Tüketim — Yavaş büyümede yeni perakende kanalları hızlanıyor
Tüketim — Hizmet odaklı dönüşüm sürüyor Öne Çıkan Noktalar — Mayıs tüketimi yıllık bazda geriledi. — Otomobil hariç tüketim daha dirençli seyrediyor. — Hizmet
Asya Hisseleri
Asya hisseleri umbrella tag'i (Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore).
1337 yazı
(Sayfa 51)
Madencilik - İyimserlik sınavda (Jefferies)
Bakır madencileri savaş başlangıcından bu yana piyasanın gerisinde kaldı. Resesyon senaryosunda bakır fiyatı 3,50-4,00 dolara kadar gerileyebilir.
Enerji depolama - Yıla güçlü başlangıç
Küresel ESS batarya sevkiyatları 2026'nın ilk iki ayında yıllık yüzde 130'un üzerinde büyüdü. Çinli üreticiler küresel arzın yüzde 97'sini kontrol ediyor.
Enerji sektörü - Yatırımcıların büyük tartışmaları (Goldman Sachs)
ABD E&P hisseleri şu an varil başına 66 dolar WTI fiyatlıyor. Ortadoğu çatışması rafineri marjlarından LNG arzına kadar her şeyi yeniden şekillendiriyor.
COSCO Shipping - Navlun beklentileri yükseliyor
Analist EPS tahminlerini yüzde 14-57 artırdı ama Neutral notunu korudu. Kızıldeniz sapmaları ve jeopolitik gerilim navlunları destekliyor.
XPeng — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (20 Mart 2026)
XPeng, 2025'te teslimatlarını %126 artırarak 429 bin adede çıkardı ve Q4'te ilk kez çeyreklik bazda net kar elde etti. Yönetim, VLA 2.0'ın L4 otonom sürüşe geçişte kritik bir dönüm noktası olduğunu ve 2026'da dört yeni modelle küresel büyümeyi hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı.
XPEV — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (20 Mart 2026)
XPeng, 2025 dördüncü çeyrekte ilk kez çeyreklik kar elde etti (380 milyon RMB). Yıllık teslimatlar %126 artışla 429.449 adede ulaştı. Yönetim, VLA 2.0 otonom sürüş sistemini kullanıma sundu ve 2026'da dört yeni model, yurt dışı satışlarını ikiye katlama ve Robotaxi pilot uygulaması planladığını açık
Mosaic — BofA İran çatışmasının hammadde maliyetlerini artırarak fosfat marj genişlemesini ertelediğini söylüyor
BofA, Mosaic için notunu 'nötr'e indirdi. İran kaynaklı hammadde maliyet artışı fosfat marj genişlemesini ertelerken, hedef fiyat 30 dolara çekildi.
Alibaba — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (19 Mart 2026)
Alibaba, Q3'te Cloud gelir büyümesini %36'ya hızlandırırken, AI ürün gelirinde üst üste 10. çeyrek üç haneli büyüme kaydetti. Yönetim, önümüzdeki 5 yılda bulut ve AI gelirlerinde 100 milyar doları aşma hedefi koyarken, hızlı ticaret işinde FY28'de 1 trilyon RMB GMV ve FY29'da karlılık hedefliyor.
BABA — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (19 Mart 2026)
Alibaba, AI ajan dönemiyle bulut ve AI tarafında yeni bir büyüme evresine girdi. Aralık çeyreğinde bulut gelirleri %36 büyüdü. Token tüketimi hızlanırken şirket, 5 yılda 100 milyar dolar hedefiyle yatırım odağını kaydırdı. Geleneksel e-ticarette makro baskılar CMR büyümesini %1'e kadar yavaşlattı. H
Alibaba — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (19 Mart 2026)
Alibaba, bulut ve AI'da %36 büyüme ve T-Head çip sevkiyatında 470 bin adede ulaşarak güçlü sinyaller verdi. Şirket, 5 yılda bulut ve AI dış gelirlerini 100 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Hızlı ticarette 1 trilyon RMB GMV hedefi korunurken, geleneksel e-ticaretteki yavaşlamanın ardından
Alibaba — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (19 Mart 2026)
Alibaba, beş yıl içinde bulut ve AI dış gelirlerini $100 milyarı aşmayı hedefliyor. Şirket, agentic AI döneminin başlamasıyla birlikte bilgi işlem piyasasının IT bütçelerinden üretim maliyetlerine kayacağını ve bunun çok daha büyük bir pazar yaratacağını öngörüyor. Çip tarafında 470 bin adetlik sevk
Meta — Oppenheimer işten çıkarma spekülasyonu ve Avocado gecikmesiyle şirketin savunmada olduğunu belirtiyor
Oppenheimer, Meta'nın %20 işgücü azaltımı spekülasyonu ve Avocado adlı büyük dil modelinin gecikmesiyle hisselerin baskı altında kalabileceğini, şirketin savunmaya geçtiğini belirtti. Yapay zeka harcamaları artabilir ya da model daha da gecikebilir; işten çıkarmalar yıllık 4,2 milyar dolar tasarruf