UBS'in SOTP değerlemesi JD.com için %65,7 toplam getiri öngörüyor. Fiyat artışı %61,8, temettü verimi %3,9.
JD.com için beklenen toplam getiri %65,7. Fiyat artışı %61,8, temettü verimi %3,9. Piyasa getirisi varsayımı %11,2 olunca aşırı getiri %54,5'e ulaşıyor.
Değerleme UBS'in SOTP modeline dayanıyor. Model, lojistik ve bulut gibi iş kollarını ayrı ayrı değerleyip toplam değeri buluyor.
JD.com Çin'in ikinci büyük e-ticaret şirketi. Doğrudan satış ağırlıklı elektronik ve ev aletleri platformuydu. Şimdi genel mallara uzanan bir yapıya evriliyor. Üçüncü taraf satıcılar da modelin parçası.
Karlılık tarafında hızlı tüketim malları dışında tüm kategorilerde kar var. Hızlı tüketim malları hala yatırım alanı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Cisco, 4Ç26'da gelirini yüzde 18 büyüterek beklentileri aştı. Networking siparişleri hızlanırken 2027 mali yılı AI gelir hedefi 7,5 milyar dolara yükseltildi. BofA, 150 dolar hedef fiyatla al tavsiyesini koruyor.
UBS, HF Sinclair için hedef fiyatı 105 dolar olarak belirlerken toplam getiri beklentisi %16,8. Yönetim net gelirin %50'sini hissedarlara dağıtma taahhüdü veriyor, ikinci çeyrek güçlü geldi, üçüncü çeyrek görünümü de sağlam.
Angel Yeast'in ikinci çeyrekte gelir artışı %13'e, net kar artışı %6'ya geriledi. RMB değerlenmesi ihracat karlılığını baskılıyor. Morgan Stanley 37 yuan hedef fiyatla hisseye %15 aşağı alan görüyor.