CTG Duty Free — Dokuz ayda kâr artışı
CTG Duty Free, 2026’nın ilk dokuz ayında gelir yüzde 2,6 gerilerken net kârı yüzde 20,3 artırdı. Marjlar belirgin biçimde iyileşti, Hainan’daki gümrüksüz satış pazarındaki pay da 2 puan arttı.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2020 yazı
(Sayfa 51)
Asya Pasifik — Paketlemede yüzde 50 büyüme
Morgan Stanley Asya-Pasifik teknoloji ekibi, 2028 yılında AI yarı iletken capex'inin, özellikle hesaplama çiplerinde, genel AI capex'inin üzerinde büyümesini bekliyor.
Meta Platforms — Muse ajanı lansmanı
Meta, e-posta gönderen, seyahat rezervasyonu yapan, satın alma gerçekleştiren ve çok adımlı projeleri yöneten kişisel yapay zeka ajanı Muse'u başlattı. Ajan bu görevleri kendi başına yerine getirebiliyor.
Latin Amerika Hisseleri — Seçim duyarlılığı ve ihracat temaları
JPMorgan araştırmasına göre Brezilya müteahhit hisseleri artık seçim duygu durumuna bağlı.
S&P 500 Kazançları — Yapay zeka kırılmasında sürdürülebilirlik sınavı
S&P 500 hisse başına karı on yıllardır yıllık yüzde 6,5 büyüyen istikrarlı bir kanal izlerken ABD kazançları yapay zeka desteğiyle yukarı yönlü kırılma yaşıyor. Kırılmanın sürdürülebilir yapısal bir dönüş mü yoksa sermaye harcamaları kaynaklı bir balon mu olduğu önümüzdeki yıllarda netleşecek.
SK Hynix — ADR kapsamıyla bellek yükseliş döngüsü
JPMorgan, SK hynix ADR kapsamını (SKHY) Haziran 2027 hedef fiyatı 245 dolar olacak şekilde aşırı ağırlık derecelendirmesiyle başlattı. Hedef, yerel pay fiyat hedefine göre yüzde 20 ADR primi üzerinden (FY26-27E ortalama EPS'nin 7 katı) belirlendi.
Apple — Hacim çevriminde koruma stratejisi
JP Morgan analistlerine göre Apple'ın yeni CEO John Ternus liderliğindeki ilk sonbahar ürün lansmanı Surprise and Shine beklentilerle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti.
Range Intelligent Computing — AIDC gelir büyümesi
Goldman Sachs, 1 Eylül'de Hong Kong'ta düzenlenen GS Asia Leaders Conference kapsamında Range Intelligent'ın CFO'su ile bir görüşme düzenledi. Görüşme 1 Eylül'de gerçekleşti.
Çip ve Yapay Zeka — PCB tedarikçilerine sınırlı etki
Son kazanç çağrısında Broadcom'un CEO'su şirketin Singapur fabrikasında bir ortakla alt taban kapasitesi kurduğunu belirtti. Morgan Stanley bunun, şirketin Mart 2024'ten bu yana Toppan ile geliştirdiği AST ortak girişimine işaret ettiğini düşünüyor.
Dell Technologies — AI altyapı döngüsü
RBC, Dell'i outperform tavsiyesiyle kapsamaya başladı ve 640 dolar hedef fiyat verdi. Kurum, yapay zeka altyapı harcama döngüsünün şirketin uzun vadeli hedeflerinin üzerinde sonuçlar getirmesini bekliyor.
Dell Technologies — AI altyapı talebi
RBC, Dell için outperform tavsiyesiyle başladığı değerlendirmede, AI altyapı talebi ve bellek kısıtı kaynaklı arz baskısının şirketin uzun vadeli hedeflerinin üzerinde performans göstermesini sağlayacağını öngörüyor.
StarPower Semiconductor — Kazanç tahminlerinde aşağı revizyon
StarPower Semiconductor için hedef fiyat 110 yuandan 90 yuana indirildi, 2026 ve 2027 kazanç tahminleri %72 ve %61 kesildi. Brüt kâr marjı 2025'in ilk yarısındaki %29,7'den 2026'nın ilk yarısında %20,6'ya geriledi.
Suzhou HYC Technology Co.,Ltd. — Optoelektronik testte ikinci büyüme
Suzhou HYC Technology'de test ekipmanı ana işinin kârlılığı toparlanıyor ve şirket optoelektronik yarı iletken testine geçerek ikinci bir büyüme eğrisi kuruyor.