Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Hong Kong’un Ekim-Aralık kazanç sezonu öncesinde opsiyonlar, CATL ve Zhongji Innolight için olay riskini tarihin üzerinde, HSBC için ise altında fiyatlıyor. Pahalı oynaklıkta kısa vega’lı collar yapıları, ucuz oynaklıkta ise alım opsiyonu spread’i öne çıkıyor.
Çin’de kurumsal yapay zekânın yerli tedarikçilere 2030’a kadar 594 milyar yuanlık gelir havuzu açacağı tahmin ediliyor ve rakam tüketici ajanlarının net yeni gelirinin yaklaşık 3,5 katı.
Eylül sonunda biten mali birinci çeyrekte hem Seagate hem Western Digital’in beklentiyi aşması bekleniyor. Yapay zekâ yatırımlarına yönelik artan yatırımcı denetimi nedeniyle Seagate’in hedef fiyatı 1.050 dolara, Western Digital’in hedefi 600 dolara indirildi.
Yapay zekâ sunucu rafı sevkiyatlarının 2026’da yıllık bazda %238 artması bekleniyor. Harcama dalgası öncü bulut sağlayıcılarından NeoCloud ile kurumsal müşterilere yayılıyor ve altyapı döngüsünü besliyor.
CoreWeave hissesi 11 Ağustos’tan bu yana %43 geriledi. Yapay zekâ hesaplama gücündeki arz darlığı, megavat başına yükselen kazanç ve sınırlı artması beklenen borç maliyeti, şirketin önümüzdeki 24 ay boyunca %15 kaldıraçsız iç getiri eşiğini aşmasını destekliyor.
Üçüncü çeyrek bilanço sezonunda S&P 500 kâr çıtasının aşılabilir olduğu ve kazançların piyasayı taşıması bekleniyor. Opsiyonlar bilanço oynaklığını tarihe göre 80. yüzdelik dilimde fiyatlıyor, kurgu da yüksek betalı yapay zekâ yerine tüketici, bulut ve sert gerilemiş hisselere çevriliyor.
Tesla, Roadster2’yi 15 Ekim’de Teksas McGregor’daki SpaceX test sahasında tanıttı ve aracın 2028’de Teksas Gigafactory’de seri üretime alınacağını açıkladı.
İnsansı robot sektörü, teknolojik atılımın ve ticarileşmenin erken evresinde yer alıyor ve Sealand Securities bu değerlendirmeyle sektör için 'Tavsiye' notunu koruyor.
Hengtong Optic-Electric 2026’nın üçüncü çeyreğinde 2,82-3,22 milyar yuan ana ortaklığa ait net kâr öngörüyor, yıllık bazda %270-322 artış demek. Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları fiber fiyatlarını ve kârlılığı yukarı çekiyor.
Hikvision’ın üçüncü çeyrekte tek seferlik kalemler hariç net kârı yıllık bazda %43,13 arttı, brüt kâr artışı gider artışını açık ara geride bıraktı. Önümüzdeki yılların büyümesinde yapay zekâ destekli iş senaryolarının dijitalleşmesi ana kaynak olarak görülüyor.
OCP etkinliğinde ICA ve IPO optik bağlantılarında benimseme işaretleri güçleniyor, toplu üretim için öne çıkan yıl 2027. Marvell’in IMC denetleyicisi ASPEED’in AST2700 BMC’sinin rakibi olarak görülmüyor, ikisi farklı katmanları yönetiyor.
Texas Instruments’ten 21 Ekim’de açıklanacak eylül çeyreğinde mevsimsellik üstü güçlü bir sonuç bekleniyor, gelir, brüt marj ve hisse başı kâr tahminleri piyasa beklentisinin üzerinde. Buna karşın 255 dolarlık hedef fiyatla düşük ağırlık tavsiyesi korunuyor.