Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Morgan Stanley, Vertiv için hedef fiyatı 350 dolar olarak korurken Overweight tavsiyesini sürdürüyor. İkinci çeyrek sonuçları ve güncellenen rehberlik sonrası 2026 ve 2027 EPS tahminleri yukarı çekildi.
Broadcom, 2027 ve 2028 mali yılları için yapay zeka gelir beklentilerini yukarı çekti. UBS, altı XPU müşterisindeki güçlü ivmeye ve özel yapay zeka altyapı talebine dikkat çekerken, 2028 gelir tahminini yaklaşık 30 milyar dolar yukarıda konumlandırdı.
Broadcom'un mali üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde geldi. RBC, 2027 rehberliğini beklentilere uygun bulurken 2028 için yüksek bir çıta öngörüyor. Yapay zeka çip pazarının 2028'de 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Broadcom'un 2027 mali yılı için yapay zeka gelirini ikiye katlama hedefi Wall Street beklentisinin hafif altında kalsa da Truist, şirketin bu öngörüyü rahatça aşacağını düşünüyor. Talep, arz kısıtları nedeniyle görünümün üzerinde seyrediyor.
JPMorgan, Çin yarı iletken ekipman sektörü için 2026/27 capex tahminlerini %10/%9 yukarı çekti ve 2028 için 54,7 milyar dolar öngörüyor. NAURA ve AMEC en güçlü isimler. Marj endişelerinin abartıldığını, brüt marjların son 2-3 çeyrektir istikrarlı olduğunu vurguluyor.
Broadcom'un AI gelirindeki güçlü büyüme ve genişleyen XPU müşteri tabanı, Morgan Stanley'in değerlemenin hâlâ cazip olduğu yönündeki tezini destekliyor. Kurum, hedef fiyatı 505 dolara yükseltirken yatırımcıların yüksek beklentileri ve TPU pazar payı endişeleri yakından izleniyor.
Dell, F2Q27'de 47 milyar dolar gelir ve 7,04 dolar EPS ile beklentileri aştı. AI sunucu siparişleri 60,9 milyar dolara, backlog 95 milyar dolara yükselirken şirket yıl sonu gelir hedefini 25 milyar dolar artırarak 192 milyar dolara çekti.
BOE Technology, ekran devi kimliğini korurken cam tabanlı paketleme, optik ara bağlantılar ve perovskit güneş hücreleri gibi yeni büyüme alanlarına açılıyor. Panel endüstrisinde rekabet sağlıklılaşıyor, şirket de büyük boy LCD'lerde lider konumunu koruyor.
MSCI EM ağustosta yüzde 3,2 toparlandı. Kore ve Tayvan öncülük etti. Yapay zeka harcamalarına güven geri gelirken Nvidia'nın yüzde 70'lik gelir rehberliği Kuzey Asya'nın uzun vadeli AI altyapı görünümünü güçlendirdi.
MiniMax yönetimi 2H'de ARR ivmesinin M3 ve H3 lansmanlarıyla süreceğini, brüt marjın çeyreklik bazda iyileşeceğini söyledi. Orta-uzun vadede LLM'lerde orta çift haneli, multimodalda daha yüksek marj hedefleniyor.
Broadcom, FY27'de AI yarıiletken gelirini 115 milyar dolara, FY28'de 230 milyar dolara ikiye katlamayı hedefliyor. JPMorgan, müşteri çeşitliliğini güçlü bir pozitif olarak görüyor ve 580 dolar hedef fiyatını koruyor.