Tüketim — ABD tarayıcı verilerinde güzellik ürünlerinin öne çıkışı
ABD tarayıcı verilerinin son iki haftasında güzellik ürünleri açık ara kazanan olurken, Nestle Pet'in güçlü büyümesi kategori talebine güveni pekiştiriyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5728 yazı
(Sayfa 129)
Weichai Power — AIDC büyüme revizyonu
Morgan Stanley, Weichai Power'ın 2027-28 gelir tahminlerini yüzde 4, net kar tahminlerini yüzde 15 yukarı çekti. AIDC ürünlerinin büyüme görünümü güçlü. H hissesi hedef fiyatı 46 HK$'a hafif indirildi, Overweight korunuyor.
KONUT — Sanayinin genişlemesi ve konutun daralması
Ağustos'ta ISM imalat endeksi 54,6 ile 3Ç26 ortalamasını 55,1'e taşıdı ve 2H26 hızlanmasını daha olası kıldı. Morgan Stanley, konut inşaatındaki daralmanın hızlandığını ve bunun konut/tüketici hisseleri için negatif sinyal olduğunu söylüyor.
Endüstriyel Otomasyon — Sağlam ve istikrarlı büyüme
Çin otomasyon sektöründe ağustos ayı siparişleri sağlam büyümeyi sürdürdü. Yabancı oyuncuların servo satışları yıllık yüzde 11 artarken, yapay zeka kaynaklı talep büyümenin ana itici gücü olmaya devam ediyor.
Kimya — Kalabalık pozisyonların gerilmesi
ABD kimya hisselerinde long crowding haftalık %5 geriledi. İran çatışmasının tırmanması ve yükselen petrol fiyatları pozisyonları baskılıyor. PPG, OLN ve SHW en kalabalık short'lar arasında.
Çelik — yapısal rüzgarların fiyatları taşıması
AB'nin yeni koruma mekanizması sonrası HRC fiyatları yüzde 9 yükseldi. Deutsche Bank 2027-28 EBITDA tahminlerini ortalama yüzde 3-4 yukarı çekerken, fiyatların 2027 ilk yarıda mevsimsel destekle yeni sürprizler yapabileceğini söylüyor.
CrowdStrike — Fal.Con sonrası model güncellemesi
Deutsche Bank, Fal.Con 26'daki güncellenmiş görünümün ardından CrowdStrike modelini revize etti. FY28 gelir tahmini 7.415 milyon dolara, serbest nakit akışı tahmini 2.410 milyon dolara yükseltilirken Hold tavsiyesi ve 240 dolarlık hedef fiyat korunuyor.
CrowdStrike — AI güvenlik fırsatıyla genişleyen TAM
CrowdStrike, Fal.Con konferansında yapay zeka siber güvenlik fırsatını öne çıkararak toplam adreslenebilir pazar tahminini 2034 için 565 milyar dolara yükseltti ve ARR hedeflerini birer yıl öne çekti. Oppenheimer, etkinlik sonrası notunda şirkete ilişkin görünümünü 'kademeli olarak iyimser' olarak n
Sinotruk — 1H26 sonrası görünüm
Morgan Stanley, Sinotruk'un hedef fiyatını 45 HK$ ile korurken Equal-weight tavsiyesini sürdürdü. 1H26 beklenti üstü sonuçlar tahminlere yansıdı, ancak 2H26 ve sonrası için sektörde yavaşlama bekleniyor.
Costco — Kanada ticaret gerilimi
Costco'nun Ağustos ayı ABD çekirdek comp'ları %5,6 ile beklentinin hafif altında kaldı. Kanada işleri ticaret müzakeresi geriliminin ana akım medyaya yansımasıyla dördüncü haftada sert düştü. JPMorgan Overweight tavsiyesini koruyor.
Midea — yatırımcı toplantısı çıkarımları
Midea yönetimi, 2026'nın ikinci yarısında operasyonel kar büyümesinin satış büyümesini geçeceğini öngörüyor. Şirket ayrıca önümüzdeki iki-üç yılda hissedarlara toplam nakit getirisini yıllık net karının altına düşürmemeyi hedefliyor.
Konteyner — Boğalar ve ayılar arasındaki güreş
Citi, Asya konteyner taşımacılığında yatırımcıların yüzde 65'inin ayı tarafında olduğunu söylüyor. Bankanın baz senaryosu, sektörün orta vadede sermaye maliyetinin üzerinde getiri üretemeyeceği yönünde. Sektörün en çok tartışılan hissesi COSCO Shipping.
CrowdStrike — AI çağında büyüme hedefleri
CrowdStrike, Fal.Con konferansında uzun vadeli büyüme hedeflerini birer yıl öne çekti. Şirket FY2030'da 10 milyar dolar, FY2035'te 20 milyar dolar ARR öngörüyor. RBC, outperform tavsiyesini ve 260 dolar hedef fiyatını korudu.