İlaç — Nakil testi talebi
Eylül nakil hacimleri tüm organlarda yıllık bazda yatay seyrederken, yıl başından bu yana büyüme yüzde 1 düzeyinde gerçekleşti.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6048 yazı
(Sayfa 257)
Emerson — Risk getiri güncellemesi
Morgan Stanley, Emerson için hedef fiyatı 125'ten 135 dolara yükseltirken Underweight tavsiyesini korudu. Kurum, FQ3 sonuçları ve guidance sonrası EPS tahminlerini yukarı çekti. Hisse senedi ise hedef fiyatın üzerinde işlem görüyor.
Wuxi Biologics — 1H26 beklenti üstü
JPMorgan, WuXi Biologics için hedef fiyatı 47 HK$'dan 60 HK$'a yükseltti ve Overweight notunu korudu. 1H26 sonuçları gelir, kar ve backlog cephesinde beklentileri aştı. Şirket tam yıl gelir rehberliğini yüzde 15-18 bandına çekti.
Sichuan Kelun — İnovatif işte kara geçiş
Sichuan Kelun'un 1H26 net karı beklentiyi aşarken, inovatif ilaç kolu Kelun Biotech ilk kez pozitif net kar elde etti. Goldman Sachs hedef fiyatı 50 yuan'a yükseltip Buy tavsiyesini korudu.
Cngr Advanced — Nikel öz yeterlilik hamlesi
CNGR Advanced Material, nikel cevheri öz yeterlilik oranını yılın ikinci yarısında yüzde 38'den yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor. Yönetim, yüksek nikel içerikli ürünlerin sevkiyat payının yüzde 60-70'e ulaştığını ve ikinci yarıda hacim ile marjın en az yatay kalacağını öngörüyor.
CITIC Securities — Güçlü yatırım bankacılığı
Çin'in en büyük yatırım bankası CITIC Securities, yılın ilk yarısında net kârını yüzde 10,4 artırdı. Yatırım bankacılığı gelirindeki yüzde 56,3'lük sıçrama, halka arz ve kurumsal finansman tarafındaki canlanmanın en net göstergesi.
PDD — Topline miss ve Temu baskısı
PDD'nin 2026 ikinci çeyrek geliri beklentilerin %3 altında kaldı, büyüme %8'e geriledi. AB'nin Temu'ya 2 milyar dolarlık cezası ve küçük paketlere getirdiği 3 euroluk harç, üçüncü çeyrek görünümünü de gölgeliyor.
Savunma — Sağlam talebe karşı karışık teslimat
JPMorgan'ın iş jeti sektör değerlendirmesine göre talep güçlü kalmaya devam ediyor. Bombardier ve Gulfstream 1,5x kitap-sipariş oranıyla dikkat çekerken, Textron tedarik zinciri ve işgücü verimliliği sorunlarıyla mücadele ediyor. Kuzey Amerika uçuş aktivitesi temmuzda yıllık %5 arttı.
Carrier — İyimser senaryo 85 dolara
Morgan Stanley, Carrier Global'in iyimser senaryo değerini 80 dolardan 85 dolara yükseltirken Equal-weight tavsiyesini ve 60 dolarlık hedef fiyatını korudu. 2026-28 hisse başı kar tahminleri sırasıyla 2,80, 3,08 ve 3,38 dolara revize edildi.
Makro Strateji — Duyarlılık yumuşadı
Morgan Stanley'in A-share duyarlılık göstergesi 19 puan düşerek %22'ye geriledi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş risk iştahını baskılarken, likidite fazlasının erimesi ve yapay zeka ticaretinin toparlanması eylül ortasını katalizör penceresi olarak işaret ediyor.
UAL — Hub payı yapısal marj itici
United Airlines, kilit hub'larındaki pazar payını bilinçli şekilde artırarak yapısal marj iyileşmesi hedefliyor. Citi, şirketin çevrimden çevrime en yüksek hisse başına karı yapabileceğini savunuyor ve 171 dolar hedef fiyat veriyor.
Haier — Net karda daralma yavaşladı
Haier Smart Home'un 2Ç26 net kar düşüşü beklendiği gibi daraldı. ABD'de gelir yüzde 6,6 gerilerken GEA yerel para birimiyle rekor büyüme kaydetti. HVAC segmenti ilk yarıda yüzde 6 büyüdü ve marj iyileşmesi gösterdi.
Elastic — Cloud ve cRPO ivmesi
Elastic, FY27'ye güçlü başladı. Cloud geliri yüzde 20 büyürken 100K+ müşteri net artışı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. cRPO yüzde 20 büyüme korudu, FY27 rehberliği çeyreklik beati aşan şekilde yukarı çekildi.