Enerji — Orta Doğu kesintisinde kalıcılık
Petrol sahası hizmetlerinde 3Q26 sonuçları büyük ölçüde riskten arındırılmış görünürken ana hikaye, Orta Doğu kesintisinin geçici etkiden kalıcı etkilere evrilmesi oldu.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6077 yazı
(Sayfa 272)
Shengyi Technology — AI CCL marj genişlemesi
Shengyi Technology'nin ikinci çeyrek brüt marjı yüzde 32,6'ya çıktı, ürün karması yüksek uçlu AI CCL'ye kayıyor. Goldman Sachs net karın 2026-30 arasında yıllık yüzde 33 büyüyeceğini öngörüyor, hedef fiyat 249 yuana yükseltildi.
Yili — 2Ç26 net kar darbesi
Yili'nin ikinci çeyrek net karı yıllık yüzde 84 düştü. Ausnutria şerefiye değer düşüklüğü ve stok zararı karı baskıladı, çekirdek faaliyet karı beklentinin üzerinde geldi. Şirket 1-2 milyar yuan geri alım planı açıkladı.
Goldwind — Denizaşırı satış artışı
Goldwind'in 1H26 sonuçları ve yatırımcı toplantısı karışık bir tablo çizdi. JPMorgan Overweight tavsiyesini koruyor, hedef fiyat 19,40 HK$. Denizaşırı satışlardaki artışın hisseyi yeniden değerlemesi bekleniyor.
Sinotruk — 1H26 satış ivmesi
Sinotruk 1H26'da gelirini yıllık %39 artırdı, ağır kamyon satış hacmi sektörün neredeyse iki katı büyüdü. İhracat ve elektrikli kamyon penetrasyonu marjı baskılasa da net kar %26 yükseldi.
Hansoh Pharma — İnovatif ilaç ivmesi
Morgan Stanley, Hansoh Pharma'nın hedef fiyatını 45 HK$'den 48 HK$'ye yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. 2026-28 hisse başı kar tahminleri %14, %14 ve %11 yukarı revize edildi.
Shuanghuan — Yurtdışı NEV dişlileri
Shuanghuan'ın yurtdışı NEV dişli satışları 2025'te 800 bin seti aştı, 2026'da 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Avrupa'dan gelen sipariş talepleri güçlü seyrediyor. AB'nin yerel değer zinciri şartları sıkılaşırsa yurtdışı satışlarda ek yukarı yön potansiyeli var.
Leaderdrive — 2Ç26 marj erozyonu
Leaderdrive'ın 2Ç26 geliri 208 milyon yuan ile beklentilerin altında kaldı, brüt marj yüzde 31,3'e geriledi. Kapasite artışı ve yeni işe alımlar marjı baskılarken, harmonik redüktör fiyatları rekabetle birlikte düşmeye devam ediyor.
SAP — ajan AI teslimat hızı
SAP'in ajan tabanlı yapay zeka ürünlerini müşterilere ulaştırma hızı, şirketin para kazanma fırsatlarını sınırlıyor ve müşterileri ara dönemde kendi başlarına yapay zeka çözümü kurmaya itiyor. UBS, hisse notunu nötr seviyesine indirdi ve hedef fiyatı 201 euroya yükseltti.
Zhejiang Shuanghuan — Macaristan marjı
Shuanghuan Driveline'ın 2Ç26 sonuçları beklentilerle uyumlu geldi. Macaristan fabrikası henüz yüzde 2 net marjla çalışıyor, yönetim 2026 sonu veya 2027'de yüzde 5'e çıkmayı hedefliyor. NEV dişlileri yüzde 22 büyürken, elektrikli kamyon OEM'ine tek tedarikçi konumu öne çıkıyor.
China Tourism — Hainan'da istikrarlı seyir
China Tourism Group Duty Free 1H26'da Hainan gelirini yüzde 23 artırdı, pazarın üzerinde büyüdü. Yönetim ikinci yarı için temkinli iyimser. Asıl katalizör Ekim-Mart sezonunda Hainan hükümetinin dağıtacağı nakit kuponların büyüklüğü.
Oracle — 90 günlük katalizör takibi
Citi, Oracle için 90 günlük pozitif katalizör takibi başlattı ve hisse başına 330 dolar hedef fiyat koydu. Tarihinin en sert düşüşlerinden birinin ardından AI talebi ve marj iyileşmesiyle tahmin revizyonlarının yukarı gelmesini bekliyor.
Goldwind — Marj iyileşmesi ve metanol projesi
Goldwind, 2026 sevkiyat hedefini 40 GW'tan 35 GW'a indirdi ancak brüt marj beklentisini korudu. İlk yarıda marj %11,4 ile beklentiyi aştı, yüksek marjlı satışların payı %26'ya çıktı. İç Moğolistan'daki yeşil hidrojen/metanol projesi yıl sonunda devreye girecek.