Tüketim — Douyin giyim satışlarında büyüme yavaşlaması
Eylülde Douyin platformunda giyim satışlarının yıllık büyüme hızı bir önceki aya göre yavaşlarken Nike, FY27 ilk çeyreğinde beklentinin altında gelir açıkladı.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6004 yazı
(Sayfa 239)
Haier — ABD'de toparlanma sinyali
Haier Smart Home'un ikinci çeyrekte ABD geliri pozitife döndü. Yönetim, yılın tamamında 2025'e benzer bir kar hedefliyor. Yeniden yapılanma sonrası stratejik odak HVAC ve denizaşırı pazarlarda.
Instacart — AI asistanı ve değerleme iskontosu
Morgan Stanley, Instacart için hedef fiyatı 52 dolardan 58 dolara yükseltti. AI asistanı siparişlerinin ortalama sepet değerini yukarı çekmesi ve büyüme ayarlı iskontonun %30'a ulaşması değerlemeyi destekliyor.
Meituan — dönüm noktasının erken gelmesi
Meituan'ın ikinci çeyreği dönüm noktasının erken geldiğini gösteriyor. JPMorgan Neutral tavsiyesini korurken hedef fiyatı 85 HK$'de bıraktı, asıl belirleyici olan üçüncü çeyrek görünümü olacak.
Çin — ETF satış baskısının azalması
Devlet destekli yatırımcıların geniş endeks ETF'lerindeki satış baskısı 1H26'da büyük ölçüde azaldı. CSI 300 ve CSI 800 ETF varlıkları 2024 öncesi seviyelere gerilerken, fonların A-share AI hisselerine yoğunlaşması arttı.
Gayrimenkul — Katalizör izlemesinin kapanması
Citi, C&D International için yukarı yönlü 30 günlük katalizör izlemesini kapatıyor. Temmuz Politbüro toplantısı ve temmuz satışlarının ardından sektöre yönelik olumlu görüş korunuyor. Üçüncü çeyrekte satış büyümesinin istikrar kazanması ve eylülden itibaren güçlü yeni lansman hattı bekleniyor.
Tüketim — Çin'de istikrara karşı eksik toparlanma
Çin'de üst segment tüketim ikinci çeyrekte genel olarak istikrarlı kaldı ama anlamlı bir toparlanma sinyali yok. Lüks markaların büyümesi giderek ABD, Japonya ve Kore'ye kayarken, spor giyimde Adidas ve Puma görece sağlam büyüme kaydetti.
Lodging — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, konaklama sektöründeki C-Corp ve REIT şirketlerinin EV/EBITDA, P/E ve P/FFO çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
CPIC — İlk ara dönem temettüsü
CPIC, 1H26'da ilk ara dönem temettüsünü açıkladı ve temettüyü OPAT büyümesine endeksledi. Yönetim, Temmuz'daki hisse rotasyonunun dengeli pozisyonu desteklediğini ve hisse ağırlığını kademeli artıracağını belirtti.
Draftkings — FanDuel ve DraftKings payı
New York online spor bahisleri verisi 2 Ağustos haftasında handle'da yüzde 14, GGR'de yüzde 28 artış gösterdi. Üçüncü çeyrek başından bu yana FanDuel ve DraftKings pazar payını korurken, Fanatics handle'da geriledi ama GGR'de güçlü toparlandı.
Cloudflare — PoF ve değişken geliri
Cloudflare'ın 2Ç26 sonrası CFO görüşmesinde PoF anlaşmalarının talep planlamasıyla daha iyi yönetildiği ve değişken gelirin çeyrekteki yukarı yönlü sürprizin ana itici gücü olduğu ortaya çıktı. Şirket, yeniden yapılanmanın %98'ini tamamlarken, capex yoğunluğu ve kısa geri ödeme süresiyle yatırım tar
Honeywell Aerospace — Güçlü talebe karşı tedarik darboğazı
Honeywell Aerospace, spin-off sonrası ilk çeyreğinde tedarik zinciri sorunları nedeniyle beklentileri kaçırdı ve 2026 organik büyüme hedefini %4-5'e indirdi. Morgan Stanley hedef fiyatı 235 dolardan 205 dolara çekerken, talep tarafının güçlü kaldığını vurguluyor.
Mp Materials — Madenden mıknatısa dikey bütünleşme
MP Materials 2Ç26'da 26 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK açıkladı, beklentiyi %5 aştı. Şirket ağır nadir toprak devresini devreye alıyor, ilk ticari mıknatıs sevkiyatını 4Ç'de yapacak ve ABD'li savunma müşterisiyle dokuz haneli gadolinyum anlaşması imzaladı.