İlaç — BD anlaşmalarındaki süreklilikle endekslere göre göreli güç
21–24 Eylül haftasında Çin ilaç sektörü, piyasadaki düzeltmeye karşı göreli direnç gösterdi ve hem A hisse piyasasında hem de Hong Kong'da ana endeksleri geride bıraktı.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5784 yazı
(Sayfa 116)
Okta — Mythos sonrası talep ve ajan opsiyonu
Okta'nın ikinci çeyreği 'rekor non-Q4 çeyreği' olarak geçti, yeni ürün portföyü rezervasyonların yüzde 30'unu oluşturdu. JPMorgan, Mythos sonrası istikrarlı talebi ve ajan kimliği tarafındaki nötrlük avantajını ikinci yarı için yapıcı sinyaller olarak görüyor.
OKE — Brazos sonrası büyüme ve Apollo finansmanı
OKE, Brazos Midland varlıklarını 4,4 milyar dolara satın alıyor ve Apollo'dan 9 milyar dolarlık azınlık yatırımı alıyor. Yatırımcılar anlaşmanın büyüme etkisini ve ~%7 IRR maliyetini sorgularken, JPMorgan WMB'yi sektördeki en güçlü tercih olarak öne çıkarıyor.
Meta — yapay zeka ilerlemesinin görünürlük kazanması
Meta, Muse Spark 1.3'ü yayınlarken özel çip MTIA'nın 2028'e kadar 3GW kapasiteye ulaşması bekleniyor. BofA, Al tavsiyesini ve 810 dolar hedef fiyatını koruyor.
Japonya — AI değer zinciri ve savunma
JPMorgan, Japonya'nın AI değer zincirindeki konumunu ve savunma harcamalarındaki artışı değerlendiriyor. Hitachi, Mitsubishi Electric ve NEC gibi şirketlerin veri merkezi güç, soğutma ve ağ altyapısındaki rolleri öne çıkıyor. Savunma ihracatı kısıtlamalarının kaldırılması da sektör için yeni bir büy
Çip ve Yapay Zeka — Altyapıdan benimseyen şirketlere seçici geçiş
Asya'da yapay zeka yatırımı benimseyenlerden gelir sağlayanlara doğru genişliyor. Morgan Stanley, çekirdek yapay zeka altyapısı hisselerini elde tutarken, benimseyen şirketlere seçici ekleme yapılmasını öneriyor.
Hindistan — Faktör kalabalığı
JPMorgan'ın 20 yılı aşkın Nifty-500 verisiyle kurduğu yeni crowding göstergesi, Hindistan hisse faktörlerindeki kalabalıklaşmayı 0-100 yüzdelik dilimle ölçüyor. Growth yüzde 96, Quality yüzde 92 ile en kalabalık seviyede. Momentum'un büyük düşüşlerinin yüzde 80'inden fazlası yüksek crowding öncesind
Gaming — RevPAR ve bahis toparlanması
ABD otel RevPAR'ı güçlü seyrini korurken, Temmuz spor bahisleri GGR'si hazirandaki düşüşün ardından %30 artışla keskin toparlandı. 3Ç26'da otel zincirleri konsensüsün üzerinde büyüyor.
Nvidia — Top Pick çıkarıldı
Morgan Stanley, Nvidia'yı altı ay süreyle Top Pick listesinde tuttuğu için otomatik kriterler gereği listeden çıkardı. Overweight tavsiyesi ve 300 dolar hedef fiyat korunuyor.
Sağlık — Haftalık veri paketi
Citi'nin haftalık sağlık teknolojisi veri paketi, kredi kartı harcamalarından GLP-1 takibine kadar sektörün nabzını tutuyor. Bu hafta dikkat çeken başlıklar arasında sağlık hizmetleri talebindeki seyir ve dijital sağlık platformlarının trafiği öne çıkıyor.
Finans — Makro ile mikro buluşması
Citi, 2026'nın ikinci yarısı için kar revizyonlarının gücüne ve genişleyen piyasa katılımına işaret ediyor. Fed'in haziran 2027'ye kadar beklemede kalacağını öngören kurum, tüketici dayanıklılığının ve fon girişlerinin hisse senedi rallisini desteklediğini belirtiyor.
Leisure — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, eğlence sektöründeki şirketlerin EV/EBITDA, P/E ve serbest nakit akışı çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
Gaming — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, kumarhane sektöründeki şirketlerin EV/EBITDA, P/E ve serbest nakit akışı çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.