Accenture — Mali dördüncü çeyrekte gelir sürprizi
Accenture'ın mali dördüncü çeyrekte (F4Q) gelir ve siparişleri beklentileri belirgin şekilde aştı, FY27 büyüme görünümü de J.P. Morgan'ın öngörüsünün üzerinde açıklandı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3910 yazı
(Sayfa 143)
Otomotiv — Yapay zeka altyapısı ve gemi siparişleri büyüme motoru
Makine ekipmanları sektöründe yapay zeka veri merkezi yatırımları, gaz türbini siparişleri ve gemi fiyatlarındaki artış, 2026'nın ikinci yarısı için güçlü bir büyüme tablosu çiziyor.
Tarım — Beyaz tüylü tavukta fiyat dip sinyali
Temmuzda canlı tavuk fiyatı önce geriledi sonra toparlandı, civciv fiyatı ise arz kısıtı ve talep desteğiyle dalgalı bir yükseliş kaydetti.
Yenilenebilir Enerji — Güçlü talebe karşı düşük değerleme
Lityum pil ve depolama tarafında güçlü talep görünümüne rağmen sektör değerlemeleri 2026 beklentilerinin 15-20 katına geriledi, talep sinyalleri netleştikçe anlamlı bir değerleme düzeltmesi potansiyeli oluşuyor.
Enerji — Kurulu güç ve piyasa işlem hacminde çift haneli büyüme
Çin'de kurulu güç ocak-temmuzda yüzde 11, elektrik piyasası işlem hacmi yüzde 23,4 büyürken, kömür fiyatları yıllık bazda yüzde 27 artışla termik üreticileri zorluyor.
Lojistik — Liman stratejik değer yatırımı çağı
Çin liman sektörü 2026 ilk yarıda yüzde 4,9 net kar büyümesiyle direnç gösterirken, yüksek temettü verimi ve stratejik varlık konumu yatırım tezini güçlendiriyor.
Enerji — Jeopolitik fiyat şoku ve uzun vadeli kontrat avantajı
Jeopolitik riskler Avrupa ve Asya gaz fiyatlarını yukarı taşırken, uzun vadeli kontrat sahibi şirketler bölgesel fiyat farklarından kazanç sağlıyor.
İlaç — Eczane toparlanmasına karşı Çin tıbbında bekleyiş
Eczane zincirleri 2026 ilk yarıda gelir ve kâr tarafında toparlanma sinyali verirken, Çin tıbbı şirketleri envanter ve politika kaynaklı baskıyla ikinci çeyrekte ivme kaybetti.
İçecek — Hisse geri alım takibi
Citi'nin Batı Avrupa içecek ve tütün hisse geri alım takibi, AB InBev, BATS, CCEP, Fever-Tree, Heineken, Imperial Brands ve Royal Unibrew'in devam eden programlarını 28 Ağustos 2026 itibarıyla özetliyor. Tütün sektöründeki yüksek nakit üretimi ve geri alımların hisse fiyatlarına teknik destek sağlam
Asya — Yavaşlayan revizyon döngüsü
Asya'da konsensüs kar revizyonları ağustosta yavaşlayarak aylık yüzde 0,7 arttı. Goldman Sachs'ın ERLI modeli, imalat aktivitesindeki yumuşamayla birlikte gelecek revizyonların daha da ılımlaşacağını öngörüyor.
QAML — Performans takibi
Morgan Stanley'nin QAML hisse seçim çerçevesi yıl başından bu yana yatay seyrederken, AlphaSignals Kazanç Döngüsü Stratejisi son çeyrekte yüzde 1 getiri sağladı. Rapor, nicel modellerin analist görüşleriyle nasıl birleştiğini gösteriyor.
Opsiyon — Volatilite ekranları
JPMorgan'ın haftalık volatilite chartbook'u, ABD tek hisse opsiyonlarında alım ve satım fırsatlarını sıralıyor. CRM, VEEV ve TEAM put alımı için öne çıkarken, PFE, SRPT ve MPC call overwrite adayı. CMI, DKS ve AMAT ise call alım listesinde.
Meksika — pasif çıkış döngüsünün olgunlaşması
Meksika hisseleri yılın en ağır pasif çıkış dönemlerinden birini yaşıyor. ETF çıkışları yılbaşından bu yana eksi 256 milyon dolar, ancak JPMorgan pozisyonların dip seviyelerde olduğunu ve tarihsel olarak aşırı çıkışların ardından girişlerin geldiğini söylüyor.