Alcoa — Üçüncü çeyrek FAVÖK revizyonu
Alcoa için hisse başına 76 dolar hedef fiyatı, Citi'nin 2,5 milyar dolar düzeyindeki orta döngü FAVÖK tahminine yaklaşık 8 kat bir çarpan uygulanmasıyla belirlendi.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6044 yazı
(Sayfa 255)
Kimya — E-fabrikte yeni zam dalgası
Ağustos zamları sorunsuz uygulandı, üreticiler ay sonuna doğru yeni bir zam dalgası sinyali veriyor. Citi, elektronik ipliği cam elyaf değer zincirinin en güçlü halkası olarak görüyor ve China Jushi için 67 RMB hedef fiyatını koruyor.
Gongniu — Dayanıklılık ve yeni iş kolları
Gongniu, 2Ç26'da beklentilere paralel sonuçlar açıkladı. Bakır kaynaklı maliyet baskısına rağmen net kar marjı yüzde 25,2 ile dirençli kaldı. Şirket yurtdışı genişleme ve veri merkezi PDU ürünleri gibi yeni iş kollarıyla büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.
RemeGen — RC18 ivmesine karşı RC48 rekabeti
RemeGen 1H26'da ürün satışlarını %23 artırdı. RC18 güçlü büyürken RC48 mide kanserinde rekabetle karşı karşıya. AbbVie ödemesiyle toplam gelir %436 yükseldi.
Hormel Foods — Yıllık EPS görünümü yarım yamalak
Hormel Foods, üçüncü çeyrekte hisse başına 0,37 dolar kar açıkladı, beklenti 0,35 dolardı. Şirket yıllık EPS rehberliğinin alt bandını bir kuruş yükseltse de JPMorgan bunu gerçek bir artış olarak görmüyor.
SPX — Call spread ile uzun pozisyon
JPMorgan, SPX'te delta-one pozisyonlarını 1 ay vadeli ATM call spread'lerle değiştirmeyi öneriyor. OTM kanatlarla finanse edilen strateji, trend sinyalleri ve zamanlı put spread overlay ile güçlendirilmiş. Önerilen iki somut trade var.
Zoomlion — Değerleme primi ve insansı robot
Citi, Zoomlion için hedef fiyatı 10,8 HK dolarına yükseltti. Değerleme, şirketin uzun vadeli ortalama P/B'sinin 1 standart sapma üzerine kuruldu. İnsansı robot işinin potansiyel değer artışı ve nakit temettü beklentisi primin gerekçesi.
Ningbo Tuopu — Hava süspansiyonunda pay kaybı
Ningbo Tuopu'nun ikinci çeyrek geliri ve net karı Goldman Sachs beklentilerinin sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 41 altında kaldı. Hava süspansiyonunda pazar payı kaybı ve müşteri fiyat baskısı ana nedenler, hedef fiyat 55 yuana indirildi.
Huayu — Döviz kaynaklı kar düşüşü
Huayu'nun 1Ç26 net karı yıllık yüzde 9 düşüşle 2,65 milyar yuana geriledi, yıl sonu konsensüs tahmininin yalnızca yüzde 35'ine ulaştı. Döviz etkisi 384 milyon yuan negatife döndü, yurt içi gelir yüzde 4 daraldı. Deutsche Bank hedef fiyatı 20,50 yuana indirdi.
Kanzhun — Ücretli kullanıcı geçişi
Kanzhun (BZ) 2Ç26 sonrası yatırımcı toplantısında para kazanma stratejisini netleştirdi. Üst kademe şehirlerde ücretsiz kullanıcıları ortalama ücret seviyesine çekmeyi, yeni yapay zeka ürünleriyle fiyatları yukarı taşımayı ve kapalı döngü iş modeliyle kurumsal bütçelerden daha fazla pay almayı planl
Chalco — Kapasite tavanı ve Gine takvimi
Chalco yönetimi, sektördeki aşırı üretim denetimlerinin hükümetin 45 milyon tonluk kapasite tavanı görüşünü güçlendirdiğini düşünüyor. Gine alümina rafinerisi 2029 başında üretime başlayacak, Brezilya Alüminyum satın alması ise ODI onay sürecinden etkilenmiyor.
Tianqi Lithium — 2Ç26 karı beklentinin üst bandında
Tianqi Lithium'un 2026 ilk yarı net karı 4,24 milyar yuanla ön beklentinin üst bandına oturdu. Lityum fiyatlarındaki toparlanma birim karlılığı güçlendirirken, JPMorgan hisse için nötr tavrını koruyor.
SHW — Fiyat artışı ve konut dönüşü
Sherwin-Williams, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yüzde 8'lik zamla 2024'ten bu yana dördüncü fiyat artışını yapıyor. Goldman Sachs, şirketin kendi mağaza modeli sayesinde hammadde enflasyonunun üzerinde fiyatlama gücüne sahip olduğunu ve konut piyasasındaki dönüşle birlikte güçlü hacim kaldırac