Piyasa — Kazanç revizyon genişliği
Yüzey altında ilerleyen değerleme düzeltmesine karşın kazançlar güçlü kalıyor ve bu bilanço sezonunda belirleyici fark revizyon genişliği olarak öne çıkıyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6046 yazı
(Sayfa 256)
Tianqi Lithium — 2Ç26 karı beklentinin üst bandında
Tianqi Lithium'un 2026 ilk yarı net karı 4,24 milyar yuanla ön beklentinin üst bandına oturdu. Lityum fiyatlarındaki toparlanma birim karlılığı güçlendirirken, JPMorgan hisse için nötr tavrını koruyor.
SHW — Fiyat artışı ve konut dönüşü
Sherwin-Williams, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yüzde 8'lik zamla 2024'ten bu yana dördüncü fiyat artışını yapıyor. Goldman Sachs, şirketin kendi mağaza modeli sayesinde hammadde enflasyonunun üzerinde fiyatlama gücüne sahip olduğunu ve konut piyasasındaki dönüşle birlikte güçlü hacim kaldırac
Supor — İhracat baskısı
Supor'un ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 3, net karı yüzde 18 geriledi. İhracat tarafındaki yüzde 10'luk düşüş büyümeyi baskılarken, yurt içi pazar yatay seyretti. Goldman Sachs hedef fiyatını 52 yuan'da tutarak al tavsiyesini koruyor.
Mixue — Strateji dönüşümünün maliyeti
Mixue Group 1Y26'da gelirde yüzde 2 artış, net karda yüzde 15 düşüş kaydetti. Deutsche Bank hedef fiyatı 203 yuan'a indirdi. Mağaza başına satışlar yüksek tek haneli gerilerken, strateji dönüşümünün tam etkisi üç yıl alacak.
Victory Giant — Rekor sipariş görünürlüğü
Victory Giant'ın sipariş görünürlüğü rekor seviyede. Çekirdek yüksek katmanlı ve HDI ürünlerinin üretim planları 2027'ye uzanıyor. Citi, 2026-2028 net kar tahminlerini marj nedeniyle yüzde 4-6 aşağı çekti, hedef fiyatı 345 yuan'a indirdi.
Carrier — Almanya ısı pompası ivmesi
Almanya'da haziran ayı ısı pompası sübvansiyon başvuruları yıllık yüzde 113 arttı. Citi, Carrier'ın Avrupa'daki kazan ivmesi ve ABD konut HVAC beklentilerindeki iyileşmeyle güçlü kar büyümesini sürdürebileceğini düşünüyor. 80 dolarlık hedef fiyat korunuyor.
CrowdStrike — Fal.Con öncesi AI güvenlik tezi
CrowdStrike, 31 Ağustos-3 Eylül'deki Fal.Con etkinliğinde AI güvenliğini merkeze alacak. Morgan Stanley, yatırımcı gününde FY28 net yeni ARR büyüme hedeflerinin açıklanmasını bekliyor ve Overweight tavsiyesini 238 dolar hedef fiyatla koruyor.
Bilibili — Reklam direnci ve oyun döngüsü
Bilibili'nin ikinci çeyrek sonuçları beklentilerle uyumlu geldi. Reklam tarafı yüzde 20'nin üzerinde büyümeye devam ederken, yapay zeka yatırımlarına rağmen operasyonel marj genişlemesi sürüyor. Goldman Sachs, oyun tarafında yeni ürün döngüsüne işaret ederek hedef fiyatı 27,7 dolara yükseltiyor.
Marvell — Hafif yukarı rehberlik
Marvell ikinci çeyrekte beklentilerle uyumlu sonuçlar açıkladı, üçüncü çeyrek rehberliği ise piyasanın hafif üzerinde geldi. Yönetimin FY27/28 rehberliğine ek yukarı yönlü katkı sinyali vermesi, hisse performansının ikinci yarıdaki özel çip rampasına bağlı olduğunu gösteriyor.
Guming — Pozitif SSSG ve marj ivmesi
Guming'in 1H26 sonrası analist toplantısında Temmuz-Ağustos SSSG'sinin pozitife dönmesi ve teslimat karışımının düşüşü öne çıktı. Deutsche Bank, yıl genelinde mağaza başına satışların pozitif kalacağını ve marj ivmesinin süreceğini öngörüyor.
Emerson — Risk getiri güncellemesi
Morgan Stanley, Emerson için hedef fiyatı 125'ten 135 dolara yükseltirken Underweight tavsiyesini korudu. Kurum, FQ3 sonuçları ve guidance sonrası EPS tahminlerini yukarı çekti. Hisse senedi ise hedef fiyatın üzerinde işlem görüyor.
Wuxi Biologics — 1H26 beklenti üstü
JPMorgan, WuXi Biologics için hedef fiyatı 47 HK$'dan 60 HK$'a yükseltti ve Overweight notunu korudu. 1H26 sonuçları gelir, kar ve backlog cephesinde beklentileri aştı. Şirket tam yıl gelir rehberliğini yüzde 15-18 bandına çekti.