Yazılım ve İnternet — Optik modül kısıtlarında uygulama zorluğu
ABD'nin Çin yapımı optik modüllere yönelik adımlarının kısa vadede uygulanmasının hâlâ zor, etkisinin ise kontrol altında tutulabilir olduğu görüşü korunuyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6296 yazı
(Sayfa 344)
JD.com — Yüzde 65 toplam getiri
UBS'in SOTP değerlemesi JD.com için %65,7 toplam getiri öngörüyor. Fiyat artışı %61,8, temettü verimi %3,9.
Hf Sinclair — Döngüye dayanıklı rafineri tezi
UBS, HF Sinclair için hedef fiyatı 105 dolar olarak belirlerken toplam getiri beklentisi %16,8. Yönetim net gelirin %50'sini hissedarlara dağıtma taahhüdü veriyor, ikinci çeyrek güçlü geldi, üçüncü çeyrek görünümü de sağlam.
Angel Yeast — Büyümede yavaşlama sinyali
Angel Yeast'in ikinci çeyrekte gelir artışı %13'e, net kar artışı %6'ya geriledi. RMB değerlenmesi ihracat karlılığını baskılıyor. Morgan Stanley 37 yuan hedef fiyatla hisseye %15 aşağı alan görüyor.
Lenovo — ISG marj rekoru
Lenovo'nun ISG bölümü rekor %9,1 faaliyet marjına ulaştı. AI sunucu pipeline'ı çeyrek bazda %157 büyümeyle 54 milyar dolara yükselirken BofA hedef fiyatı 46 Hong Kong doları olarak belirledi.
Insmed — Brinsupri reçete ivmesi
Brinsupri'nin haftalık reçete yazımı 784'e çıktı ama büyüme hızı belirgin yavaşladı. 2Q geliri 309 milyon dolarla beklentiyi aştı, Morgan Stanley 218 dolar hedef fiyatla Overweight tavsiyesini koruyor.
App Lovin — Model dayanıklılığı sınavı
JPMorgan, AppLovin kapsamasına Neutral notla başladı ve Aralık 2027 hedef fiyatını 400 dolar olarak belirledi. İkinci çeyrek geliri rehberliği karşılamadı, üçüncü çeyrek beklentisi de zayıf geldi. Model iyileştirmelerinin dayanıklılığı tartışmanın merkezinde.
AMAT — Temiz oda genişlemesiyle hızlanan talep
Applied Materials, dördüncü çeyrek gelir rehberliğini beklentilerin üzerinde verdi. Müşterilerin ek temiz oda alanı bulmasıyla talep hızlanıyor, JPMorgan hedef fiyatı 660 dolara çıkarıyor.
Applied Materials — daralan outgrowth görünümü
Applied Materials'ın mali dördüncü çeyrek gelir beklentisi, Morgan Stanley'in 10,5 milyar dolarlık tahmininin altında kaldı. Kurum, sistem sevkiyat büyüme tahminini yüzde 44'ten yüzde 42'ye indirirken hedef fiyatı 642 dolara çekti.
AI — PMIC'te fiyat artışı
Morgan Stanley, Hua Hong Semiconductor hedef fiyatını 118'den 128 HK$'a yükseltti ama eşit ağırlık duruşunu korudu. Yapay zeka okuması güç yönetimi çiplerinde yoğunlaşıyor, özel üretim teknolojisi seçili ürünlerde fiyat artışı getirirken 3Ç26 rehberliği beklentilerin altında kaldı.
JD.com — Karlılık dönüm noktası
JD.com 2Ç26'da gelirini %2,9 daraltmasına rağmen non-GAAP net karını %21 artırarak konsensüsün %13 üzerine çıkardı. Perakende marjları rekor kırarken gıda teslimatı zararı yarıdan fazla azaldı.
Boeing — Textron sözleşme kaybı
ABD Ordusu, Flight School Next yarışmasını beklenen favori Bell yerine M1 Support Services/Robinson'a verdi ve sözleşme beklenenden çok daha büyük bir değerle, 10 milyar dolar tavan değerli ve 26 yıllık performans süresiyle yapılandırıldı.
Thomson Reuters — 2026'da marj toparlanması
Barclays Capital Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarından biri araştırma raporlarında bu şirketi kapsamına almıştır. Bu nedenle yatırımcılar, firmanın bu raporun tarafsızlığını etkileyebilecek bir çıkar çatışması yaşayabileceğinin farkında olmalıdır.