Netflix — Uluslararası izleme büyümesinde yetersiz fiyatlanma
Netflix hissesi, Deutsche Bank tarafından Tut derecelendirmesinden Al'a yükseltildi ve hedef fiyat 100 dolardan 95 dolara indirildi.
Son Eklenenler (Sayfa 172)
Elanco — Fiyat savaşı endişesi abartılı
Citi, Elanco yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası fiyat savaşı endişelerinin abartıldığını savunuyor. Şirketin stratejisi fiyat indirimine değil, tıbbi farklılaşma ve geniş portföye dayanıyor. Buy tavsiyesi ve 34 dolar hedef fiyat korundu.
Opsiyon — Volatilite ekranları
JPMorgan'ın haftalık volatilite chartbook'u, ABD tek hisse opsiyonlarında alım ve satım fırsatlarını sıralıyor. SNOW, BX ve TSCO put alımı için öne çıkarken, AMGN, ABNB ve PAYC call overwrite adayı. MU ise call alım listesinde.
Wix — Symphony ile SMB oyunu
Wix, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Symphony adlı yeni AI ajan orkestrasyon platformunu duyurdu. JPMorgan, ürünün yakın vadede gelir etkisinin sınırlı kalacağını ve çekirdek iş büyümesindeki yavaşlamayı telafi etmeye yetmeyeceğini belirterek UW tavsiyesini koruyor.
Nexteer — Değerleme modeli ve risk dengesi
Morgan Stanley, Nexteer Automotive için artık gelir modeliyle değerleme yapıyor. Model %8,1 öz sermaye maliyeti ve %3 denge durumu büyüme oranı varsayıyor. Yukarı yönlü riskler marj genişlemesi ve yeni proje kazanımlarında, aşağı yönlü riskler otomobil satışlarındaki bozulmada.
Helios Technologies — CORE stratejisiyle üst üste beklenti aşımı
Helios Technologies ikinci çeyrekte tüm kalemlerde beklentileri aştı ve rehberliği yukarı çekti. JPMorgan hedef fiyatı 100 dolardan 110 dolara yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. Sipariş girişi dördüncü çeyrek üst üste çift haneli büyüdü.
Insilico — Aramco ile malzeme bilimine açılım
JPMorgan, Insilico'nun hedef fiyatını 71 HK$'de tutarken Overweight tavsiyesini yineledi. Aramco ile başlatılan sorbaMOF DB, AI platformunun ilaç dışına açılımını kanıtlıyor ve klinik riskleri orta vadede törpülüyor.
Firefly — Alpha ramp'i ve LMT anlaşması
Firefly, 2. çeyrekte satış ve düzeltilmiş FAVÖK'te beklentileri aştı ancak Alpha fırlatma sayısını üçe indirdi. Lockheed Martin ile 2031'e kadar 25 fırlatmayı kapsayan iki yıllık sözleşme uzatması, şirketin en güçlü katalizörü olarak öne çıkıyor.
SMCI — Marj gücü ve karışım dönüşü
SMCI, F4Q26'da hisse başına 1,70 dolar karla beklentileri katladı. Brüt marj %17,6'ya çıktı. AI projelerindeki gecikmeler karışımı kurumsal müşterilere kaydırdı, şirket FY27 için 65-72 milyar dolar gelir hedefliyor.
HKEX — ADT büyüme rüzgarı
Goldman Sachs, HKEX için 540 HK$ hedef fiyatla Buy tavsiyesini yineliyor. 2025'ten bu yana gelen yeni halka arzlar ADT'nin %10'undan fazlasını oluşturuyor, TMT kar artışı ve kuzey yönlü işlem hacimleri de büyümeyi destekliyor.
Lumentum — NPO fırsatı
Lumentum yönetimi NPO'nun CPO'ya ek bir fırsat olduğunu, NVIDIA dışı müşterilerde optik yoğunluğun çok daha yüksek seyrettiğini söylüyor. Citi hedef fiyatı 1.100 dolar, tavsiye alım.
Havayolları — Net long pozisyonlarında dengelenme
ABD havayollarında yatırımcı pozisyonlanması tek taraflı long yoğunluktan çıkıyor. Citi'nin pozisyon verilerine göre tüm havayollarında net long kalabalık skorları düştü. En büyük azalma JBLU, AAL ve ALK'da görüldü.
SITC International — Premium fiyatlamayla 47 HK$ hedef
JPMorgan, SITC International'ı kapsamaya Overweight ile başladı. Hedef fiyat 47 Hong Kong doları, mevcut fiyatın yüzde 17 üzerinde. Konteyner navlunlarındaki düşüşe rağmen şirketin premium fiyatlama gücü ve maliyet disiplini öne çıkıyor.