EOG Resources — Emtia fiyat şeridiyle yükseltilen hedef fiyat
EOG Resources hissesinde J.P. Morgan Nötr tavsiyesini yineliyor ve hedef fiyatını Aralık 2027 için hisse başına 164 dolara yükseltiyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5862 yazı
(Sayfa 197)
HEI — Savunma dönüşümünün erken sinyali
HEI'nin F3Q sonuçları, havacılık odaklı şirketlerde savunma ve uzay işlerinin ana büyüme motoruna dönüştüğünü gösteriyor. İlk kez havacılık dışı segmentler havacılıktan belirgin şekilde hızlı büyüdü. Drone, mühimmat ve füze alanlarındaki 'gizli' maruziyet kurumsal geliri kırmaya başladı.
UAL — Uluslararası ağ farklılaşması
United Airlines, 2027'den itibaren 10 yeni aktarmasız uluslararası hat açıyor. Citi, yolcu gelirinin en büyük kısmını uluslararası operasyonlardan elde eden ABD havayolu olan United'ın bu liderliğini koruyacağını ve büyüme farklılaşmasının süreceğini öngörüyor.
Anta — 1H26 trendin tersine
ANTA Sports, 1H26'da satış ve düzeltilmiş net karda yüzde 13 büyüme kaydetti. Morgan Stanley, Temmuz'daki hava koşullarının geçici olduğunu ve çok markalı portföyün 3Ç26'daki yavaşlamayı dengeleyeceğini düşünüyor.
Wuxi Xdc — 1H26 NDR çıkarımları
WuXi XDC, 2025-30 dönemi için yıllık yüzde 30-35 gelir büyümesi hedefini korudu. Singapur tesisinin devreye girmesi brüt marjı 2027'de 2 puana kadar sulandırabilir. Toplam backlog 2,2 milyar dolarla yıllık yüzde 62 arttı.
Meta — dava yükünün hafiflemesi
Meta, genç kullanıcıları ilgilendiren büyük davalardan birinde anlaşmaya vardı. Goldman Sachs bu gelişmenin hisse üzerindeki belirsizlik yükünü azaltacağını düşünüyor ve 725 dolar hedef fiyatını koruyor.
Gree Electric — Gelir baskısına karşı marj direnci
Gree'nin 2Ç26 geliri beklentilerin altında kaldı. Yurt dışı satışlar yüzde 22 gerilerken çekirdek dışı işler yüzde 58 düştü. Brüt marj yüzde 30,3 ile dirençli kaldı, Goldman Sachs EPS tahminlerini yüzde 2-3 aşağı revize etti.
Li Auto — 2Ç26 zarar ve ürün toparlanması
Li Auto'nun 2Ç26 net zararı 1,7 milyar yuan ile JPMorgan'ın 2 milyar yuanlık tahmininin üzerinde geldi. Araç marjı çeyreklik 3,4 puan artışla yüzde 9,4'e çıktı. 3Ç26 araç satış rehberliği 95-100 bin adetle beklentilerin 5 bin altında kaldı.
Salesforce — cRPO hızlanması ve düşük kaliteli rehberlik
Salesforce'un F2Q27'si cRPO büyümesini %14'e hızlandırdı ve düşük beklentilere karşı temiz bir çeyrek sundu. FY27 gelir rehberliği 300 milyon dolar yükseltilse de artışın büyük kısmı devralmalardan geliyor, organik katkı yalnızca 100 milyon dolar.
Mini Max — ARR sürprizi ve marj onarımı
MiniMax'ın ARR'si ağustosta 800 milyon doları aştı, Morgan Stanley yıl sonu tahminini 1,3 milyar dolara yükseltti. Brüt marjdaki baskı geçici M3 lansman etkilerine bağlanıyor, 2H26'da iyileşme bekleniyor. Hedef fiyat 900 HK$.
Opsiyon — Volatilite ekranları
JPMorgan'ın haftalık volatilite chartbook'u, ABD tek hisse opsiyonlarında alım ve satım fırsatlarını sıralıyor. FCX, NEM ve TEAM put alımı için öne çıkarken, MRNA, AMGN ve ABNB call overwrite adayı. MU ise call alım listesinde.
Rafineri — Temiz ürün stoklarında erime
ABD'de temiz ürün stokları geçen hafta 4,8 milyon varil geriledi. Benzin beş yıllık ortalamanın 13,1 milyon varil altında, dizel farkı ise 17,3 milyon varile ulaştı. Rafineri kullanımı yüzde 97,4 ile yüksek seyrediyor.
Gree Electric — Karlılık direnci
Gree'nin 2Ç26 karlılığı beklenenden iyi geldi. Faaliyet marjı yıllık 2,6 puan iyileşirken gelir yüzde 17 geriledi. JPMorgan, 2Y26 beklentilerinde büyük revizyon öngörmüyor ve Neutral tavsiyesini koruyor.