Endonezya — Nikel ve kömür kotalarında yeni dönem
Endonezya'nın 2H26'da nikel ve kömür üretim kotalarını gevşetmesi bekleniyor. Ek RKAB kotaları incelemede, daha yüksek DMO oranı ise kömür ihracatını sınırlayabilir.
Suzano, kağıt kamuru işinin Aramcosu sayılır. O bakımdan kağıt ve ambalaj sektörü için en önemli şirket. Çin’de pulp stoklarının azaldığını, sıkılaştığını söylediler.
Çin’de talep her şeye rağmen dirençli seyrediyordu, kötü değildi. Ayrıca yerli üretici Chenming üretim kısıntılarına gitmek zorunda kaldı. Şirket geçen sene 1 milyar dolar zarar yazdı ve bazı hatlarını kapattı. Halihazırda normal kapasitesinin %20-30’uyla çalışıyor.
Bu arada Suzano’nun dördüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı. Çeyreklik karı 1.12 milyar dolar oldu.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt