Enerji — Tarife kaynaklı kar baskısı
Huaneng Power International için satış önerisi ve 6,35 yuan hedef fiyat korunuyor. Tarife indirimleri ve rekabet 2026-2027 karını aşağı çekecek, 2025'te zirve yapan temettü verimi de gerileyecek.
Xiaomi — Yatay getiri beklentisi
Xiaomi için fiyat artış potansiyeli %11.9, piyasa getiri varsayımı %11.1. Aradaki fark yalnız %0.8. Anket, sektör yapısının kötüleşeceğini ve konsensüse göre negatif EPS sürprizi riskini gösteriyor, yakın vadede katalizör tanımlanmamış.
1 dk okuma
Xiaomi'nin önümüzdeki 12 ayı piyasaya yakın bir getiriyle geçirmesi bekleniyor. Fiyat artış potansiyeli %11.9, piyasa getiri varsayımı %11.1. Aradaki fark sadece %0.8. Hisse neredeyse piyasa kadar getiri sunuyor.
UBS modeli SOTP yöntemiyle şirketin iş kollarını ayrı ayrı değerliyor. Akıllı telefon, IoT ve EV segmentlerinin toplamından fiyat hedefi çıkıyor.
Quantitative anket daha da temkinli. Sektör yapısı önümüzdeki altı ayda kötüleşecek görünüyor, son üç-altı ayda durum zaten kötüleşti. Konsensus EPS'ye göre gelecek açıklamanın negatif sürpriz riski taşıdığı da eklenmiş. Yakın vadede katalizör tanımlanmamış.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Enerji — Tarife kaynaklı kar baskısı
Huaneng Power International için satış önerisi ve 6,35 yuan hedef fiyat korunuyor. Tarife indirimleri ve rekabet 2026-2027 karını aşağı çekecek, 2025'te zirve yapan temettü verimi de gerileyecek.
Cheniere — S&P 500'e dönüş sinyali
Cheniere Energy ikinci çeyrek net geliriyle S&P 500 uygunluğunu yeniden sağladı. Şirketin seçtiği muhasebe istisnası pazarlama hacimlerinin yaklaşık %75'inde türev muhasebesi zorunluluğunu kaldırıyor, net gelir oynaklığını düşürüyor.
Nike — Çin dağıtım pivotu
Nike'ın Çin'de distribütörlerin online satışını sonlandırması, kaybı telafi edemeyebilir. Bölgesel distribütör değerlendirmesine göre adidas, Li Ning ve Anta Nike'tan pay alacak. Citi sıralamasında Anta, Li Ning'in üstünde.