Dahua — Yurtiçi toparlanma ve AI ikinci eğri
Dahua'nın ikinci çeyrek net karı beklentileri yüzde 52 aştı. Yurtiçi işler toparlanırken AI büyük model geliri yıllık yüzde 150 arttı ve şirketin ikinci büyüme eğrisi haline geldi.
Çin demir cevheri ithalatı şaşırtıcı miktarlarda gerçekleşti. Geçen ay 102 milyon tonu aştı. Güçlü sevkiyat biliniyordu, fakat bu kadar yüksek miktar sürpriz oldu. En azından bu sene için aylık rekor oldu. Avustralya ve Brezilya kaynaklı yüklemeler bu ay da canlı devam ediyor.
Demir cevherinin Çin’e aktığı bir dönemde çelik çıktısı da yavaşlıyor. Çelik merkezi Tangshan bölgesinde yüksek fırın kapasite kullanım oranları bir haftada yüzde 74’ten 73.1’e düştü.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt