Marvell Technology — 2031 gelir hedefi revizyonu
Marvell Technology, 2026 Yatırımcı Günü’nde orta ve uzun vadeli gelir hedeflerini belirgin biçimde yukarı çekti.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6452 yazı
(Sayfa 383)
Conoco Phillips — FCF'de ikiye katlama
ConocoPhillips'te CEO koltuğu Andy O'Brien'a devredilirken şirket 2029'a kadar serbest nakit akışını ikiye katlamayı hedefliyor. İkinci çeyrek hisse başı karı 3,25 dolarla güçlü geldi.
Parker-Hannifin — Sipariş ivmesi
Parker-Hannifin mali dördüncü çeyrekte 9,27 dolarlık hisse başı karla güçlü kapandı. 2027 mali yılı için organik büyüme hedefi %7 ile beklentiyi aştı, siparişler %19 hızlandı. JPMorgan hedef fiyatı 1.140 dolara çıkardı.
Trade Desk — Satış notu ve makro baskılar
Citi, Trade Desk'i satışa çekti. İkinci çeyrekte gelir ve FAVÖK beklentilerin altında kaldı, üçüncü çeyrek hedefi ise konsensüsün oldukça gerisinde. Makro baskılar, bütçe kısıntıları ve rekabet nedeniyle şirketin 2028'e kadar büyümesi beklenmiyor.
Enerji — Cheniere'de S&P dönüş sinyali
Cheniere Energy ikinci çeyrek net geliriyle S&P 500 uygunluğunu yeniden sağladı. Şirketin seçtiği muhasebe istisnası pazarlama hacimlerinin yaklaşık %75'inde türev muhasebesi zorunluluğunu kaldırıyor, net gelir oynaklığını düşürüyor.
Nike — Çin dağıtım pivotu
Nike'ın Çin'de distribütörlerin online satışını sonlandırması, kaybı telafi edemeyebilir. Bölgesel bir distribütöre göre adidas, Li Ning ve Anta Nike'tan pay alacak. Citi sıralamasında Anta, Li Ning'in üstünde.
Xiaomi — Her segmentte yumuşaklık
Xiaomi'nin 2Ç26 önizlemesi her segmentte zayıflık gösteriyor, düzeltilmiş net kar beklentilerin %14 altında gelebilir. Telefon sevkiyatı yıllık %26 düşerken Citi fiyat hedefini HK$34'e indirdi ve 3Ç26'yı bellek baskısıyla dip olarak işaretledi.
Xiaomi — Yatay getiri beklentisi
Xiaomi için fiyat artış potansiyeli %11.9, piyasa getiri varsayımı %11.1. Aradaki fark yalnız %0.8. Anket, sektör yapısının kötüleşeceğini ve konsensüse göre negatif EPS sürprizi riskini gösteriyor, yakın vadede katalizör tanımlanmamış.
Xinyi Solar — İkinci yarıda toparlanma mesajı
Xinyi Solar'ın ilk yarı net karı yıllık bazda %95 düşüşle 39 milyon RMB oldu ve sonuç kar uyarısıyla uyumlu geldi. Yönetim temmuzdaki stok erimesiyle ikinci yarıda toparlanma bekliyor. JPMorgan, Overweight tavsiyesini ve 2,80 HKD hedef fiyatı korudu.
Xiaomi — Skynomad gecikmesi
Xiaomi'nin Temmuz teslimatları 30 bin adedin üzerinde dördüncü ayını doldurdu. Skynomad EREV SUV'un Eylül'e ertelenmesiyle Deutsche Bank 2026 satış tahminini 490 bine, hedef fiyatı 50,8 HK$'a indirdi.
Leapmotor — Rekor hacimle karlılığa dönüş
Leapmotor Temmuz'da 101.267 adet toptan satışla rekor kırdı. Hacimdeki ivme ikinci çeyrekte 1 milyar RMB net kar getirebilir.
Airbnb — Ürün hızı ve karlılık dengesi
Airbnb ikinci çeyrekte geceleme büyümesini %10,3'e hızlandırdı ve 2026 gelir büyüme hedefini en az orta çift haneye, FAVÖK marjı hedefini en az %35,5'e yükseltti. Şirket, yapay zeka ve yeni ürünlerle ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.
Centrus — X-Energy anlaşmasıyla risk azaltma
Centrus Energy ikinci çeyrekte 176 milyon dolar gelirle konsensüsü yaklaşık %20 aştı ve X-Energy ile yeni tedarik anlaşması imzaladı. DOE'nin HALEU sözleşmesinde ek opsiyonları kullanmayı şimdilik düşünmemesi yakın vadede belirsizlik yaratıyor.