Tüketim — Yavaş büyümede yeni perakende kanalları hızlanıyor
Tüketim — Hizmet odaklı dönüşüm sürüyor Öne Çıkan Noktalar — Mayıs tüketimi yıllık bazda geriledi. — Otomobil hariç tüketim daha dirençli seyrediyor. — Hizmet
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
1053 yazı
(Sayfa 59)
PLTR — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (2 Şubat 2026)
Palantir dördüncü çeyrekte %70 büyüme ve 127’ye ulaşan Rule of 40 skoruyla tarihi bir performans sergiledi. ABD gelirleri %93 artarken, 2026 için %61 büyüme öngörülüyor.
Air Products and Chemicals — RBC, Darrow projesindeki netleşmenin yönetimin temel işe odaklanma kararlılığını gösterdiğini belirtti
RBC Capital Markets, Air Products and Chemicals'ın Darrow hidrojen ve amonyak projesindeki nihai yatırım kararına ilişkin artan netliğin hisse performansını desteklediğini, yönetimin yüksek getiri eşiğine bağlı kalarak projeyi iptal edebileceğini ve bu yaklaşımın şirketin öngörülebilir, spekülasyon
Advanced Micro Devices — RBC sunucu talebiyle dördüncü çeyrekte beklentilerin aşılacağını öngörüyor
RBC Capital Markets, AMD’nin sunucu talebi sayesinde dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde geleceğini ve ilk çeyrek yönlendirmesinin konsensüsün hafif üzerinde olacağını belirtti.
S&P 500 — Oppenheimer kâr büyümesinin ve beklenti aşım oranlarının hisselerde kısa vadeli direnci desteklediğini belirtiyor
Oppenheimer Asset Management, S&P 500 şirketlerinin dördüncü çeyrek bilançolarının güçlü başlangıç yaptığını, kârların %15,3 arttığını ve şirketlerin %79'unun analist tahminlerini aştığını bildirdi. Kurum, bu görünümün hisse senetlerine kısa vadede dalgalanmaları karşılayacak direnç sağladığını düşü
Super Micro Computer — Wedbush bellek tedarik riskleri ve düşük marjlı NVDA yoğun sevkiyatların görünümü bulandırdığını söylüyor
Wedbush, Super Micro Computer'ın ikinci çeyrekte beklentileri aşma veya geride kalma potansiyeli olduğunu, bellek tedarik zincirindeki riskler ve düşük marjlı NVDA içerikli işlerin manzarayı karmaşıklaştırdığını açıkladı. Nötr not ve 42 dolar hedef fiyat korundu.
Applied Materials — Morgan Stanley iyileşen talep ve tedarik zinciriyle 'beklenti üstü' çeyreğe işaret ediyor
Morgan Stanley, Applied Materials'ın talepteki iyileşme ve tedarik zincirindeki güçlenmenin 'beklenti üstü' bir çeyrek getireceğini, portföy normalleşmesiyle değerleme iskontosunun kapanabileceğini belirterek fiyat hedefini yükseltti.
Datadog — Oppenheimer temel işin sağlığının yapay zeka endişelerini dengeleyebileceğine dikkat çekiyor
Oppenheimer, Datadog'un dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri %3-4 aşacağını ve platform satışlarındaki olgunlaşmanın 2026-2027'de %20'nin üzerinde büyüme için patika oluşturduğunu belirtiyor.
APD — Birinci Çeyrek Telekonferansı (30 Ocak 2026)
Air Products ilk çeyrekte operasyonel karını %12 artırarak 3,16 dolar hisse başı kazançla beklentileri aştı. Helyum rüzgarlarına rağmen yıl sonu hedefleri korunurken, Louisiana projesinin Yara işbirliğiyle yeniden şekillendirilmesi dikkat çekiyor.
STMicroelectronics — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (29 Ocak 2026)
STMicroelectronics, 2025'in dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir ve brüt marj açıkladı. Yönetim, 2026'da organik büyüme ve brüt marjda kademeli iyileşme öngörürken, AI veri merkezi, alçak yörünge uydusu ve SiC'deki büyüme sinyalleri yatırımcıların odağında.
WDC — İkinci Çeyrek Telekonferansı (29 Ocak 2026)
Western Digital, Q2'de gelirini %25 artırarak 3 milyar dolara çıkardı ve brüt marjını %46,1'e yükseltti. Şirket, 2026 takvim yılı için tamamen satılmış durumda ve üç müşterisiyle 2027-2028'i kapsayan uzun vadeli anlaşmalar imzaladı.
Apple — Birinci Çeyrek Telekonferansı (29 Ocak 2026)
Apple, Aralık çeyreğinde tüm zamanların en yüksek gelirine ulaştı, 143,8 milyar dolar. iPhone satışları %23 artarken, Çin'deki büyüme %38'i buldu. Yönetim, Mart çeyreği için %13-16 gelir büyümesi bekliyor ancak ileri düğüm kapasite kısıtı nedeniyle arzın talebi karşılayamayacağını belirtti.