Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Yapay zeka ilgili sektörler yılın ilk yarısında %30'un üzerinde büyüdü. Yerli açık kaynak modeller ve video üretim araçları yeni bir rekabet dalgası başlatıyor.
ON Semiconductor'ın AI ve veri merkezi momentumu, finansal tablosunun önünde ilerliyor. Truist Securities, döngüsel toparlanma sinyallerine rağmen otomotiv ve endüstriyel kollardaki büyümenin beklentilerin altında kaldığını belirterek hedef fiyatı 91 dolara indirdi.
Palantir, ikinci çeyrekte beklentileri aşan gelir ve kâr rakamları açıkladı. Şirket 2026 gelir tahminini piyasa beklentisinin üzerine çekerken, Truist yapay zeka benimsemesindeki en net kazananlardan biri olduğunu vurguluyor.
Cisco'nun AI altyapı talebindeki ivme ile dördüncü çeyrekte beklenti üstü gelir ve hisse başına kâr açıklaması bekleniyor. Networking gelirlerindeki güçlenme ve Acacia siparişleri olumlu sinyal verirken, yüksek bileşen maliyetlerinin brüt marjı sınırlaması risk oluşturuyor.
Robot sektörü temadan üretim ve talep doğrulamasına geçerken Unitree halka arzı yeni değerleme çıpası olacak, Tesla Optimus ise üretim takvimiyle belirleyici olacak.
Hengtong Optic-Electric, 2026'nın ilk yarısında net kârını yüzde 87-121 artırmayı bekliyor. AI veri merkezi talebi ve fiber optik fiyatlarındaki yükseliş, şirketin kârlılığını katlayacak gibi görünüyor.
Açık kaynak modellerin performansı artıyor. Bulut sağlayıcıları kapalı kaynak modellere ödedikleri komisyondan kurtularak daha yüksek kâr marjına ulaşabilir.
Advanced Micro-Fabrication Equipment yarı yıl net kârını yüzde 282-311 artırdı. Sıçramanın arkasında dış yatırımlardan gelen değer artışı var; asıl operasyonel kâr yüzde 86-123 büyüdü.
Murata ve Samsung Electro-Mechanics'ın son bilançoları, AI sunucu kaynaklı MLCC talebinin güçlü olduğunu gösteriyor. Yüksek kapasiteli ürünler kâr marjlarını destekliyor.
Yarı iletken lojistiği, yapay zeka kaynaklı kapasite yatırımları ve yurt içi çip üretiminin genişlemesiyle üç ana segmentte büyüme potansiyeli taşıyor.
Kuzey Amerika'da veri merkezlerine yönelik elektrik kısıntısı tehdidi gaz türbini talebini hızlandırırken, Google'ın yeni robot modeli fiziksel yapay zekayı laboratuvardan sahaya taşıyor.