Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
NVIDIA'nın Vera-Rubin platformu seri üretime geçti. Hesaplama gücü rekabeti çip seviyesinden raf düzeyinde tam kapsamlı operasyona kayıyor, darboğaz da çipten arazi ve elektriğe geçiyor.
Çin'in "15. Beş Yıllık Plan" dönemi için hazırladığı akıllı bağlantılı araç stratejisi, Waymo'nun Avrupa'ya açılması ve yerli sensör üreticilerinin robotik gelirleriyle otonom sürüş ekosistemi hız kazanıyor.
Ağustos ayında Çin A-share piyasasında yapay zeka hisseleri yeniden öne çıktı, emtia tarafı da rallinin yeni katılımcısı oldu. JPMorgan'ın aylık değerlendirmesi, AI döngüsünün yanına emtia fiyatlarındaki toparlanmanın eklenmesiyle piyasa genişlemesinin sürdüğünü gösteriyor.
IDC, 2026 akıllı telefon pazarı tahminini %16,7 daralmaya çekti. JPMorgan'a göre bu tablo Apple için olumlu, iOS sevkiyatları yalnızca %1,3 düşerken Android %24,3 gerileyecek ve Apple'ın payı rekor %23,6'ya çıkacak.
BYD Electronic'in ilk yarı geliri yüzde 2 artarken, kur kaynaklı 700 milyon yuan zarar ve bileşen segmentinin zayıf kârlılığı sonuçları baskıladı. Morgan Stanley 2026 tahminini yüzde 68 kesti ve hedef fiyatı 33 Hong Kong dolarına çekti. Sıvı soğutma ürünleri eylülde seri üretime geçiyor.
Japonya'nın temmuz MLCC ihracatı, Tayvan'a yapılan sevkiyatların tarihi zirveye ulaşmasıyla güçlü büyüme gösterdi. JPMorgan, yapay zeka sunucu talebinin etkisiyle Murata'nın temmuz-eylül rehberliğinde ciddi bir sapma bekliyor.
Deutsche Bank donanım sektörünü kapsamaya başladı, 8 hissede 5 al, 3 tut önerisi verdi. En yüksek güven Lumentum ve Coherent'te, Nvidia her ikisine de 2 milyar dolar yatırdı.
Ağustos DRAM duyarlılık göstergesi hafif olumlu. DDR5 fiyatları yükselmeye devam ediyor. 2027 HBM beklentileri ise arz sıkılığı ve fiyat farkının açılmasıyla yukarı yönlü.
Nvidia, MediaTek'e 3,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil yatırımı yaparak AI veri merkezi, PC ve otomotiv alanlarındaki ortaklığını genişletti. MediaTek, NVLink Fusion teknolojisiyle Nvidia'nın raf ölçeğindeki mimarisine entegre olurken, Citi hedef fiyatı 6.800 NT$'a yükseltti.
TrendForce, 3Ç26 PC DRAM fiyat beklentisini çeyreklik bazda yüzde 18-23'e yükseltti. Sunucu ve mobil DRAM tahminleri korunurken, mobil tarafta geçici talep zayıflığı yaşanıyor. Goldman Sachs, Samsung Electronics ve SK Hynix için Buy tavsiyesini yineliyor.
Dell Technologies, 1 Eylül'de açıklayacağı mali ikinci çeyrek sonuçlarında güçlü bir performans ve 2027 mali yıl görünümünde yukarı yönlü revizyon bekleniyor. AI sunucu gelirinin 15,6 milyar dolara ulaşması, sipariş birikiminin 60,6 milyar dolara çıkması öngörülüyor.
Küresel insansı robot pazarı tahmini 2035'te 6,5 milyon adede ve 138 milyar dolara yükseltildi. Lojistik ve depo operasyonları ilk benimseyenler olacak, otomotiv üreticileri seri üretimde kilit rol üstlenecek.