Tüketim — Uzun tatilde seyahat talebi canlanması
Sosyal hizmetler sektöründe üçüncü çeyrekte marjinal ve zayıf bir iyileşme, bölümler arasında ise belirgin ayrışma öngörülürken, uzun tatilin talebi canlandırması bekleniyor.
teknoloji
Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
562 yazı
(Sayfa 6)
Intel — geniş tabanlı CPU talebi beklentisi
RBC Capital Markets, Intel'in merkezi işlem birimlerine yönelik geniş tabanlı talebin yıl boyunca devam etmesini bekliyor. İyileşen ürün karması ve fiyat artışları ortalama satış fiyatlarını desteklerken, şirket ikinci yarıya güvenle bakıyor.
Super Micro Computer — Yönetişim belirsizliğiyle 42 dolarlık hedef
Wedbush, Super Micro Computer için yönetişim soruşturması belirsizliği nedeniyle nötr tavsiyesini ve 42 dolar hedef fiyatını korudu. Aracı kurum, Nvidia tabanlı sunucuların Çin'e yasa dışı sevkiyatına ilişkin sorunun temel işleri etkileyebileceğine dikkat çekti.
AMD — Sürpriz beklentisiyle 400$ hedefi
Wedbush, AMD'nin sunucu CPU talebindeki güçlü seyir ve beklentileri aşan PC tedarik zinciri sayesinde Q1 bilançosunda sürpriz yapabileceğini belirtti. Kurum, Outperform notunu koruyarak hedef fiyatı 290 dolardan 400 dolara yükseltti.
Apple — iPhone 17 süper döngüsü ivmesi
Wedbush, Apple'ın Mac arz kısıtlarına rağmen güçlü gelir rehberliğine dikkat çekti. iPhone 17 süper döngüsü ivme kazanırken, WWDC yapay zeka odaklı olacak. Hedef fiyat 350 dolar, outperform korundu.
Apple — sürdürülebilir büyüme ivmesi görüşü
BofA Securities, Apple'ın güçlü mali ikinci çeyreğinin ardından büyümenin devam edeceğini öngörüyor. iPhone gelirleri %22, Çin satışları %28 arttı; brüt marj %49,3 oldu. Kurum, yapay zeka destekli Siri, katlanabilir iPhone ve hizmet gelirlerinde çift haneli büyüme beklentisiyle al tavsiyesini korudu
AMD — Vafer arzında yukarı sınır
RBC Capital Markets, AMD'nin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklamasını, ancak wafer tedarikindeki sıkışıklığın yukarı potansiyeli sınırlayacağını belirtti. Hedef fiyat 325 dolara yükseltildi.
Apple — iPhone süper döngüsü ivmesi
Wedbush, Apple'ın güçlü çeyrek sonuçları ve Haziran çeyreği beklentileriyle iPhone 17 süper döngüsüne ivme kazandığını, WWDC'nin kritik olacağını belirterek, hisse için 'endeks üstü getiri' notunu ve 350 dolar hedef fiyatını korudu.
SPS Commerce — Amazon baskısı ve büyüme endişesi
Morgan Stanley, SPS Commerce'in ilk çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kaldığını ve Amazon'daki politika değişikliğinin büyümeyi baskılamaya devam ettiğini belirterek, tam yıl gelir beklentisinin düşürülmesinin yatırımcı güvenini sarsabileceğine dikkat çekti.
Microsoft — Serbest nakit akışı baskısı
Truist, Microsoft'un 2026 yılı için planladığı yaklaşık 190 milyar dolarlık agresif sermaye harcamasının, güçlü yapay zeka talebine rağmen yakın vadede serbest nakit akışı üzerinde baskı oluşturabileceğini düşünüyor. Kurum, Microsoft hissesi için fiyat hedefini 575 dolara düşürürken, al tavsiyesini
Palantir — YZ platform yapışkanlığı
Oppenheimer, Palantir için 'outperform' notu ve 200 dolar hedef fiyatla araştırma kapsamına başlattı. Kurum, şirketin yapışkan yapay zeka platformu, genişleyen ticari müşteri tabanı ve büyüyen savunma harcamalarından faydalanacağını değerlendiriyor.
Microsoft — Geliri aşan sermaye harcaması
Oppenheimer, Microsoft'un yüksek sermaye harcamaları ve azalan marjlarının getiri beklentilerini zayıflattığını ancak Azure ve yapay zeka işinin güçlü büyümesinin pozitif tarafı oluşturduğunu belirtti.
Alphabet — Artan yatırım maliyetleri
UBS, Alphabet'in ilk çeyrek sonuçlarında arama ve bulutun yapay zeka destekli güçlü gelir katkısını vurgularken, artan yatırım harcamalarının ve yüksek değerlemenin hisse senedi risk-getiri profilini olumsuz etkilediğini belirtti. Kurum, diğer internet devlerinde daha iyi fırsatlar görüyor.