Çin — Tematik rotasyon ve kazanç alfası

Eylül ayına girerken Çin hisselerinde yapay zeka hala cazip giriş noktalarında. Ama alfa seti genişliyor. JPMorgan'ın değerlendirmesi dört mercek üzerinden ilerliyor. Fiyat momentumu, yurt içi fon pozisyonları, offshore konumlanma ve finansal temeller. İki kulvarlı bir çerçeve kurulmuş durumda. Kalabalık sektörlerde test, EPS büyümesinin değerleme sıkışmasını emip ememeyeceği. Az sahiplenilen sektörlerde ise kazanç hızlanmasının pozisyon yeniden kurulumunu haklı çıkarıp çıkarmayacağı. Yapay zeka tarafında görüş olumlu. Yerli AI tedarik zinciri oyuncuları öne çıkıyor. Iluvatar CoreX (H), V-Test (A), JCET (A), AMEC (A) ve NAURA (A).