sağlam 4Ç
RBC Capital Markets, Nvidia'nın güçlü sipariş birikimi ve Rubin GPU platformunun devreye girmesiyle mali dördüncü çeyrekte güçlü bir bilanço açıklayacağını öngörüyor. Artan bellek fiyatları marjlar üzerinde risk oluştursa da, şirketin çok yıllı tedarik anlaşmaları ve fiyatlandırma gücünün bu riski s
Hesai — Küresel LiDAR lideri
Dünyanın en büyük LiDAR üreticisi Hesai, kendi geliştirdiği ASIC çipleri ve ölçek avantajıyla sektörde ilk kez karlılığa ulaşmak üzere.