Tarım — Soya ekiminde hızlı ilerleme
Mato Grosso’da soya ekimi %89,1’e ulaştı ve beş yıllık maksimumun üzerinde. Brezilya seçimi sonrası realin değer kaybı emtia fiyatlarını baskılarken şekerde iyimser görüş korunuyor.
Sektörel Analiz
Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
2159 yazı
(Sayfa 119)
Çip ve Yapay Zeka — Hesaplamada arz kısıtı
NVIDIA'nın Vera-Rubin platformu seri üretime geçti. Hesaplama gücü rekabeti çip seviyesinden raf düzeyinde tam kapsamlı operasyona kayıyor, darboğaz da çipten arazi ve elektriğe geçiyor.
Tüketim — Beyaz eşyada kâr dibi
Beyaz eşya devlerinde yarı yıl kârı döviz, bakır ve değer düşüklüğü kaynaklı geçici baskılarla geriledi. Dış satış iç talepten güçlü kalıyor, dördüncü çeyrekte kâr marjlarının kademeli toparlanması bekleniyor.
Kimya — Umman Körfezi'nde STS merkezi
Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş sorunları Körfez petrolünü Umman Körfezi üzerinden STS yöntemiyle sevk etmeye itiyor, Suudi Arabistan ve Katar arzı artırıyor.
Otomotiv — Perakende satışlarda daralma
Çin otomotiv sektöründe satışlar yavaşlarken yatırım tezi teknoloji, kârlılık ve ihracat gücü olan şirketlere kayıyor. Robotik ve otonom sürüş yeni katalizörler olarak öne çıkıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Otonom sürüşte plan desteği
Çin'in "15. Beş Yıllık Plan" dönemi için hazırladığı akıllı bağlantılı araç stratejisi, Waymo'nun Avrupa'ya açılması ve yerli sensör üreticilerinin robotik gelirleriyle otonom sürüş ekosistemi hız kazanıyor.
Yazılım ve İnternet — AI altyapısında büyüme
Nvidia'nın çeyreklik verileri AI altyapı yatırımlarının sürdüğünü teyit ederken, ticari uydu fırlatma ve operasyon lisansları da sektörü yeni bir büyüme evresine taşıyor.
Tüketim — Anbang öncülüğünde hammadde döngüsü dönüşü
Anbang'ın yarıyıl kârı beklentileri aşarken, tekstil üretiminde hammadde fiyatlarındaki toparlanma Q2'de hız kazandırdı ve sektörde dönüm noktası sinyalleri belirginleşti.
İlaç — Anti-VEGF'de pazar büyümesi
Yaşlanan nüfus ve artan diyabet vakaları göz dibi hastalıklarında anti-VEGF tedavi talebini büyütüyor, Çin pazarının 2030'da ikiye katlanması bekleniyor.
Madencilik — Alüminyumda işleme toparlanması
Hürmüz Boğazı'nda geçici rota mutabakatı arzı rahatlatırken, işleme tesislerinde üretim toparlanıyor ve stoklar mevsim normallerinin dışında eriyor.
Enerji — Kömürde fiyat artışı
Kömür fiyatları ana üretim bölgelerinde yükselişe geçti, doğu eyaletleri yeni stoklama döngüsüne girerken arz tarafındaki sıkılaşma fiyatları destekliyor.
Madencilik — Altın ve kalayda alım fırsatı
Fed'in şahin sinyalleri değerli metalleri sert düzeltirken, baz metaller arz kısıtlarının desteğiyle ayakta kalıyor ve raporda altın ile kalaydaki düşüşler alım fırsatı olarak öne çıkıyor.
Enerji — SAF'ta çoklu teknoloji yol haritası
Çin'in ilk yeşil yakıt kapsam raporu SAF'ı öne çıkarıyor, HEFA kısa vadede ana rota olurken GFT ve AtJ 2030 sonrası maliyet avantajıyla devreye girebilir.