İlaç — Veri katalizörlerinde yatırımcı desteği
Son iki haftada ABD'nin birkaç şehrinde ve çevrimiçi yürütülen yatırımcı görüşmelerinde kapsamdaki yakın vadeli veri katalizörlerine ilişkin genel duygu pozitif yönde seyrediyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6031 yazı
(Sayfa 249)
Draftkings — Fanatics dışı büyüme
New York online spor bahisleri verisi, Fanatics'in çekilmesiyle dengelenen bir pazar gösteriyor. Üçüncü çeyrek başında handle yüzde 12, GGR yüzde 26 artarken, FanDuel ve DraftKings pazar payını koruyor.
Kb Laminates — AI kumaş döngüsü
Kingboard Laminates, Nvidia ve ASIC tedarik zincirine yüksek uçlu kumaşla girmenin karşılığını alıyor. Citi hisse için 95 Hong Kong doları hedef fiyat veriyor ve 2028'e kadar yıllık bileşik kar büyümesini yüzde 94 öngörüyor.
Haitian Int — Elektrikli PIMM büyüme potansiyeli
Deutsche Bank, Haitian International için 27 HK$ hedef fiyatla Buy tavsiyesini koruyor. Elektronik, yapay zeka sunucuları ve optik modüllere yönelik elektrikli PIMM talebi, şirketin yeni büyüme motoru olarak öne çıkıyor.
Akeso — HARMONi-3 öncesi 127 HK$ hedef
Akeso'nun 1H26 geliri 1,81 milyar RMB ile beklentilerin altında kaldı. Deutsche Bank hedef fiyatı 162 HK$'den 127 HK$'ye indirdi, asıl katalizör HARMONi-3 verisi ve FDA kararı.
Victory Giant — Beklenti altı gelir artışı
Victory Giant'ın ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 29 arttı. Yeni nesil GPU ve ASIC sunucuları için AI PCB sevkiyatları ikinci yarıda hızlanacak. Stoklar çeyreklik yüzde 51 yükseldi. Goldman Sachs alım tavsiyesini koruyor.
Endüstriyel Otomasyon — Reshoring döngüsü
ABD sermaye malları ithalatı tüketim mallarını tarihi ölçekte geride bıraktı. Morgan Stanley'e göre bu ayrışma, üretim yatırımlarının artık tüketimden değil tarife kaynaklı stoklamadan beslendiğini gösteriyor.
Tencent — Hy4 erken ve daha iyi
Tencent, Hunyuan 4'ün (Hy4) önizlemesini beklenenden erken, bu yıl içinde yayınlayacağını açıkladı. Morgan Stanley'in değerlendirmesine göre model, iç kör testlerde GLM-5.3 ve Kimi K3'ü geride bırakarak birinci kademe modellerle rekabet edebilir seviyeye ulaştı.
Piyasa — Analist odak listesi yenilemesi
JPMorgan'ın aylık Analyst Focus List yayını, büyüme, gelir, değer ve short stratejileri için analistlerin en güçlü fikirlerini bir araya getiriyor. Liste her ay tamamen yenileniyor, ay ortasında ekleme ve çıkarmalar yapılabiliyor.
LTC — SHOP stratejisi ve yükseltme
Deutsche Bank, LTC Properties'i Hold'den Buy'a yükseltti ve hedef fiyatı 38 dolardan 55 dolara çıkardı. SHOP stratejisinin 2027-2028'de FFO büyümesini hızlandıracağı ve değerleme çarpanının genişleyeceği öngörülüyor.
Shennan Circuits — ABF kırılma noktası
Shennan Circuits'in ABF işi 2026 ikinci yarıda başabaş noktasına ulaşacak. BT alt katmanlarında kapasite kullanımı yüzde 95'in üzerinde seyrediyor, 800G optik modül PCB'leri ise büyümenin ana itici gücü olmaya devam ediyor.
American Electric Power — OpenAI sözleşme onayı
Haftanın regülasyon gelişmeleri büyük ölçüde yapıcı seyretti.
CNOOC — Güçlü fiyatlama ortamı
CNOOC'un yarıyıl net kârı yüzde 23,4 artışla 85,8 milyar yuana ulaştı. Rekor üretim ve yüksek petrol fiyatları büyümeyi beslerken, ara dönem temettüsü de tarihi zirveye çıktı.