Regeneron — Dupixent iş birliğinde genişleme
Regeneron ile Sanofi, immünoloji ve Dupixent iş birliğini Regeneron'un erken evre IL-13/IL-4 hattına genişleten bir anlaşma açıkladı.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5869 yazı
(Sayfa 199)
Mini Max — ARR ve Ar-Ge yarışı
MiniMax'ın ARR'si ağustosta 800 milyon doları aştı, Goldman Sachs yıl sonu hedefini 1,2 milyar dolara yükseltti. Şirket Ar-Ge'ye yüklendi, 2H26'da yıllıklandırılmış 1 milyar dolarlık harcama öngörülüyor. Hedef fiyat 760 HK$.
Nvidia — Rehberlik beklentinin üzerinde
Nvidia Temmuz çeyreğinde 96,2 milyar dolar gelirle beklentileri aştı. Ekim çeyreği rehberliği de piyasanın üzerinde geldi, ancak brüt marj görünümü hafif zayıf. Goldman Sachs hisse için 285 dolar hedef fiyatını koruyor.
Veeva — Vault CRM'e iki yeni ilaç devi
Biogen ve Regeneron, Veeva Vault CRM'i küresel çapta devreye alacak. İki yeni kurumsal müşteriyle top 20 sayısı en az 12'ye yükseldi. Biogen ürünü aracı ticari temel olarak kullanmayı planlarken, Regeneron yapay zeka destekli saha etkileşiminden ticari kanıt üretmeyi hedefliyor.
Mini Max — 800 milyon doları aşan ARR
MiniMax'ın yıllık tekrarlayan geliri (ARR) ağustosta 800 milyon doları aştı, yıl sonu hedefi 1 milyar dolar. Citi hedef fiyatı 576 HK$'a yükseltip al tavsiyesini korudu. Token tüketimi ocak-temmuz arasında 20 kat arttı.
Mengniu — Çekirdek karda yüzde 32 sıçrama
Mengniu'nun 1H26 çekirdek net karı yıllık yüzde 32 arttı. Citi, bu sonucu Çin tüketim sektöründe sezonun en güçlü beklenti üstü performansı olarak nitelendiriyor ve yarınki analist toplantısında 2026 rehberliğinin yukarı çekilmesini bekliyor.
Li Auto — 3Ç/4Ç marj beklentisi
Citi, Li Auto'nun araç marjının 3Ç26'da çeyreklik 2 puan artışla yüzde 11,4'e, 4Ç26'da ise yüzde 12,7'ye çıkacağını öngörüyor. Hedef fiyat 14 dolara indirilirken, Ağustos EV siparişlerindeki zayıflık ve Xiaomi'nin yeni modelleri rekabet baskısını artırıyor.
Neway Valve — Orta Doğu gecikmesine karşı LNG döngüsü
Neway Valve 2Ç26 sonrası yatırımcı görüşmesinde FY26 hedeflerini korudu. Orta Doğu talebi kayıp değil gecikmiş durumda, LNG siparişleri ikinci yarıda hızlanacak. JPMorgan Overweight tavsiyesini sürdürüyor.
XCMG — Sektör satışı abartıldı
JPMorgan, XCMG için Overweight tavsiyesini koruyor. Hedef fiyat 13 yuan'dan 11 yuana indirildi ancak sektördeki satış baskısının abartıldığı, elektrikli iş makinesi karışımının ve talebin güçlü kaldığı vurgulanıyor.
Guming — Temiz beklenti aşımıyla rekor marj
Guming 1H26'da gelirini yüzde 32 artırdı, düzeltilmiş çekirdek net marjı yüzde 23,2 ile rekor kırdı. JPMorgan Overweight duruyor, hedef fiyat 26 HK$.
Deye — ara temettü
Deye, 2026 ilk yarıda net karını yıllık %79 artırdı ve hisse başına 1,6 yuan ara temettü dağıtacağını açıkladı. Şirket yıllık gelir hedefini 20 milyar yuandan 25 milyar yuana yükseltti.
Gree Electric — 8x F/K ile değerleme
Morgan Stanley, Gree Electric için 2026 beklentilerine 8x F/K çarpanı uyguluyor. Çarpan, 2022'den bu yana ortalama seviyeye yakın. Yukarı yönlü riskler arasında Çin emlak piyasasındaki toparlanma ve sıcak yaz sezonu öne çıkıyor.
Mengniu — Segment bazlı güçlü büyüme
Mengniu'nun 1H26 sonuçları tüm segmentlerde büyüme gösterdi. Süt tozu satışları yüzde 23, dondurma yüzde 8,5 arttı. Bellamy's Organic yüzde 60'ın üzerinde büyüyerek süt tozu marjını 4,6 puan yukarı taşıdı.