İlaç — Yapay zekâ ile enzim keşfi
Haftanın en dikkat çekici gelişmesi, Sinolink Securities'a göre, AI4S yarışının odağının model yeteneğinden biyolojik keşif ve doğrulama kapalı döngüsüne kayması.
Savunma
Savunma sanayi sektörü; ABD ve Avrupa savunma şirketleri.
271 yazı
(Sayfa 6)
Boeing — Eylül teslimat toparlanması
Boeing'in eylül teslimatları, özellikle 737 tarafında belirgin bir toparlanma gösteriyor. Citi, üçüncü çeyrek başındaki zayıf performansın ardından mevcut momentumun sürmesi halinde şirketin çeyrek konsensüsünü yakalayabileceğini söylüyor.
AVIC Airborne Systems — Sivil havacılık büyüme motoru
AVIC Airborne Systems'ın yarı yıl geliri 10,97 milyar yuan ile yüzde 1,88 gerilerken, net kâr 607 milyon yuana indi. Askeri işlerdeki istikrar sürerken, sivil havacılık ve düşük irtifa ekonomisi şirketin yeni büyüme motorları olarak öne çıkıyor.
Avic Shenyang Aircraft — Model geçişi büyüme döngüsü
Avic Shenyang Aircraft'ın yarıyıl kârı yüzde 58 düştü. Şirket, J-35 ve J-15'in talebiyle 2026-2028'de toparlanma öngörüyor.
Howmet Aerospace — SPCX sonrası fırsat penceresi
Citi, Howmet Aerospace için 30 günlük yukarı katalizör izlemesi başlattı. SPCX'in döküm işini içeri alma isteği hisseyi zirveden %20 geri çekti, ancak bu durum şirketin parçalarının kritikliğini ve IGT talebinin gücünü teyit ediyor. Hedef fiyat 329 dolar.
Parker Hannifin — F4Q26 sonrası model güncellemesi
Morgan Stanley, Parker-Hannifin için hedef fiyatı 1.038 dolara yükseltirken Equal-weight tavsiyesini korudu. F4Q26 gerçekleşmeleri modele işlendi, 2026-28 hisse başı kar tahminleri yukarı revize edildi.
China Aerospace — Marj iyileşmesi gider baskısı
China Aerospace Times Electronics'in yarı yıl geliri yüzde 22 düşerken, ana şirket kârı yüzde 77 geriledi. Teslimat takvimindeki kaymalar kârlılığı sert vurdu; brüt marj iyileşmesi bile gider artışını dengeleyemedi.
Savunma — Silah ticaretinde sipariş dalgası
2025 Hindistan-Pakistan çatışmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçti ve Çinli ana savunma yüklenicileri için uluslararası silah ticareti siparişlerinin toplu olarak kesinleşme dönemi yaklaşıyor.
HEI — Savunma dönüşümünün erken sinyali
HEI'nin F3Q sonuçları, havacılık odaklı şirketlerde savunma ve uzay işlerinin ana büyüme motoruna dönüştüğünü gösteriyor. İlk kez havacılık dışı segmentler havacılıktan belirgin şekilde hızlı büyüdü. Drone, mühimmat ve füze alanlarındaki 'gizli' maruziyet kurumsal geliri kırmaya başladı.
China CSSC — Güçlü sipariş görünürlüğü
China CSSC 2026 yarıyılını güçlü kapattı. Gelir 91,53 milyar yuan, net kâr 9,954 milyar yuan ile beklentileri aştı. Küresel gemi siparişleri tarihi zirvede, şirket marjlarını belirgin iyileştirdi.
Firefly — Alpha ramp'i ve LMT anlaşması
Firefly, 2. çeyrekte satış ve düzeltilmiş FAVÖK'te beklentileri aştı ancak Alpha fırlatma sayısını üçe indirdi. Lockheed Martin ile 2031'e kadar 25 fırlatmayı kapsayan iki yıllık sözleşme uzatması, şirketin en güçlü katalizörü olarak öne çıkıyor.
Havacılık — Park halindeki motor filosunda daralma
Deutsche Bank'ın havacılık sektör değerlendirmesine göre park halindeki jet motoru filosu temmuzda aylık %2 daraldı. CF6 parkları %7, CFM56 %1 gerilerken, V2500'de müşteri iflasları kaynaklı yıllık %58'lik artış dikkat çekiyor. 737 ilk uçuşları 42'ye yükseldi.