Micron Technology — Rekor Ağustos çeyreğinde beklenti üstü gelir ivmesi
Micron'un rekor Ağustos çeyreği beklentileri kapsamlı biçimde aşınca J.P. Morgan tahminlerini belirgin şekilde yukarı çekti ve Overweight tavsiyesini yineliyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5858 yazı
(Sayfa 196)
Flat Glass — 2Ç26 sevkiyat sürprizi
Flat Glass'ın ikinci çeyrek EBITDA'sı 223 milyon RMB ile Goldman Sachs tahmininin neredeyse iki katı geldi. Sevkiyatlar beklenenden güçlü seyretti, 2026 EBITDA tahmini 2,1 milyar RMB'ye yükseltildi.
Salesforce — NNAOV'de rekor çeyrek
Salesforce'un ikinci çeyreği NNAOV'de rekor getirdi. Headless, Slack ve AI ürünleri çeyreğin itici gücü oldu. Citi, yönetimin organik büyümede üçüncü ve dördüncü çeyrekte hızlanma beklediğini aktarıyor.
Sany Heavy — 2Ç26 beklenti üstü
Sany Heavy 2Ç26'da hem manşet hem tekrarlayan karda beklentileri aştı. Pazar payı kazanımları, ürün genişlemesi ve zamlar güçlü yuanın etkisini dengeledi. JPMorgan her iki borsa için de Overweight tavsiyesini koruyor.
Chagee — SSSG dönüşü ve temettü beklentisi
Chagee 2Ç26'da mağaza başına GMV düşüşüyle gelirde hafif bir sapma yaşadı ancak operasyonel giderlerdeki iyileşme beklentileri aştı. Yönetim ağustosta SSSG'nin pozitife döneceğini öngörürken, temettü politikası da masada.
Okta — ajan fiyatlamasının evrilecek olması
Okta CFO'su, F2Q27 sonrası yapılan görüşmede AI ajan fırsatının kısa vadede Okta tarafında daha ağırlıklı olduğunu söyledi. Yeni ürün rezervasyonlarının %30'a ulaşması yönetimi şaşırttı, ajan fiyatlamasının zamanla kullanım bazlı modele evrileceği belirtildi.
CrowdStrike — güvenlik bütçesi infleksiyonunun erken gelişi
CrowdStrike, 2. çeyrekte net yeni ARR'yi beklentilerin %17 üzerinde getirdi ve FY27 ARR beklentisini yükseltti. Goldman Sachs, güvenlik bütçesindeki infleksiyonun beklenenden erken geldiğini, yapay zeka projelerinin güvenlik modernizasyonunu hızlandırdığını vurguluyor.
NAURA — Bellek ve ileri mantık siparişleri
NAURA'nın ikinci çeyrek geliri yıllık %24 büyüdü ama çeyreklik bazda %5 geriledi. Yönetim, yerel bellek ve ileri mantık müşterilerinin kapasite genişletmesiyle sipariş büyümesinden emin. Goldman Sachs Çin yarı iletken capex'inin 2026'da 51 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.
Synopsys — Fiyatlama gücü ve AI tartışması
Synopsys, FY3Q'da beklentileri aşan marj ve EPS ile güçlü bir çeyrek geçirdi. Goldman Sachs, Eylül'deki Yatırımcı Günü öncesinde fiyatlama gücü ve AI gelirlerinin hızlanmasının ana tartışma konusu olacağını belirtiyor. Buy tavsiyesi korunuyor.
HEI — Savunma dönüşümünün erken sinyali
HEI'nin F3Q sonuçları, havacılık odaklı şirketlerde savunma ve uzay işlerinin ana büyüme motoruna dönüştüğünü gösteriyor. İlk kez havacılık dışı segmentler havacılıktan belirgin şekilde hızlı büyüdü. Drone, mühimmat ve füze alanlarındaki 'gizli' maruziyet kurumsal geliri kırmaya başladı.
UAL — Uluslararası ağ farklılaşması
United Airlines, 2027'den itibaren 10 yeni aktarmasız uluslararası hat açıyor. Citi, yolcu gelirinin en büyük kısmını uluslararası operasyonlardan elde eden ABD havayolu olan United'ın bu liderliğini koruyacağını ve büyüme farklılaşmasının süreceğini öngörüyor.
Anta — 1H26 trendin tersine
ANTA Sports, 1H26'da satış ve düzeltilmiş net karda yüzde 13 büyüme kaydetti. Morgan Stanley, Temmuz'daki hava koşullarının geçici olduğunu ve çok markalı portföyün 3Ç26'daki yavaşlamayı dengeleyeceğini düşünüyor.
Wuxi Xdc — 1H26 NDR çıkarımları
WuXi XDC, 2025-30 dönemi için yıllık yüzde 30-35 gelir büyümesi hedefini korudu. Singapur tesisinin devreye girmesi brüt marjı 2027'de 2 puana kadar sulandırabilir. Toplam backlog 2,2 milyar dolarla yıllık yüzde 62 arttı.