Tesla — Otomotiv brüt marj toparlanması
Tesla’nın 2026 üçüncü çeyrekte temelleri çeyreksel bazda güç kazandı, brüt marj toparlanması ve serbest nakit akışındaki iyileşme öne çıktı.
Şirket
Ping An
16 rapor
Sigorta — SOTP değerlemesi
Ping An için hedef fiyat 76 yuan. Citi'nin SOTP değerlemesi 2026 beklentisinde 0,86x P/EV'e işaret ediyor. Banka tarafında ise Ping An Bank için 15,38 yuan hedef fiyat var.
Ping An — SOTP değerlemesi
Ping An için 76 yuan hedef fiyat belirlenmiş. Citi'nin SOTP değerlemesi 2026 beklentisinde 0,86x P/EV'e işaret ediyor.
Ping An — Zamanlama kaynaklı kar baskısı
Ping An'ın ilk yarıdaki yüksek vergi oranı ve düşük net yatırım getirisi büyük ölçüde zamanlama kaynaklı. Yönetim, temettü kaynaklarını çeşitlendirirken yüksek ROE'lu hayat işine daha fazla sermaye tutmayı planlıyor.
Ping An — Hayat CSM dönüşü
Ping An, 20 Ağustos'ta açıklayacağı ilk yarı sonuçları öncesinde güçlü bir operasyonel performans gösteriyor. Grup operasyonel karı yıllık bazda %7,2 artışla 83,3 milyar yuana ulaşacak. İkinci çeyrek büyümesi %6,8 ile ilk çeyrekteki %7,6'ya yakın.
Ping An — Güçlü faaliyet kârı
Ping An'ın ilk çeyrek faaliyet karı beklentileri aşsa da, yeni iş değeri marjındaki daralma ve zayıf yatırım getirileri bilançonun dengelerini zorluyor.
Ping An — Bankasüranstan NBV büyümesine destek
Ping An'ın 2026 ilk çeyrek NBV'si yüzde 21 büyüdü. Operasyonel kar yüzde 7,6 arttı, net kar ise borsadaki dalgalanmanın etkisiyle geriledi.
Ping An — %21 NBV büyümesi
Ping An'ın ilk çeyrekte operasyonel karı yüzde 7.6 artarak 407.8 milyar yuana ulaştı. Yeni iş değeri (NBV) ise yüzde 20.8 büyüyerek güçlü seyrini korudu.
Ping An — Banka sigortacılığı NBV'yi %21 büyüttü
Ping An'ın ilk çeyrek ana ortaklık karı yatırım portföyündeki zayıflıkla %7,4 düştü, ama yeni iş değeri %21 arttı. Sinolink Securities banka kanalındaki güçlü büyümeyle yıllık NBV'nin çift haneli kalacağını düşünüyor.
Ping An — Yatırım kaynaklı kâr baskısı
Ping An'ın ilk çeyrek operasyonel karı %7,6 artarken NBV %20,8 yükseldi. Buna karşın hisse dalgalanması net karı %21 düşürdü.
Ping An — Hayat OPAT'ında hızlanma
Ping An ilk çeyrekte faaliyet karında beklentileri aştı. Yeni iş değeri yüzde 20,8 yükseldi, yönetim 2026 için çift haneli büyümeyi baz senaryo olarak görüyor.
PingAn — Hayat NBV büyümesi
Ping An'ın 2025 yılı net karı %6,5 artarak 134,8 milyar yuana ulaştı. Tai Ping Yang raporuna göre hayat sigortası NBV'si %29,3 büyüdü, yatırım getirisi %6,3'e yükseldi. Şirket temettüsünü %5,9 artırdı.
PingAn — Cazip değerleme
Ping An'ın 2025 net karı %6,5 artışla 134,8 milyar yuana ulaştı. NBV %29,3 büyürken temettü %5,9 yükseldi. Sinolink, A/H hisselerinde %4,7/%5,2 temettü verimiyle değer buluyor.