Yarı iletken sektörü; foundry, fabless, IDM ve ekipman şirketleri. Çip arz talep, AI çipi, bellek ve litografi tarafı.
Oppenheimer, NXP Semiconductors için büyüyen sipariş birikimi, iyileşen kanal envanteri ve elektrikli/premium araçlara yönelik talebin dördüncü çeyrek sonuçlarını konsensüsün üzerine taşıyabileceğini değerlendiriyor. Aracı kurum, 2025 EPS tahminini hafif yükseltirken, ‘outperform’ tavsiyesini ve 250
RBC Capital Markets, Intel'in dökümhane işinden anlamlı gelir katkısının 2028 sonuna kadar beklenmediğini belirtti. Kurum, kâr tahminlerini düşürdü, hedef fiyatı 48 dolara çekti ve 'sector perform' notunu korudu.
RBC Capital Markets, Intel'in dördüncü çeyrekte sunucu talebindeki güçlü seyir sayesinde hafif bir sürpriz yapabileceğini öngörüyor. Şirketin ilk çeyrek beklentileri büyük ölçüde piyasayla uyumlu. Rekabet baskısı sürüyor, Nvidia ortaklığı olumlu.
RBC Capital Markets, Intel için sektör performansı notu ve 50 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Kurum, maliyet kesintileri ve Nvidia iş birliğini olumlu bulsa da, marj ve üretim riskleri nedeniyle kısa vadede sınırlı yükseliş görüyor.
RBC Capital Markets, Micron Technology'yi outperform notu ve 425 dolar hedef fiyatla kapsama aldı. Yapay zeka talebi ve sıkı bellek arzı sayesinde EPS'nin 50 doları aşabileceği öngörülüyor.
RBC Capital Markets, ASML için kapsama başlattı ve şirketin yapay zeka destekli wafer fab ekipman büyümesinden ve EUV litografisinin seküler ivmesinden faydalanacağını belirtti.
UBS, güçlü PC ve sunucu talebinin yanı sıra dökümhane işine yönelik iyileşen duyarlılığın Intel'in dördüncü çeyrek sonuçlarına yukarı yönlü katkı sağlayabileceğini belirtti.
Nvidia, 3. çeyrekte 57 milyar dolar gelirle yıllık %62 büyüdü. Blackwell GB300’e hızlı geçişle 500 milyar dolarlık gelir görünürlüğü sağlandı. Talep tüm GPU’ları tüketiyor, arz kısıtı sürüyor. Rubin 2026 ortasında geliyor.
Qualcomm, 2025 mali yılını 44 milyar dolar rekor gelirle kapattı. Data center gelirlerini 2027'ye çekerken, Humane ile 200 MW'lık ilk anlaşmasını duyurdu. Yönetim, premium Android talebi ve yapay zeka gözlüklerindeki ivmeyle 2026'ya güçlü giriyor.
AMD 3. çeyrekte %36 artışla 9,2 milyar dolar rekor gelir elde etti. Veri merkezi segmenti MI350 serisi GPU ve EPYC işlemci satışlarıyla 4,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, OpenAI ile 6 gigawatt'lık çok yıllı anlaşma ve 2026'da gelecek MI450 serisiyle yapay zeka işinde on milyarlarca dolarlık yıllık ge
Texas Instruments, üçüncü çeyrekte 4,7 milyar dolar gelirle beklentilere paralel bir performans sergiledi. Yönetim, veri merkezi yatırımlarının %50 üzeri büyümesi ve stok normalleşmesiyle serbest nakit akışındaki ivmeye dikkat çekti.
Broadcom, yapay zeka talebi ve VMware büyümesiyle üçüncü çeyrekte rekor 16 milyar dolar gelir elde etti. Yönetim, dördüncü büyük XPU müşterisiyle 2026 AI büyümesinin hızlanacağını ve konsolide birikmiş siparişin 110 milyar dolara ulaştığını açıkladı.